Marubeni Corporation

TSE:8002 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.9t

Marubeni Valutazione

8002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8002 ( ¥2395 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2273.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8002?

Metrica chiave: Poiché 8002 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8002. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8002 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8002 su PE?
Rapporto PE8.6x
GuadagniJP¥457.28b
Cap. di mercatoJP¥3.94t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
8053 Sumitomo
11.2x10.2%JP¥4.0t
8015 Toyota Tsusho
8.4x4.5%JP¥2.8t
8031 Mitsui
9.4x-3.4%JP¥9.7t
8058 Mitsubishi
9.2x-6.2%JP¥10.3t
8002 Marubeni
8.6x3.7%JP¥3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8002 8.6xMedia del settore 9.6xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,395.00
JP¥3,026.36
+26.4%
10.7%JP¥3,500.00JP¥2,450.00n/a11
Nov ’25JP¥2,288.50
JP¥3,044.55
+33.0%
12.0%JP¥3,800.00JP¥2,450.00n/a11
Oct ’25JP¥2,380.00
JP¥2,974.17
+25.0%
12.9%JP¥3,800.00JP¥2,400.00n/a12
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,220.00
+29.5%
9.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a12
Aug ’25JP¥2,617.50
JP¥3,294.55
+25.9%
9.9%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a11
Jul ’25JP¥2,987.50
JP¥3,244.55
+8.6%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a11
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,056.36
-0.1%
12.8%JP¥3,800.00JP¥2,520.00n/a11
May ’25JP¥2,847.50
JP¥2,830.91
-0.6%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,553.50
JP¥2,771.82
+8.5%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’25JP¥2,505.00
JP¥2,726.36
+8.8%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,350.00n/a11
Feb ’25JP¥2,530.50
JP¥2,696.36
+6.6%
7.7%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Jan ’25JP¥2,228.50
JP¥2,677.27
+20.1%
7.0%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Dec ’24JP¥2,369.00
JP¥2,670.91
+12.7%
7.1%JP¥3,030.00JP¥2,330.00n/a11
Nov ’24JP¥2,249.00
JP¥2,589.09
+15.1%
7.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,288.5011
Oct ’24JP¥2,332.00
JP¥2,602.73
+11.6%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,380.0011
Sep ’24JP¥2,419.50
JP¥2,544.55
+5.2%
9.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00JP¥2,487.0011
Aug ’24JP¥2,508.00
JP¥2,495.45
-0.5%
8.3%JP¥2,860.00JP¥2,000.00JP¥2,617.5011
Jul ’24JP¥2,440.00
JP¥2,359.09
-3.3%
13.9%JP¥2,860.00JP¥1,700.00JP¥2,987.5011
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥2,102.73
+4.7%
10.7%JP¥2,490.00JP¥1,700.00JP¥3,060.0011
May ’24JP¥1,939.50
JP¥2,053.64
+5.9%
9.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,847.5011
Apr ’24JP¥1,795.50
JP¥1,998.00
+11.3%
11.2%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,553.5010
Mar ’24JP¥1,789.00
JP¥1,939.00
+8.4%
13.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,505.0010
Feb ’24JP¥1,603.00
JP¥1,833.00
+14.3%
13.2%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,530.5010
Jan ’24JP¥1,515.00
JP¥1,813.00
+19.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,228.5010
Dec ’23JP¥1,544.50
JP¥1,775.00
+14.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,369.0010
Nov ’23JP¥1,366.00
JP¥1,754.00
+28.4%
14.0%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,249.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%