The Japan Steel Works, Ltd.

TSE:5631 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥457.5b

Japan Steel Works Valutazione

5631 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5631 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5631 ( ¥6237 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8008.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5631 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5631?

Metrica chiave: Poiché 5631 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5631. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5631 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5631 su PE?
Rapporto PE29.6x
GuadagniJP¥15.52b
Cap. di mercatoJP¥457.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5631 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5631 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
6005 Miura
20.9x11.0%JP¥440.5b
6406 Fujitec
26.3x10.1%JP¥479.5b
6481 THK
33.1x22.1%JP¥446.3b
6113 Amada
14.4x6.1%JP¥512.7b
5631 Japan Steel Works
29.6x13.3%JP¥457.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5631's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5631 29.6xMedia del settore 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5631's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5631 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.6x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5631 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5631 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,237.00
JP¥6,666.67
+6.9%
16.0%JP¥7,900.00JP¥5,100.00n/a6
Dec ’25JP¥6,421.00
JP¥5,900.00
-8.1%
15.1%JP¥7,700.00JP¥5,100.00n/a6
Nov ’25JP¥5,128.00
JP¥5,650.00
+10.2%
8.0%JP¥6,300.00JP¥5,100.00n/a6
Oct ’25JP¥5,413.00
JP¥5,516.67
+1.9%
6.2%JP¥6,200.00JP¥5,100.00n/a6
Sep ’25JP¥4,538.00
JP¥5,316.67
+17.2%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Aug ’25JP¥4,100.00
JP¥5,316.67
+29.7%
4.0%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a6
Jul ’25JP¥4,397.00
JP¥5,300.00
+20.5%
4.3%JP¥5,600.00JP¥5,000.00n/a5
Jun ’25JP¥4,731.00
JP¥4,480.00
-5.3%
15.9%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a5
May ’25JP¥3,751.00
JP¥3,710.00
-1.1%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,650.00n/a5
Apr ’25JP¥3,350.00
JP¥3,608.33
+7.7%
12.8%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Mar ’25JP¥2,896.00
JP¥3,541.67
+22.3%
12.9%JP¥4,100.00JP¥2,650.00n/a6
Feb ’25JP¥2,377.50
JP¥3,491.67
+46.9%
11.7%JP¥3,800.00JP¥2,650.00n/a6
Jan ’25JP¥2,450.00
JP¥3,583.33
+46.3%
9.0%JP¥3,800.00JP¥2,900.00n/a6
Dec ’24JP¥2,559.50
JP¥3,700.00
+44.6%
10.6%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥6,421.006
Nov ’24JP¥2,456.00
JP¥3,766.67
+53.4%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥5,128.006
Oct ’24JP¥2,777.00
JP¥3,766.67
+35.6%
11.5%JP¥4,200.00JP¥2,900.00JP¥5,413.006
Sep ’24JP¥2,993.50
JP¥3,750.00
+25.3%
12.5%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,538.006
Aug ’24JP¥2,993.50
JP¥3,633.33
+21.4%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,100.006
Jul ’24JP¥3,076.00
JP¥3,633.33
+18.1%
14.4%JP¥4,200.00JP¥2,800.00JP¥4,397.006
Jun ’24JP¥2,969.00
JP¥3,500.00
+17.9%
17.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00JP¥4,731.006
May ’24JP¥2,477.00
JP¥3,600.00
+45.3%
9.5%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥3,751.006
Apr ’24JP¥2,479.00
JP¥3,700.00
+49.3%
7.6%JP¥4,200.00JP¥3,400.00JP¥3,350.005
Mar ’24JP¥2,574.00
JP¥3,900.00
+51.5%
6.5%JP¥4,200.00JP¥3,600.00JP¥2,896.006
Feb ’24JP¥2,727.00
JP¥4,100.00
+50.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,377.506
Jan ’24JP¥2,609.00
JP¥4,100.00
+57.1%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,450.006
Dec ’23JP¥2,986.00
JP¥4,100.00
+37.3%
6.1%JP¥4,400.00JP¥3,600.00JP¥2,559.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Japan Steel Works, Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward BourletCLSA
null nullCompany Forecast
Yui MikamiDaiwa Securities Co. Ltd.