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Mitsubishi Valutazione
8058 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8058 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8058 ( ¥3024 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4782 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8058 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8058?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8058 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥12.03t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
Rapporto PEG | -4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8058 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.5x | ||
8001 ITOCHU | 14.3x | 5.5% | JP¥11.4t |
8031 Mitsui | 8.9x | -5.2% | JP¥9.7t |
8053 Sumitomo | 10.5x | 8.9% | JP¥4.0t |
8002 Marubeni | 8.4x | 2.3% | JP¥3.9t |
8058 Mitsubishi | 12x | -2.9% | JP¥12.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8058's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8058 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8058's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12x |
Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8058 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,027.00 | JP¥3,425.83 +13.2% | 9.6% | JP¥4,200.00 | JP¥2,910.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | JP¥3,013.00 | JP¥3,575.00 +18.7% | 10.0% | JP¥4,500.00 | JP¥2,910.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | JP¥3,052.00 | JP¥3,637.27 +19.2% | 9.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥3,258.00 | JP¥3,485.45 +7.0% | 14.3% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥3,303.00 | JP¥3,601.82 +9.0% | 14.7% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥3,634.00 | JP¥3,480.00 -4.2% | 13.2% | JP¥4,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥3,422.00 | JP¥3,375.00 -1.4% | 14.6% | JP¥4,100.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥3,268.00 | JP¥2,999.70 -8.2% | 15.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥2,561.50 | JP¥2,724.27 +6.4% | 6.0% | JP¥2,940.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥2,253.50 | JP¥2,719.67 +20.7% | 7.1% | JP¥2,940.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥2,325.67 | JP¥2,708.48 +16.5% | 7.0% | JP¥2,940.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | JP¥2,398.33 | JP¥2,686.97 +12.0% | 7.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | JP¥2,376.00 | JP¥2,671.82 +12.5% | 7.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,027.00 | 11 |
Sep ’24 | JP¥2,445.00 | JP¥2,579.70 +5.5% | 7.9% | JP¥2,886.67 | JP¥2,286.67 | JP¥3,013.00 | 11 |
Aug ’24 | JP¥2,435.33 | JP¥2,437.88 +0.1% | 6.0% | JP¥2,793.33 | JP¥2,233.33 | JP¥3,052.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥2,310.00 | JP¥2,310.61 +0.03% | 14.1% | JP¥2,793.33 | JP¥1,666.67 | JP¥3,258.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥1,925.67 | JP¥1,943.67 +0.9% | 13.0% | JP¥2,486.67 | JP¥1,666.67 | JP¥3,303.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,683.33 | JP¥1,914.33 +13.7% | 10.4% | JP¥2,233.33 | JP¥1,666.67 | JP¥3,634.00 | 10 |
Apr ’24 | JP¥1,583.67 | JP¥1,854.81 +17.1% | 12.5% | JP¥2,193.33 | JP¥1,500.00 | JP¥3,422.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥1,591.33 | JP¥1,846.67 +16.0% | 13.5% | JP¥2,193.33 | JP¥1,500.00 | JP¥3,268.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥1,454.33 | JP¥1,780.61 +22.4% | 12.6% | JP¥2,166.67 | JP¥1,500.00 | JP¥2,561.50 | 11 |
Jan ’24 | JP¥1,427.67 | JP¥1,779.09 +24.6% | 12.7% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,253.50 | 11 |
Dec ’23 | JP¥1,514.33 | JP¥1,785.15 +17.9% | 13.0% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,325.67 | 11 |
Nov ’23 | JP¥1,407.00 | JP¥1,779.39 +26.5% | 12.3% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,398.33 | 11 |
Oct ’23 | JP¥1,322.67 | JP¥1,783.94 +34.9% | 12.2% | JP¥2,166.67 | JP¥1,483.33 | JP¥2,376.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.