MISUMI Group Inc.

TSE:9962 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥685.8b

MISUMI Group Valutazione

9962 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9962 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9962 ( ¥2465 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3225.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9962 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9962?

Metrica chiave: Poiché 9962 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9962. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9962 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9962 su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniJP¥32.17b
Cap. di mercatoJP¥685.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9962 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9962 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
5333 NGK Insulators
12.1x10.9%JP¥588.2b
6370 Kurita Water Industries
20.6x9.3%JP¥660.1b
6481 THK
32.9x22.5%JP¥453.4b
5631 Japan Steel Works
29.7x13.4%JP¥472.8b
9962 MISUMI Group
21.1x9.6%JP¥685.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9962 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9962's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
9962 21.1xMedia del settore 12.2xNo. of Companies37PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9962 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9962's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9962 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9962 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9962 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,465.00
JP¥3,157.14
+28.1%
7.7%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a7
Nov ’25JP¥2,433.50
JP¥3,157.14
+29.7%
7.7%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a7
Oct ’25JP¥2,603.00
JP¥3,142.86
+20.7%
8.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a7
Sep ’25JP¥2,749.50
JP¥3,157.14
+14.8%
8.9%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a7
Aug ’25JP¥2,725.00
JP¥3,128.57
+14.8%
8.5%JP¥3,400.00JP¥2,600.00n/a7
Jul ’25JP¥2,764.50
JP¥2,950.00
+6.7%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a8
Jun ’25JP¥2,697.00
JP¥2,900.00
+7.5%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a7
May ’25JP¥2,700.00
JP¥2,900.00
+7.4%
11.9%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a7
Apr ’25JP¥2,065.00
JP¥2,716.67
+31.6%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Mar ’25JP¥2,282.50
JP¥2,716.67
+19.0%
13.5%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Feb ’25JP¥2,488.00
JP¥2,700.00
+8.5%
13.2%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Jan ’25JP¥2,389.50
JP¥2,666.67
+11.6%
12.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a6
Dec ’24JP¥2,401.00
JP¥2,840.00
+18.3%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a5
Nov ’24JP¥2,347.50
JP¥3,116.67
+32.8%
22.6%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,433.506
Oct ’24JP¥2,336.50
JP¥3,283.33
+40.5%
21.5%JP¥4,500.00JP¥2,400.00JP¥2,603.006
Sep ’24JP¥2,576.50
JP¥3,433.33
+33.3%
18.2%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥2,749.506
Aug ’24JP¥2,617.00
JP¥3,716.67
+42.0%
23.8%JP¥5,400.00JP¥2,600.00JP¥2,725.006
Jul ’24JP¥2,869.00
JP¥4,014.29
+39.9%
16.5%JP¥5,400.00JP¥3,400.00JP¥2,764.507
Jun ’24JP¥3,085.00
JP¥4,022.86
+30.4%
17.1%JP¥5,400.00JP¥3,000.00JP¥2,697.007
May ’24JP¥3,440.00
JP¥4,010.71
+16.6%
17.9%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥2,700.007
Apr ’24JP¥3,300.00
JP¥3,921.88
+18.8%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥2,065.008
Mar ’24JP¥3,370.00
JP¥3,965.63
+17.7%
18.8%JP¥5,500.00JP¥3,000.00JP¥2,282.508
Feb ’24JP¥3,295.00
JP¥4,036.25
+22.5%
24.1%JP¥6,300.00JP¥3,000.00JP¥2,488.008
Jan ’24JP¥2,879.00
JP¥4,207.50
+46.1%
21.2%JP¥6,300.00JP¥3,300.00JP¥2,389.508
Dec ’23JP¥3,525.00
JP¥4,170.00
+18.3%
22.2%JP¥6,300.00JP¥3,300.00JP¥2,401.008
Nov ’23JP¥3,170.00
JP¥4,157.50
+31.2%
22.2%JP¥6,300.00JP¥3,300.00JP¥2,347.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

OSG

JP¥154.9b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,777.00

7D

-0.3%

1Y

-1.7%

Kanadevia

JP¥160.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥944.00

7D

0.4%

1Y

5.7%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,592.00

7D

-1.3%

1Y

20.2%