Japan Steel Works Valutazione
5631 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5631 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5631 ( ¥5923 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9155.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5631 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5631?
Metrica chiave: Poiché 5631 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5631 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | JP¥17.96b |
| Cap. di mercato | JP¥422.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5631 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
6141 DMG Mori | 31.1x | 24.24% | JP¥420.2b |
6406 Fujitec | 30.8x | 15.52% | JP¥460.6b |
6481 THK | 48.4x | 26.47% | JP¥419.5b |
5333 NGK Insulators | 9.4x | 6.04% | JP¥512.6b |
5631 Japan Steel Works | 24.3x | 11.43% | JP¥422.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5631 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5631's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5631's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,923.00 | JP¥7,216.67 +21.84% | 5.90% | JP¥7,900.00 | JP¥6,600.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥5,858.00 | JP¥7,050.00 +20.35% | 10.29% | JP¥7,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥5,214.00 | JP¥7,100.00 +36.17% | 10.54% | JP¥7,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥4,975.00 | JP¥6,983.33 +40.37% | 11.56% | JP¥7,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥5,522.00 | JP¥6,983.33 +26.46% | 11.56% | JP¥7,900.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥5,778.00 | JP¥6,666.67 +15.38% | 16.03% | JP¥7,900.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥6,421.00 | JP¥5,900.00 -8.11% | 15.06% | JP¥7,700.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥5,128.00 | JP¥5,650.00 +10.18% | 7.96% | JP¥6,300.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | JP¥5,413.00 | JP¥5,516.67 +1.92% | 6.23% | JP¥6,200.00 | JP¥5,100.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥4,538.00 | JP¥5,316.67 +17.16% | 3.98% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥4,100.00 | JP¥5,316.67 +29.67% | 3.98% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥4,397.00 | JP¥5,300.00 +20.54% | 4.30% | JP¥5,600.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥4,731.00 | JP¥4,480.00 -5.31% | 15.87% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥3,751.00 | JP¥3,710.00 -1.09% | 14.92% | JP¥4,200.00 | JP¥2,650.00 | JP¥5,858.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥3,608.33 +7.71% | 12.81% | JP¥4,100.00 | JP¥2,650.00 | JP¥5,214.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,896.00 | JP¥3,541.67 +22.30% | 12.95% | JP¥4,100.00 | JP¥2,650.00 | JP¥4,975.00 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,377.50 | JP¥3,491.67 +46.86% | 11.70% | JP¥3,800.00 | JP¥2,650.00 | JP¥5,522.00 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,450.00 | JP¥3,583.33 +46.26% | 9.03% | JP¥3,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,778.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,559.50 | JP¥3,700.00 +44.56% | 10.58% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥6,421.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,456.00 | JP¥3,766.67 +53.37% | 11.54% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,128.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,777.00 | JP¥3,766.67 +35.64% | 11.54% | JP¥4,200.00 | JP¥2,900.00 | JP¥5,413.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,993.50 | JP¥3,750.00 +25.27% | 12.48% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,538.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,993.50 | JP¥3,633.33 +21.37% | 14.45% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,100.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥3,076.00 | JP¥3,633.33 +18.12% | 14.45% | JP¥4,200.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,397.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,969.00 | JP¥3,500.00 +17.88% | 17.92% | JP¥4,200.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,731.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,477.00 | JP¥3,600.00 +45.34% | 9.49% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,751.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 09:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Japan Steel Works, Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Bourlet | CLSA |
| null null | Company Forecast |
| Yui Mikami | Daiwa Securities Co. Ltd. |