Mitsui Valutazione
8031 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8031 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8031 ( ¥3997 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3687.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8031 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8031?
Metrica chiave: Poiché 8031 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8031 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Utili | JP¥912.29b |
| Cap. di mercato | JP¥11.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 26.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8031 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
8001 ITOCHU | 13.4x | 2.86% | JP¥12.7t |
8058 Mitsubishi | 19.6x | 10.07% | JP¥13.5t |
8053 Sumitomo | 9.3x | 0.0096% | JP¥5.6t |
8002 Marubeni | 10.9x | 0.16% | JP¥6.2t |
8031 Mitsui | 12.6x | 0.47% | JP¥11.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8031's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8031 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8031's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8031 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,997.00 | JP¥4,076.67 +1.99% | 9.86% | JP¥4,720.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | JP¥3,802.00 | JP¥4,010.00 +5.47% | 10.60% | JP¥4,720.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | JP¥3,637.00 | JP¥4,010.00 +10.26% | 10.60% | JP¥4,720.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | JP¥3,407.00 | JP¥3,618.00 +6.19% | 12.42% | JP¥4,200.00 | JP¥2,860.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | JP¥3,107.00 | JP¥3,528.00 +13.55% | 11.58% | JP¥4,050.00 | JP¥2,860.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | JP¥2,925.00 | JP¥3,453.00 +18.05% | 12.73% | JP¥4,200.00 | JP¥2,860.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | JP¥3,029.00 | JP¥3,446.00 +13.77% | 12.60% | JP¥4,200.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥2,790.00 | JP¥3,482.00 +24.80% | 14.72% | JP¥4,400.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥2,825.00 | JP¥3,563.00 +26.12% | 11.75% | JP¥4,200.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥2,795.00 | JP¥3,820.00 +36.67% | 12.33% | JP¥4,700.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥3,086.00 | JP¥3,791.82 +22.87% | 12.36% | JP¥4,700.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | JP¥3,311.00 | JP¥3,791.82 +14.52% | 12.36% | JP¥4,700.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥3,136.00 | JP¥3,735.45 +19.12% | 12.90% | JP¥4,700.00 | JP¥3,250.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥3,154.00 | JP¥3,767.27 +19.44% | 12.97% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,802.00 | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,291.00 | JP¥3,803.33 +15.57% | 12.69% | JP¥4,700.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,637.00 | 12 |
| Sep ’25 | JP¥3,123.00 | JP¥4,131.67 +32.30% | 11.60% | JP¥4,850.00 | JP¥3,290.00 | JP¥3,407.00 | 12 |
| Aug ’25 | JP¥3,399.00 | JP¥4,314.09 +26.92% | 7.69% | JP¥4,850.00 | JP¥3,750.00 | JP¥3,107.00 | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,696.00 | JP¥4,120.91 +11.50% | 10.42% | JP¥4,850.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,925.00 | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,985.00 | JP¥3,864.09 -3.03% | 11.22% | JP¥4,565.00 | JP¥3,055.00 | JP¥3,029.00 | 11 |
| May ’25 | JP¥3,779.00 | JP¥3,689.09 -2.38% | 10.49% | JP¥4,250.00 | JP¥3,055.00 | JP¥2,790.00 | 11 |
| Apr ’25 | JP¥3,462.00 | JP¥3,420.91 -1.19% | 12.59% | JP¥4,250.00 | JP¥2,750.00 | JP¥2,825.00 | 11 |
| Mar ’25 | JP¥3,356.50 | JP¥3,248.18 -3.23% | 13.12% | JP¥4,250.00 | JP¥2,745.00 | JP¥2,795.00 | 11 |
| Feb ’25 | JP¥3,031.00 | JP¥3,082.27 +1.69% | 8.81% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,086.00 | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,649.00 | JP¥3,046.36 +15.00% | 8.40% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,311.00 | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,722.50 | JP¥3,030.00 +11.29% | 8.34% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,136.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,739.00 | JP¥3,023.18 +10.38% | 8.11% | JP¥3,350.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,154.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mitsui & Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Chika Fukumoto | Citigroup Inc |