MISUMI Group Valutazione
9962 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9962 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9962 ( ¥2042 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2929.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9962 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9962?
Metrica chiave: Poiché 9962 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9962 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.3x |
| Guadagni | JP¥36.55b |
| Cap. di mercato | JP¥560.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9962 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
5333 NGK Insulators | 9.4x | 6.04% | JP¥518.9b |
6370 Kurita Water Industries | 28.9x | 18.72% | JP¥587.7b |
6113 Amada | 14.4x | 8.18% | JP¥474.5b |
5631 Japan Steel Works | 23.6x | 11.43% | JP¥424.5b |
9962 MISUMI Group | 15.3x | 6.23% | JP¥560.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9962 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9962's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9962 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9962's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.3x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9962 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,042.00 | JP¥3,050.00 +49.36% | 17.55% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥1,956.50 | JP¥3,135.71 +60.27% | 14.33% | JP¥3,750.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥2,462.50 | JP¥3,207.14 +30.24% | 9.80% | JP¥3,750.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥2,426.50 | JP¥3,207.14 +32.17% | 9.80% | JP¥3,750.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥2,499.50 | JP¥3,250.00 +30.03% | 8.89% | JP¥3,750.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,455.00 | JP¥3,157.14 +28.60% | 7.54% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,427.00 | JP¥3,157.14 +30.08% | 7.73% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥2,433.50 | JP¥3,157.14 +29.74% | 7.73% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,603.00 | JP¥3,142.86 +20.74% | 8.81% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,749.50 | JP¥3,157.14 +14.83% | 8.94% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,725.00 | JP¥3,128.57 +14.81% | 8.49% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,764.50 | JP¥2,950.00 +6.71% | 11.86% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,697.00 | JP¥2,900.00 +7.53% | 11.95% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥2,900.00 +7.41% | 11.95% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | JP¥1,956.50 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,065.00 | JP¥2,716.67 +31.56% | 13.51% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,462.50 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,282.50 | JP¥2,716.67 +19.02% | 13.51% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,426.50 | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,488.00 | JP¥2,700.00 +8.52% | 13.18% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,499.50 | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,389.50 | JP¥2,666.67 +11.60% | 12.93% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,455.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,401.00 | JP¥2,840.00 +18.28% | 13.10% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,427.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,347.50 | JP¥3,116.67 +32.77% | 22.64% | JP¥4,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,433.50 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,336.50 | JP¥3,283.33 +40.52% | 21.49% | JP¥4,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,603.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,576.50 | JP¥3,433.33 +33.26% | 18.24% | JP¥4,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,749.50 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,617.00 | JP¥3,716.67 +42.02% | 23.83% | JP¥5,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,725.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,869.00 | JP¥4,014.29 +39.92% | 16.49% | JP¥5,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,764.50 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥4,022.86 +30.40% | 17.10% | JP¥5,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,697.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥4,010.71 +16.59% | 17.94% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,700.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MISUMI Group Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takahiro Inoue | Citigroup Inc |
| null null | Company Forecast |