Marubeni Corporation

TSE:8002 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.1t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Marubeni Valutazione

8002 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8002 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8002 ( ¥2470.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2200.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8002 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8002?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8002 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA14.4x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8002 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8002 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
8053 Sumitomo
10.6x9.1%JP¥4.1t
8015 Toyota Tsusho
8.5x6.2%JP¥2.9t
8031 Mitsui
8.3x-4.3%JP¥9.0t
8001 ITOCHU
12.9x5.7%JP¥10.3t
8002 Marubeni
8.6x3.7%JP¥4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8002's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8002's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8002 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8002 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8002 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,456.00
JP¥3,258.18
+32.7%
8.2%JP¥3,800.00JP¥2,850.00n/a11
Aug ’25JP¥2,617.50
JP¥3,294.55
+25.9%
9.9%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a11
Jul ’25JP¥2,987.50
JP¥3,244.55
+8.6%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00n/a11
Jun ’25JP¥3,060.00
JP¥3,056.36
-0.1%
12.8%JP¥3,800.00JP¥2,520.00n/a11
May ’25JP¥2,847.50
JP¥2,830.91
-0.6%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,553.50
JP¥2,771.82
+8.5%
7.9%JP¥3,160.00JP¥2,500.00n/a11
Mar ’25JP¥2,505.00
JP¥2,726.36
+8.8%
8.9%JP¥3,160.00JP¥2,350.00n/a11
Feb ’25JP¥2,530.50
JP¥2,696.36
+6.6%
7.7%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Jan ’25JP¥2,228.50
JP¥2,677.27
+20.1%
7.0%JP¥3,030.00JP¥2,350.00n/a11
Dec ’24JP¥2,369.00
JP¥2,670.91
+12.7%
7.1%JP¥3,030.00JP¥2,330.00n/a11
Nov ’24JP¥2,249.00
JP¥2,589.09
+15.1%
7.4%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a11
Oct ’24JP¥2,332.00
JP¥2,602.73
+11.6%
7.2%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a11
Sep ’24JP¥2,419.50
JP¥2,544.55
+5.2%
9.2%JP¥2,900.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’24JP¥2,508.00
JP¥2,495.45
-0.5%
8.3%JP¥2,860.00JP¥2,000.00JP¥2,617.5011
Jul ’24JP¥2,440.00
JP¥2,359.09
-3.3%
13.9%JP¥2,860.00JP¥1,700.00JP¥2,987.5011
Jun ’24JP¥2,008.00
JP¥2,102.73
+4.7%
10.7%JP¥2,490.00JP¥1,700.00JP¥3,060.0011
May ’24JP¥1,939.50
JP¥2,053.64
+5.9%
9.0%JP¥2,300.00JP¥1,700.00JP¥2,847.5011
Apr ’24JP¥1,795.50
JP¥1,998.00
+11.3%
11.2%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,553.5010
Mar ’24JP¥1,789.00
JP¥1,939.00
+8.4%
13.8%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,505.0010
Feb ’24JP¥1,603.00
JP¥1,833.00
+14.3%
13.2%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,530.5010
Jan ’24JP¥1,515.00
JP¥1,813.00
+19.7%
14.3%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,228.5010
Dec ’23JP¥1,544.50
JP¥1,775.00
+14.9%
14.4%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,369.0010
Nov ’23JP¥1,366.00
JP¥1,754.00
+28.4%
14.0%JP¥2,400.00JP¥1,500.00JP¥2,249.0010
Oct ’23JP¥1,268.00
JP¥1,783.33
+40.6%
14.1%JP¥2,400.00JP¥1,410.00JP¥2,332.009
Sep ’23JP¥1,390.50
JP¥1,730.00
+24.4%
15.5%JP¥2,400.00JP¥1,410.00JP¥2,419.509
Aug ’23JP¥1,272.00
JP¥1,651.11
+29.8%
11.8%JP¥2,100.00JP¥1,410.00JP¥2,508.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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