Toyota Tsusho Corporation

TSE:8015 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.7t

Toyota Tsusho Valutazione

8015 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8015 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8015 ( ¥2555 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1277.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8015 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8015?

Metrica chiave: Poiché 8015 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8015. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8015 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8015 su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniJP¥335.23b
Cap. di mercatoJP¥2.69t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8015 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8015 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
8053 Sumitomo
11x10.1%JP¥3.8t
8002 Marubeni
8.2x3.6%JP¥3.7t
3064 MonotaRO
53.1x15.7%JP¥1.3t
8031 Mitsui
9.1x-3.5%JP¥9.3t
8015 Toyota Tsusho
8x4.5%JP¥2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8015's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8015 8.0xMedia del settore 9.4xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8015's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8015 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8015 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8015 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,555.00
JP¥3,308.33
+29.5%
21.3%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’25JP¥2,560.50
JP¥3,236.67
+26.4%
19.7%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a6
Oct ’25JP¥2,654.50
JP¥3,302.86
+24.4%
18.5%JP¥4,400.00JP¥2,500.00n/a7
Sep ’25JP¥2,792.50
JP¥3,637.57
+30.3%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,300.00n/a7
Aug ’25JP¥2,717.00
JP¥3,705.71
+36.4%
10.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jul ’25JP¥3,177.00
JP¥3,691.38
+16.2%
10.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Jun ’25JP¥3,179.67
JP¥3,712.86
+16.8%
10.1%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
May ’25JP¥3,262.67
JP¥3,666.67
+12.4%
9.0%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Apr ’25JP¥3,281.00
JP¥3,523.81
+7.4%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,233.33n/a7
Mar ’25JP¥3,253.00
JP¥3,387.62
+4.1%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,980.00n/a7
Feb ’25JP¥3,216.67
JP¥3,255.24
+1.2%
10.4%JP¥3,706.67JP¥2,666.67n/a7
Jan ’25JP¥2,769.33
JP¥3,083.81
+11.4%
12.2%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Dec ’24JP¥2,744.33
JP¥3,117.62
+13.6%
10.9%JP¥3,706.67JP¥2,500.00n/a7
Nov ’24JP¥2,812.00
JP¥3,056.67
+8.7%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,560.507
Oct ’24JP¥2,931.67
JP¥3,051.90
+4.1%
9.0%JP¥3,480.00JP¥2,500.00JP¥2,654.507
Sep ’24JP¥2,928.00
JP¥2,830.48
-3.3%
16.5%JP¥3,480.00JP¥2,200.00JP¥2,792.507
Aug ’24JP¥2,875.00
JP¥2,539.52
-11.7%
11.4%JP¥3,066.67JP¥2,200.00JP¥2,717.007
Jul ’24JP¥2,379.67
JP¥2,439.52
+2.5%
12.3%JP¥2,866.67JP¥2,000.00JP¥3,177.007
Jun ’24JP¥2,083.33
JP¥2,310.48
+10.9%
13.0%JP¥2,843.33JP¥2,000.00JP¥3,179.677
May ’24JP¥1,920.00
JP¥2,251.90
+17.3%
10.1%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,262.677
Apr ’24JP¥1,873.33
JP¥2,209.05
+17.9%
9.5%JP¥2,566.67JP¥2,000.00JP¥3,281.007
Mar ’24JP¥1,883.33
JP¥2,103.81
+11.7%
10.6%JP¥2,566.67JP¥1,833.33JP¥3,253.007
Feb ’24JP¥1,840.00
JP¥2,020.48
+9.8%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥3,216.677
Jan ’24JP¥1,628.33
JP¥2,020.48
+24.1%
10.2%JP¥2,416.67JP¥1,766.67JP¥2,769.337
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥1,976.19
+12.3%
12.6%JP¥2,416.67JP¥1,600.00JP¥2,744.337
Nov ’23JP¥1,673.33
JP¥1,976.67
+18.1%
12.7%JP¥2,420.00JP¥1,600.00JP¥2,812.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,541.00

7D

-4.0%

1Y

10.7%

Nitto Kogyo

JP¥107.2b

Manufactures and sells electric and mechanical equipment worldwide.

6651

JP¥2,839.00

7D

-2.7%

1Y

-20.9%

AeroEdge

JP¥6.5b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,682.00

7D

-6.6%

1Y

-57.5%