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Sojitz Valutazione
2768 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2768 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2768 ( ¥3431 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2342.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2768 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2768?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2768 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥726.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2768 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
3064 MonotaRO | 49.9x | 15.0% | JP¥1.2t |
8012 Nagase | 13.5x | 9.1% | JP¥347.1b |
8020 Kanematsu | 8.1x | 9.5% | JP¥203.7b |
8015 Toyota Tsusho | 8.3x | 6.2% | JP¥2.8t |
2768 Sojitz | 7x | 5.4% | JP¥726.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2768's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2768's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2768 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,281.00 | JP¥4,154.29 +26.6% | 9.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,570.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥3,483.00 | JP¥4,418.57 +26.9% | 3.8% | JP¥4,700.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥3,935.00 | JP¥4,368.57 +11.0% | 4.0% | JP¥4,700.00 | JP¥4,200.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥4,104.00 | JP¥4,318.57 +5.2% | 5.0% | JP¥4,700.00 | JP¥4,040.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥4,279.00 | JP¥4,255.71 -0.5% | 4.9% | JP¥4,700.00 | JP¥4,040.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,901.00 | JP¥4,184.29 +7.3% | 6.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥3,853.00 | JP¥3,987.14 +3.5% | 9.9% | JP¥4,700.00 | JP¥3,570.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥3,481.00 | JP¥3,780.00 +8.6% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,560.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,780.00 +18.7% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,560.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥3,322.00 | JP¥3,642.86 +9.7% | 10.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | JP¥3,095.00 | JP¥3,605.71 +16.5% | 10.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | JP¥3,278.00 | JP¥3,605.71 +10.0% | 10.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥3,172.00 | JP¥3,524.29 +11.1% | 12.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,475.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥3,166.00 | JP¥3,480.00 +9.9% | 12.8% | JP¥4,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,483.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥3,177.00 | JP¥3,182.86 +0.2% | 7.4% | JP¥3,600.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,935.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,799.00 | JP¥3,018.57 +7.8% | 9.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥4,104.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥2,888.00 | JP¥2,940.71 +1.8% | 9.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥4,279.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥2,763.00 | JP¥2,912.14 +5.4% | 10.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,901.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥2,653.00 | JP¥2,776.43 +4.7% | 8.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,853.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,586.00 | JP¥2,735.71 +5.8% | 9.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,481.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥2,513.00 | JP¥2,692.86 +7.2% | 11.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,185.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥2,418.00 | JP¥2,590.00 +7.1% | 8.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,380.00 | JP¥3,322.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥2,321.00 | JP¥2,555.71 +10.1% | 9.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,360.00 | JP¥3,095.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥2,124.00 | JP¥2,494.29 +17.4% | 11.4% | JP¥3,100.00 | JP¥2,170.00 | JP¥3,278.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥2,312.00 | JP¥2,441.43 +5.6% | 12.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,170.00 | JP¥3,172.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.