Marubeni Valutazione
8002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8002 ( ¥2392.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2314.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8002?
Metrica chiave: Poiché 8002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8002 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | JP¥457.28b |
| Cap. di mercato | JP¥3.93t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8002 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.8x | ||
8053 Sumitomo | 11.7x | 10.5% | JP¥4.1t |
8015 Toyota Tsusho | 8.9x | 4.8% | JP¥3.0t |
8031 Mitsui | 9.5x | -3.2% | JP¥9.6t |
8058 Mitsubishi | 9.3x | -6.7% | JP¥10.3t |
8002 Marubeni | 8.6x | 3.6% | JP¥3.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,392.50 | JP¥2,958.18 +23.6% | 12.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥2,254.00 | JP¥2,993.64 +32.8% | 11.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥2,288.50 | JP¥3,044.55 +33.0% | 12.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,450.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥2,380.00 | JP¥2,974.17 +25.0% | 12.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥2,487.00 | JP¥3,220.00 +29.5% | 9.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥2,617.50 | JP¥3,294.55 +25.9% | 9.9% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥2,987.50 | JP¥3,244.55 +8.6% | 11.6% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,060.00 | JP¥3,056.36 -0.1% | 12.8% | JP¥3,800.00 | JP¥2,520.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥2,847.50 | JP¥2,830.91 -0.6% | 7.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥2,553.50 | JP¥2,771.82 +8.5% | 7.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥2,505.00 | JP¥2,726.36 +8.8% | 8.9% | JP¥3,160.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,530.50 | JP¥2,696.36 +6.6% | 7.7% | JP¥3,030.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,228.50 | JP¥2,677.27 +20.1% | 7.0% | JP¥3,030.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,392.50 | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,369.00 | JP¥2,670.91 +12.7% | 7.1% | JP¥3,030.00 | JP¥2,330.00 | JP¥2,254.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,249.00 | JP¥2,589.09 +15.1% | 7.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,288.50 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,332.00 | JP¥2,602.73 +11.6% | 7.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,380.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,419.50 | JP¥2,544.55 +5.2% | 9.2% | JP¥2,900.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,487.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥2,508.00 | JP¥2,495.45 -0.5% | 8.3% | JP¥2,860.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,617.50 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,440.00 | JP¥2,359.09 -3.3% | 13.9% | JP¥2,860.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,987.50 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥2,008.00 | JP¥2,102.73 +4.7% | 10.7% | JP¥2,490.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,060.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥1,939.50 | JP¥2,053.64 +5.9% | 9.0% | JP¥2,300.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,847.50 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥1,795.50 | JP¥1,998.00 +11.3% | 11.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,553.50 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥1,789.00 | JP¥1,939.00 +8.4% | 13.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,505.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥1,603.00 | JP¥1,833.00 +14.3% | 13.2% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,530.50 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥1,515.00 | JP¥1,813.00 +19.7% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,228.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marubeni Corporation è coperta da 32 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazuhisa Mori | Barclays |
| Toshiyuki Johno | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |