DMG Mori Co., Ltd.

TSE:6141 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥502.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

DMG Mori Valutazione

6141 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6141 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6141 ( ¥3567 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4080.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6141 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6141?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

6141 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA7.1x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6141 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6141 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
6113 Amada
13.7x6.9%JP¥516.0b
6465 Hoshizaki
20.3x6.4%JP¥658.5b
6370 Kurita Water Industries
22.4x9.6%JP¥653.2b
5333 NGK Insulators
14.4x15.6%JP¥568.9b
6141 DMG Mori
15.5x14.6%JP¥502.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6141's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6141 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6141's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6141 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6141 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6141 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,550.00
JP¥5,000.00
+40.8%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,649.00
JP¥5,000.00
+37.0%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Jul ’25JP¥4,318.00
JP¥5,000.00
+15.8%
12.2%JP¥5,500.00JP¥4,000.00n/a4
Jun ’25JP¥4,468.00
JP¥4,075.00
-8.8%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a4
May ’25JP¥4,425.00
JP¥4,075.00
-7.9%
14.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00n/a4
Apr ’25JP¥3,967.00
JP¥3,825.00
-3.6%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a4
Mar ’25JP¥3,469.00
JP¥3,825.00
+10.3%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a4
Feb ’25JP¥2,963.50
JP¥3,266.67
+10.2%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,700.50
JP¥3,266.67
+21.0%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a3
Dec ’24JP¥2,677.50
JP¥3,250.00
+21.4%
5.5%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,544.50
JP¥3,300.00
+29.7%
5.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a4
Oct ’24JP¥2,543.00
JP¥3,300.00
+29.8%
5.7%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a4
Sep ’24JP¥2,710.00
JP¥3,250.00
+19.9%
6.3%JP¥3,500.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’24JP¥2,455.50
JP¥3,050.00
+24.2%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,649.004
Jul ’24JP¥2,488.00
JP¥3,060.00
+23.0%
7.9%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥4,318.005
Jun ’24JP¥2,357.00
JP¥2,895.00
+22.8%
9.4%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥4,468.006
May ’24JP¥2,186.00
JP¥2,665.00
+21.9%
13.7%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥4,425.006
Apr ’24JP¥2,228.00
JP¥2,615.00
+17.4%
13.4%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥3,967.006
Mar ’24JP¥2,226.00
JP¥2,431.67
+9.2%
16.6%JP¥3,200.00JP¥2,020.00JP¥3,469.006
Feb ’24JP¥1,953.00
JP¥2,348.33
+20.2%
11.2%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,963.506
Jan ’24JP¥1,755.00
JP¥2,351.67
+34.0%
11.1%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,700.506
Dec ’23JP¥1,848.00
JP¥2,318.33
+25.5%
10.9%JP¥2,700.00JP¥2,020.00JP¥2,677.506
Nov ’23JP¥1,734.00
JP¥2,360.00
+36.1%
12.7%JP¥2,900.00JP¥2,070.00JP¥2,544.506
Oct ’23JP¥1,650.00
JP¥2,360.00
+43.0%
12.7%JP¥2,900.00JP¥2,070.00JP¥2,543.006
Sep ’23JP¥1,775.00
JP¥2,376.67
+33.9%
12.5%JP¥2,900.00JP¥2,070.00JP¥2,710.006
Aug ’23JP¥1,821.00
JP¥2,403.33
+32.0%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,090.00JP¥2,455.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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