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Mitsui Valutazione
8031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8031 ( ¥3035 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3445.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8031 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8031?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8031 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥8.94t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
8001 ITOCHU | 12.9x | 5.7% | JP¥10.2t |
8058 Mitsubishi | 11.9x | -1.3% | JP¥11.9t |
8053 Sumitomo | 10.7x | 9.1% | JP¥4.1t |
8002 Marubeni | 8.6x | 3.7% | JP¥4.1t |
8031 Mitsui | 8.2x | -4.3% | JP¥8.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,019.00 | JP¥4,207.27 +39.4% | 10.1% | JP¥4,850.00 | JP¥3,290.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,399.00 | JP¥4,314.09 +26.9% | 7.7% | JP¥4,850.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,696.00 | JP¥4,120.91 +11.5% | 10.4% | JP¥4,850.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,985.00 | JP¥3,864.09 -3.0% | 11.2% | JP¥4,565.00 | JP¥3,055.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥3,779.00 | JP¥3,689.09 -2.4% | 10.5% | JP¥4,250.00 | JP¥3,055.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥3,462.00 | JP¥3,420.91 -1.2% | 12.6% | JP¥4,250.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥3,356.50 | JP¥3,248.18 -3.2% | 13.1% | JP¥4,250.00 | JP¥2,745.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥3,031.00 | JP¥3,082.27 +1.7% | 8.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,649.00 | JP¥3,046.36 +15.0% | 8.4% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,722.50 | JP¥3,030.00 +11.3% | 8.3% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,739.00 | JP¥3,023.18 +10.4% | 8.1% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,711.50 | JP¥3,011.82 +11.1% | 8.1% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥2,940.00 +6.9% | 8.7% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,834.50 | JP¥2,872.73 +1.3% | 7.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,399.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,705.50 | JP¥2,706.82 +0.05% | 10.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,696.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥2,243.00 | JP¥2,498.00 +11.4% | 8.1% | JP¥2,750.00 | JP¥2,240.00 | JP¥3,985.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥2,158.50 | JP¥2,455.50 +13.8% | 8.9% | JP¥2,750.00 | JP¥2,055.00 | JP¥3,779.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥2,058.00 | JP¥2,403.33 +16.8% | 11.1% | JP¥2,750.00 | JP¥2,050.00 | JP¥3,462.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,981.50 | JP¥2,362.22 +19.2% | 13.0% | JP¥2,750.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,356.50 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥1,932.00 | JP¥2,236.50 +15.8% | 17.2% | JP¥2,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥3,031.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,926.50 | JP¥2,209.00 +14.7% | 18.0% | JP¥2,750.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,649.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥1,964.50 | JP¥2,050.50 +4.4% | 16.7% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,722.50 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,739.50 | JP¥2,019.50 +16.1% | 16.4% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,739.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥1,544.50 | JP¥2,001.00 +29.6% | 17.1% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,711.50 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥1,587.00 | JP¥1,996.00 +25.8% | 16.8% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,750.00 | 10 |
| Aug ’23 | JP¥1,512.00 | JP¥1,945.00 +28.6% | 16.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,834.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.