Toyota Tsusho Valutazione

8015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8015 (¥2560.5) is trading above our estimate of fair value (¥1320.02)

Significativamente al di sotto del valore equo: 8015 is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8015?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 8015. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8015 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 8015 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥2.70t

8015 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	6.6x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8015 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8015 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.7x
8053 Sumitomo	10.9x	10.2%	JP¥3.9t
8002 Marubeni	8.2x	3.4%	JP¥3.8t
3064 MonotaRO	50.7x	15.7%	JP¥1.2t
8031 Mitsui	9x	-3.9%	JP¥9.2t
8015 Toyota Tsusho	8.1x	4.5%	JP¥2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8015 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the peer average (19.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8015 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the JP Trade Distributors industry average (9.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8015 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.1x
Rapporto equo PE	17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8015 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8015 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥2,560.50	JP¥3,236.67 +26.4%	19.7%	JP¥4,400.00	JP¥2,500.00	n/a	6
Oct ’25	JP¥2,654.50	JP¥3,302.86 +24.4%	18.5%	JP¥4,400.00	JP¥2,500.00	n/a	7
Sep ’25	JP¥2,792.50	JP¥3,637.57 +30.3%	9.5%	JP¥4,400.00	JP¥3,300.00	n/a	7
Aug ’25	JP¥2,717.00	JP¥3,705.71 +36.4%	10.4%	JP¥4,300.00	JP¥3,300.00	n/a	7
Jul ’25	JP¥3,177.00	JP¥3,691.38 +16.2%	10.5%	JP¥4,300.00	JP¥3,300.00	n/a	7
Jun ’25	JP¥3,179.67	JP¥3,712.86 +16.8%	10.1%	JP¥4,300.00	JP¥3,300.00	n/a	7
May ’25	JP¥3,262.67	JP¥3,666.67 +12.4%	9.0%	JP¥4,300.00	JP¥3,300.00	n/a	7
Apr ’25	JP¥3,281.00	JP¥3,523.81 +7.4%	6.8%	JP¥4,000.00	JP¥3,233.33	n/a	7
Mar ’25	JP¥3,253.00	JP¥3,387.62 +4.1%	9.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,980.00	n/a	7
Feb ’25	JP¥3,216.67	JP¥3,255.24 +1.2%	10.4%	JP¥3,706.67	JP¥2,666.67	n/a	7
Jan ’25	JP¥2,769.33	JP¥3,083.81 +11.4%	12.2%	JP¥3,706.67	JP¥2,500.00	n/a	7
Dec ’24	JP¥2,744.33	JP¥3,117.62 +13.6%	10.9%	JP¥3,706.67	JP¥2,500.00	n/a	7
Nov ’24	JP¥2,812.00	JP¥3,056.67 +8.7%	9.0%	JP¥3,480.00	JP¥2,500.00	JP¥2,560.50	7
Oct ’24	JP¥2,931.67	JP¥3,051.90 +4.1%	9.0%	JP¥3,480.00	JP¥2,500.00	JP¥2,654.50	7
Sep ’24	JP¥2,928.00	JP¥2,830.48 -3.3%	16.5%	JP¥3,480.00	JP¥2,200.00	JP¥2,792.50	7
Aug ’24	JP¥2,875.00	JP¥2,539.52 -11.7%	11.4%	JP¥3,066.67	JP¥2,200.00	JP¥2,717.00	7
Jul ’24	JP¥2,379.67	JP¥2,439.52 +2.5%	12.3%	JP¥2,866.67	JP¥2,000.00	JP¥3,177.00	7
Jun ’24	JP¥2,083.33	JP¥2,310.48 +10.9%	13.0%	JP¥2,843.33	JP¥2,000.00	JP¥3,179.67	7
May ’24	JP¥1,920.00	JP¥2,251.90 +17.3%	10.1%	JP¥2,566.67	JP¥2,000.00	JP¥3,262.67	7
Apr ’24	JP¥1,873.33	JP¥2,209.05 +17.9%	9.5%	JP¥2,566.67	JP¥2,000.00	JP¥3,281.00	7
Mar ’24	JP¥1,883.33	JP¥2,103.81 +11.7%	10.6%	JP¥2,566.67	JP¥1,833.33	JP¥3,253.00	7
Feb ’24	JP¥1,840.00	JP¥2,020.48 +9.8%	10.2%	JP¥2,416.67	JP¥1,766.67	JP¥3,216.67	7
Jan ’24	JP¥1,628.33	JP¥2,020.48 +24.1%	10.2%	JP¥2,416.67	JP¥1,766.67	JP¥2,769.33	7
Dec ’23	JP¥1,760.00	JP¥1,976.19 +12.3%	12.6%	JP¥2,416.67	JP¥1,600.00	JP¥2,744.33	7
Nov ’23	JP¥1,673.33	JP¥1,976.67 +18.1%	12.7%	JP¥2,420.00	JP¥1,600.00	JP¥2,812.00	7

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.