Hanwa Co., Ltd.

TSE:8078 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥205.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Hanwa Valutazione

8078 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8078 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8078 ( ¥5200 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7663.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8078 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8078?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8078 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.2x
Valore d'impresa/EBITDA9.2x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8078 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8078 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
9934 Inaba Denki SangyoLtd
13.2xn/aJP¥213.7b
8098 InabataLtd
9.8xn/aJP¥183.2b
8020 Kanematsu
8.4x9.3%JP¥210.5b
9830 Trusco Nakayama
12.4x11.7%JP¥157.3b
8078 Hanwa
5.7x3.4%JP¥205.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8078's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a2.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a2.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8078's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8078 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8078 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8078 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,090.00
JP¥6,016.67
+18.2%
19.0%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a3
Aug ’25JP¥5,650.00
JP¥6,016.67
+6.5%
19.0%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a3
Jul ’25JP¥6,100.00
JP¥6,016.67
-1.4%
19.0%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a3
Jun ’25JP¥6,650.00
JP¥6,037.50
-9.2%
16.4%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
May ’25JP¥5,960.00
JP¥6,037.50
+1.3%
16.4%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
Apr ’25JP¥5,800.00
JP¥5,862.50
+1.1%
18.6%JP¥7,550.00JP¥4,800.00n/a4
Mar ’25JP¥5,650.00
JP¥5,437.50
-3.8%
10.1%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥5,330.00
JP¥5,437.50
+2.0%
10.1%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Jan ’25JP¥4,995.00
JP¥5,362.50
+7.4%
11.6%JP¥6,100.00JP¥4,700.00n/a4
Dec ’24JP¥4,565.00
JP¥5,362.50
+17.5%
11.6%JP¥6,100.00JP¥4,700.00n/a4
Nov ’24JP¥4,525.00
JP¥5,412.50
+19.6%
10.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Oct ’24JP¥4,745.00
JP¥5,412.50
+14.1%
10.5%JP¥6,100.00JP¥4,800.00n/a4
Sep ’24JP¥4,750.00
JP¥5,100.00
+7.4%
11.5%JP¥6,100.00JP¥4,600.00JP¥5,090.004
Aug ’24JP¥4,910.00
JP¥5,066.67
+3.2%
14.4%JP¥6,100.00JP¥4,500.00JP¥5,650.003
Jul ’24JP¥4,525.00
JP¥4,550.00
+0.6%
1.1%JP¥4,600.00JP¥4,500.00JP¥6,100.002
Jun ’24JP¥4,170.00
JP¥4,366.67
+4.7%
6.0%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥6,650.003
May ’24JP¥4,225.00
JP¥4,300.00
+1.8%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,960.003
Apr ’24JP¥3,945.00
JP¥4,300.00
+9.0%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,800.003
Mar ’24JP¥4,050.00
JP¥4,300.00
+6.2%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,650.003
Feb ’24JP¥4,175.00
JP¥4,300.00
+3.0%
5.7%JP¥4,600.00JP¥4,000.00JP¥5,330.003
Jan ’24JP¥3,745.00
JP¥4,266.67
+13.9%
4.8%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,995.003
Dec ’23JP¥3,550.00
JP¥4,266.67
+20.2%
4.8%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,565.003
Nov ’23JP¥3,740.00
JP¥4,166.67
+11.4%
5.7%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,525.003
Oct ’23JP¥3,435.00
JP¥4,166.67
+21.3%
5.7%JP¥4,500.00JP¥4,000.00JP¥4,745.003
Sep ’23JP¥3,415.00
JP¥3,700.00
+8.3%
9.6%JP¥4,000.00JP¥3,200.00JP¥4,750.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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