Marubeni Corporation

TSE:8002 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.2t

Marubeni Valutazione

8002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.33k
Fair Value
8.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8002 ( ¥2536 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2329.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8002?

Metrica chiave: Poiché 8002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8002 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8002 su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniJP¥502.97b
Cap. di mercatoJP¥4.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
8053 Sumitomo
7.5x1.3%JP¥4.2t
8015 Toyota Tsusho
8.6x3.2%JP¥3.1t
8031 Mitsui
8.9x-0.5%JP¥8.0t
8058 Mitsubishi
11x-1.6%JP¥10.5t
8002 Marubeni
8.4x2.7%JP¥4.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8002 8.4xMedia del settore 9.2xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,536.00
JP¥3,002.73
+18.4%
10.4%JP¥3,600.00JP¥2,560.00n/a11
Apr ’26JP¥2,396.00
JP¥3,028.18
+26.4%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,560.00n/a11
Mar ’26JP¥2,347.50
JP¥2,951.82
+25.7%
12.5%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a11
Feb ’26JP¥2,318.00
JP¥2,958.18
+27.6%
12.6%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a11
Jan ’26JP¥2,392.50
JP¥2,958.18
+23.6%
12.6%JP¥3,500.00JP¥2,350.00n/a11
Dec ’25JP¥2,254.00
JP¥2,993.64
+32.8%
11.1%JP¥3,500.00JP¥2,450.00n/a11
Nov ’25JP¥2,288.50
JP¥3,044.55
+33.0%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,450.00n/a11
Oct ’25JP¥2,380.00
JP¥2,974.17
+25.0%
12.9%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a12
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,220.00
+29.5%
9.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a12
Aug ’25JP¥2,617.50
JP¥3,294.55
+25.9%
9.9%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a11
Jul ’25JP¥2,987.50
JP¥3,244.55
+8.6%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a11
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,056.36
-0.1%
12.8%JP¥3,800.00JP¥2,520.00n/a11
May ’25JP¥2,847.50
JP¥2,830.91
-0.6%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00JP¥2,527.0011
Apr ’25JP¥2,553.50
JP¥2,771.82
+8.5%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00JP¥2,396.0011
Mar ’25JP¥2,505.00
JP¥2,726.36
+8.8%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,350.00JP¥2,347.5011
Feb ’25JP¥2,530.50
JP¥2,696.36
+6.6%
7.7%JP¥3,030.00JP¥2,350.00JP¥2,318.0011
Jan ’25JP¥2,228.50
JP¥2,677.27
+20.1%
7.0%JP¥3,030.00JP¥2,350.00JP¥2,392.5011
Dec ’24JP¥2,369.00
JP¥2,670.91
+12.7%
7.1%JP¥3,030.00JP¥2,330.00JP¥2,254.0011
Nov ’24JP¥2,249.00
JP¥2,589.09
+15.1%
7.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,288.5011
Oct ’24JP¥2,332.00
JP¥2,602.73
+11.6%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,380.0011
Sep ’24JP¥2,419.50
JP¥2,544.55
+5.2%
9.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,487.0011
Aug ’24JP¥2,508.00
JP¥2,495.45
-0.5%
8.3%JP¥2,860.00JP¥2,000.00JP¥2,617.5011
Jul ’24JP¥2,440.00
JP¥2,359.09
-3.3%
13.9%JP¥2,860.00JP¥1,700.00JP¥2,987.5011
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥2,102.73
+4.7%
10.7%JP¥2,490.00JP¥1,700.00JP¥3,060.0011
May ’24JP¥1,939.50
JP¥2,053.64
+5.9%
9.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,847.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥3.00k
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 04:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marubeni Corporation è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research