Nagase Valutazione

8012 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8012 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8012 (¥3164) is trading below our estimate of fair value (¥8335.39)

Significativamente al di sotto del valore equo: 8012 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8012?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 8012. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8012 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 8012 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥349.77b

8012 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8012 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8012 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.7x
9934 Inaba Denki SangyoLtd	12.8x	n/a	JP¥212.0b
8078 Hanwa	5.6x	4.6%	JP¥200.9b
8098 InabataLtd	9.4x	n/a	JP¥175.6b
2768 Sojitz	6.9x	6.3%	JP¥666.4b
8012 Nagase	13.7x	8.0%	JP¥349.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8012 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the peer average (8.7x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8012's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	1.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8012 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the JP Trade Distributors industry average (9.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8012's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8012 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.7x
Rapporto equo PE	14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8012 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.