Mitsubishi Corporation

TSE:8058 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥11.4t

Mitsubishi Valutazione

8058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.49k
Fair Value
17.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8058 ( ¥2927 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2486.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8058 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8058?

Metrica chiave: Poiché 8058 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8058. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8058 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8058 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniJP¥950.71b
Cap. di mercatoJP¥11.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8058 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8058 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
8001 ITOCHU
12.1x3.49%JP¥10.7t
8031 Mitsui
9.4x-0.50%JP¥8.5t
8002 Marubeni
9.2x2.65%JP¥4.6t
8053 Sumitomo
7.9x1.17%JP¥4.4t
8058 Mitsubishi
12x-2.22%JP¥11.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8058 12.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies22PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8058 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8058 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,927.00
JP¥2,767.59
-5.45%
11.03%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a11
May ’26JP¥2,687.00
JP¥2,844.86
+5.87%
11.64%JP¥3,500.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’26JP¥2,652.50
JP¥2,882.73
+8.68%
10.88%JP¥3,500.00JP¥2,480.00n/a11
Mar ’26JP¥2,496.50
JP¥3,024.55
+21.15%
16.15%JP¥4,200.00JP¥2,480.00n/a11
Feb ’26JP¥2,489.50
JP¥3,051.82
+22.59%
15.57%JP¥4,200.00JP¥2,480.00n/a11
Jan ’26JP¥2,604.00
JP¥3,106.36
+19.29%
15.00%JP¥4,200.00JP¥2,480.00n/a11
Dec ’25JP¥2,525.50
JP¥3,337.27
+32.14%
12.33%JP¥4,200.00JP¥2,650.00n/a11
Nov ’25JP¥2,746.50
JP¥3,446.36
+25.48%
9.65%JP¥4,200.00JP¥2,910.00n/a11
Oct ’25JP¥3,027.00
JP¥3,434.17
+13.45%
9.34%JP¥4,200.00JP¥2,910.00n/a12
Sep ’25JP¥3,013.00
JP¥3,575.00
+18.65%
10.01%JP¥4,500.00JP¥2,910.00n/a12
Aug ’25JP¥3,052.00
JP¥3,637.27
+19.18%
9.95%JP¥4,500.00JP¥3,180.00n/a11
Jul ’25JP¥3,258.00
JP¥3,485.45
+6.98%
14.30%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a11
Jun ’25JP¥3,303.00
JP¥3,601.82
+9.05%
14.67%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a11
May ’25JP¥3,634.00
JP¥3,480.00
-4.24%
13.18%JP¥4,100.00JP¥2,800.00JP¥2,687.0010
Apr ’25JP¥3,422.00
JP¥3,375.00
-1.37%
14.59%JP¥4,100.00JP¥2,750.00JP¥2,652.5010
Mar ’25JP¥3,268.00
JP¥2,999.70
-8.21%
15.75%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥2,496.5010
Feb ’25JP¥2,561.50
JP¥2,724.27
+6.35%
5.97%JP¥2,940.00JP¥2,400.00JP¥2,489.5011
Jan ’25JP¥2,253.50
JP¥2,719.67
+20.69%
7.09%JP¥2,940.00JP¥2,400.00JP¥2,604.0010
Dec ’24JP¥2,325.67
JP¥2,708.48
+16.46%
7.05%JP¥2,940.00JP¥2,400.00JP¥2,525.5011
Nov ’24JP¥2,398.33
JP¥2,686.97
+12.03%
7.18%JP¥2,900.00JP¥2,400.00JP¥2,746.5011
Oct ’24JP¥2,376.00
JP¥2,671.82
+12.45%
7.83%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥3,027.0011
Sep ’24JP¥2,445.00
JP¥2,579.70
+5.51%
7.94%JP¥2,886.67JP¥2,286.67JP¥3,013.0011
Aug ’24JP¥2,435.33
JP¥2,437.88
+0.10%
6.00%JP¥2,793.33JP¥2,233.33JP¥3,052.0011
Jul ’24JP¥2,310.00
JP¥2,310.61
+0.026%
14.10%JP¥2,793.33JP¥1,666.67JP¥3,258.0011
Jun ’24JP¥1,925.67
JP¥1,943.67
+0.93%
13.00%JP¥2,486.67JP¥1,666.67JP¥3,303.0010
May ’24JP¥1,683.33
JP¥1,914.33
+13.72%
10.41%JP¥2,233.33JP¥1,666.67JP¥3,634.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥2.77k
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Corporation è coperta da 29 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research