THK Co., Ltd.

TSE:6481 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥447.9b

THK Valutazione

6481 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6481 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6481 ( ¥3653 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3131.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6481 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6481?

Metrica chiave: Poiché 6481 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6481. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6481 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6481 su PE?
Rapporto PE33.1x
GuadagniJP¥13.51b
Cap. di mercatoJP¥447.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6481 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6481 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
5631 Japan Steel Works
29.6x13.3%JP¥457.5b
6005 Miura
20.9x11.0%JP¥440.5b
6302 Sumitomo Heavy Industries
17x14.3%JP¥385.5b
6406 Fujitec
26.3x10.1%JP¥479.5b
6481 THK
33.1x22.1%JP¥447.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6481 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6481's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6481 33.1xMedia del settore 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6481 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6481's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6481 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.1x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6481 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6481 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,647.00
JP¥3,843.50
+5.4%
20.4%JP¥5,000.00JP¥2,100.00n/a14
Dec ’25JP¥3,609.00
JP¥3,746.85
+3.8%
20.9%JP¥5,000.00JP¥2,100.00n/a13
Nov ’25JP¥2,519.00
JP¥3,331.31
+32.2%
19.8%JP¥4,200.00JP¥2,100.00n/a13
Oct ’25JP¥2,563.00
JP¥3,427.46
+33.7%
19.2%JP¥4,200.00JP¥2,100.00n/a13
Sep ’25JP¥2,684.00
JP¥3,535.15
+31.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Aug ’25JP¥2,802.50
JP¥3,643.62
+30.0%
13.1%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a13
Jul ’25JP¥2,923.00
JP¥3,623.33
+24.0%
13.5%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a12
Jun ’25JP¥3,038.00
JP¥3,643.64
+19.9%
13.8%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
May ’25JP¥3,466.00
JP¥3,570.91
+3.0%
13.9%JP¥4,200.00JP¥2,400.00n/a11
Apr ’25JP¥3,613.00
JP¥3,552.73
-1.7%
15.2%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a11
Mar ’25JP¥3,352.00
JP¥3,183.33
-5.0%
14.6%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a12
Feb ’25JP¥2,822.00
JP¥2,953.85
+4.7%
13.9%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Jan ’25JP¥2,764.50
JP¥2,946.15
+6.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a13
Dec ’24JP¥2,951.00
JP¥2,935.71
-0.5%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥3,609.0014
Nov ’24JP¥2,752.00
JP¥2,907.14
+5.6%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,519.0014
Oct ’24JP¥2,733.50
JP¥2,907.14
+6.4%
14.7%JP¥3,600.00JP¥2,000.00JP¥2,563.0014
Sep ’24JP¥2,676.00
JP¥3,040.67
+13.6%
16.6%JP¥3,900.00JP¥2,000.00JP¥2,684.0015
Aug ’24JP¥2,839.50
JP¥3,230.67
+13.8%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,802.5015
Jul ’24JP¥2,945.00
JP¥3,230.67
+9.7%
17.7%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥2,923.0015
Jun ’24JP¥2,932.00
JP¥3,171.88
+8.2%
18.6%JP¥4,300.00JP¥2,100.00JP¥3,038.0016
May ’24JP¥3,050.00
JP¥3,175.00
+4.1%
18.6%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,466.0016
Apr ’24JP¥3,055.00
JP¥3,137.50
+2.7%
19.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥3,613.0016
Mar ’24JP¥3,170.00
JP¥3,087.50
-2.6%
18.6%JP¥4,000.00JP¥2,100.00JP¥3,352.0016
Feb ’24JP¥2,725.00
JP¥2,993.75
+9.9%
20.6%JP¥4,140.00JP¥2,100.00JP¥2,822.0016
Jan ’24JP¥2,515.00
JP¥3,054.38
+21.4%
19.8%JP¥4,140.00JP¥2,200.00JP¥2,764.5016
Dec ’23JP¥2,712.00
JP¥3,085.63
+13.8%
21.1%JP¥4,300.00JP¥2,200.00JP¥2,951.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 17:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

THK Co., Ltd. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tsutomu KijimaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research