Nagase Valutazione
8012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8012 ( ¥3187 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1660.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8012 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8012?
Metrica chiave: Poiché 8012 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8012 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | JP¥28.13b |
| Cap. di mercato | JP¥352.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8012 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
9934 Inaba Denki SangyoLtd | 13x | n/a | JP¥215.4b |
8078 Hanwa | 5.1x | 3.5% | JP¥201.5b |
8020 Kanematsu | 8.7x | 9.3% | JP¥226.9b |
8098 InabataLtd | 9.6x | n/a | JP¥182.7b |
8012 Nagase | 12.5x | 5.5% | JP¥352.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8012 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8012 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,646.50
7D
-2.0%
1Y
12.3%
Tsubakimoto Chain
JP¥196.2b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,905.00
7D
-1.0%
1Y
52.0%
AeroEdge
JP¥6.8b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%