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MonotaRO Valutazione
3064 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3064 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3064 ( ¥2387 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1972.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3064 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3064?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3064 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.21t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3064 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.1x | ||
2768 Sojitz | 7.3x | 5.3% | JP¥742.2b |
8015 Toyota Tsusho | 8.4x | 4.6% | JP¥2.8t |
8053 Sumitomo | 10.5x | 8.9% | JP¥4.0t |
8012 Nagase | 14.2x | 9.1% | JP¥362.6b |
3064 MonotaRO | 51.6x | 15.0% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3064's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3064's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 51.6x |
Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3064 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,433.00 | JP¥1,866.25 -23.3% | 12.6% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 8 |
Sep ’25 | JP¥2,301.50 | JP¥1,772.50 -23.0% | 14.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,140.50 | JP¥1,737.50 -18.8% | 13.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥1,860.00 | JP¥1,680.00 -9.7% | 14.4% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥1,658.00 | JP¥1,668.89 +0.7% | 15.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥1,832.50 | JP¥1,593.33 -13.1% | 16.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥1,794.50 | JP¥1,493.33 -16.8% | 12.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | JP¥1,426.00 | JP¥1,450.56 +1.7% | 13.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | JP¥1,399.50 | JP¥1,460.56 +4.4% | 16.9% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | JP¥1,539.50 | JP¥1,427.22 -7.3% | 15.2% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | JP¥1,491.50 | JP¥1,418.13 -4.9% | 16.1% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,207.50 | JP¥1,450.00 +20.1% | 16.7% | JP¥1,950.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥1,600.50 | JP¥1,771.43 +10.7% | 13.5% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,433.00 | 7 |
Sep ’24 | JP¥1,758.00 | JP¥1,800.00 +2.4% | 13.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,301.50 | 8 |
Aug ’24 | JP¥1,732.00 | JP¥1,856.25 +7.2% | 13.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥2,140.50 | 8 |
Jul ’24 | JP¥1,823.00 | JP¥1,906.25 +4.6% | 16.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,860.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥1,923.00 | JP¥1,888.75 -1.8% | 16.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,658.00 | 8 |
May ’24 | JP¥1,980.00 | JP¥1,863.75 -5.9% | 16.1% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,832.50 | 8 |
Apr ’24 | JP¥1,657.00 | JP¥2,122.86 +28.1% | 18.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,794.50 | 7 |
Mar ’24 | JP¥1,848.00 | JP¥2,189.29 +18.5% | 15.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,426.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥1,984.00 | JP¥2,246.43 +13.2% | 14.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,399.50 | 7 |
Jan ’24 | JP¥1,857.00 | JP¥2,405.71 +29.5% | 13.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,539.50 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,373.00 | JP¥2,405.71 +1.4% | 13.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,491.50 | 7 |
Nov ’23 | JP¥2,259.00 | JP¥2,434.29 +7.8% | 13.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,207.50 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,222.00 | JP¥2,405.71 +8.3% | 14.6% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,600.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.