The Japan Steel Works, Ltd.

TSE:5631 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥377.4b

Japan Steel Works Valutazione

5631 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5631 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5631 ( ¥5139 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5343.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5631 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5631?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

5631 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA12x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5631 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5631 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
6005 Miura
21.5x12.6%JP¥389.1b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17.4x16.8%JP¥393.6b
6406 Fujitec
23.7x10.1%JP¥440.9b
6481 THK
22.9x20.9%JP¥308.9b
5631 Japan Steel Works
24.5x13.2%JP¥377.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5631's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5631's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5631 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 17.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5631 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,139.00
JP¥5,650.00
+9.9%
8.0%JP¥6,300.00JP¥5,100.00n/a6
Oct ’25JP¥5,413.00
JP¥5,516.67
+1.9%
6.2%JP¥6,200.00JP¥5,100.00n/a6
Sep ’25JP¥4,538.00
JP¥5,316.67
+17.2%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Aug ’25JP¥4,100.00
JP¥5,316.67
+29.7%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Jul ’25JP¥4,397.00
JP¥5,300.00
+20.5%
4.3%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a5
Jun ’25JP¥4,731.00
JP¥4,480.00
-5.3%
15.9%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a5
May ’25JP¥3,751.00
JP¥3,710.00
-1.1%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,650.00n/a5
Apr ’25JP¥3,350.00
JP¥3,608.33
+7.7%
12.8%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Mar ’25JP¥2,896.00
JP¥3,541.67
+22.3%
12.9%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,377.50
JP¥3,491.67
+46.9%
11.7%JP¥3,800.00JP¥2,650.00n/a6
Jan ’25JP¥2,450.00
JP¥3,583.33
+46.3%
9.0%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a6
Dec ’24JP¥2,559.50
JP¥3,700.00
+44.6%
10.6%JP¥4,200.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’24JP¥2,456.00
JP¥3,766.67
+53.4%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥5,128.006
Oct ’24JP¥2,777.00
JP¥3,766.67
+35.6%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥5,413.006
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥3,750.00
+25.3%
12.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,538.006
Aug ’24JP¥2,993.50
JP¥3,633.33
+21.4%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,100.006
Jul ’24JP¥3,076.00
JP¥3,633.33
+18.1%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,397.006
Jun ’24JP¥2,969.00
JP¥3,500.00
+17.9%
17.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥4,731.006
May ’24JP¥2,477.00
JP¥3,600.00
+45.3%
9.5%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,751.006
Apr ’24JP¥2,479.00
JP¥3,700.00
+49.3%
7.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00JP¥3,350.005
Mar ’24JP¥2,574.00
JP¥3,900.00
+51.5%
6.5%JP¥4,200.00JP¥3,600.00JP¥2,896.006
Feb ’24JP¥2,727.00
JP¥4,100.00
+50.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,377.506
Jan ’24JP¥2,609.00
JP¥4,100.00
+57.1%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,450.006
Dec ’23JP¥2,986.00
JP¥4,100.00
+37.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,559.506
Nov ’23JP¥3,150.00
JP¥4,133.33
+31.2%
5.9%JP¥4,500.00JP¥3,700.00JP¥2,456.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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