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Toyota Tsusho Valutazione
8015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8015 ( ¥2703.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1736.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8015 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8015?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8015 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.85t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8015 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
8053 Sumitomo | 10.7x | 9.1% | JP¥4.1t |
8002 Marubeni | 8.6x | 3.7% | JP¥4.1t |
3064 MonotaRO | 49.7x | 14.4% | JP¥1.2t |
8031 Mitsui | 8.2x | -4.3% | JP¥8.9t |
8015 Toyota Tsusho | 8.5x | 6.2% | JP¥2.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,701.00 | JP¥3,623.29 +34.1% | 8.6% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,717.00 | JP¥3,613.83 +33.0% | 9.3% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥3,177.00 | JP¥3,691.38 +16.2% | 10.5% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥3,179.67 | JP¥3,712.86 +16.8% | 10.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥3,262.67 | JP¥3,666.67 +12.4% | 9.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,281.00 | JP¥3,523.81 +7.4% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,233.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥3,253.00 | JP¥3,387.62 +4.1% | 9.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,980.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥3,216.67 | JP¥3,255.24 +1.2% | 10.4% | JP¥3,706.67 | JP¥2,666.67 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,769.33 | JP¥3,083.81 +11.4% | 12.2% | JP¥3,706.67 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,744.33 | JP¥3,117.62 +13.6% | 10.9% | JP¥3,706.67 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥2,812.00 | JP¥3,056.67 +8.7% | 9.0% | JP¥3,480.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥2,931.67 | JP¥3,051.90 +4.1% | 9.0% | JP¥3,480.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥2,928.00 | JP¥2,830.48 -3.3% | 16.5% | JP¥3,480.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | JP¥2,875.00 | JP¥2,539.52 -11.7% | 11.4% | JP¥3,066.67 | JP¥2,200.00 | JP¥2,717.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,379.67 | JP¥2,439.52 +2.5% | 12.3% | JP¥2,866.67 | JP¥2,000.00 | JP¥3,177.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,083.33 | JP¥2,310.48 +10.9% | 13.0% | JP¥2,843.33 | JP¥2,000.00 | JP¥3,179.67 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,920.00 | JP¥2,251.90 +17.3% | 10.1% | JP¥2,566.67 | JP¥2,000.00 | JP¥3,262.67 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥1,873.33 | JP¥2,209.05 +17.9% | 9.5% | JP¥2,566.67 | JP¥2,000.00 | JP¥3,281.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,883.33 | JP¥2,103.81 +11.7% | 10.6% | JP¥2,566.67 | JP¥1,833.33 | JP¥3,253.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,840.00 | JP¥2,020.48 +9.8% | 10.2% | JP¥2,416.67 | JP¥1,766.67 | JP¥3,216.67 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,628.33 | JP¥2,020.48 +24.1% | 10.2% | JP¥2,416.67 | JP¥1,766.67 | JP¥2,769.33 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,760.00 | JP¥1,976.19 +12.3% | 12.6% | JP¥2,416.67 | JP¥1,600.00 | JP¥2,744.33 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,673.33 | JP¥1,976.67 +18.1% | 12.7% | JP¥2,420.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,812.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥1,493.33 | JP¥1,989.44 +33.2% | 13.5% | JP¥2,420.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,931.67 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥1,590.00 | JP¥1,962.22 +23.4% | 14.8% | JP¥2,420.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,928.00 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥1,566.67 | JP¥1,911.11 +22.0% | 13.7% | JP¥2,346.67 | JP¥1,500.00 | JP¥2,875.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.