MISUMI Group Valutazione
9962 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9962 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9962 ( ¥2433.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3269.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9962 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9962?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9962 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥670.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9962 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
5333 NGK Insulators | 14.7x | 15.6% | JP¥581.0b |
6465 Hoshizaki | 21.8x | 7.0% | JP¥705.4b |
6370 Kurita Water Industries | 21.5x | 10.6% | JP¥628.0b |
7012 Kawasaki Heavy Industries | 30.3x | 22.1% | JP¥959.1b |
9962 MISUMI Group | 20.8x | 9.6% | JP¥670.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9962 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9962's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9962 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9962's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9962 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,433.50 | JP¥3,157.14 +29.7% | 7.7% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥2,603.00 | JP¥3,142.86 +20.7% | 8.8% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥2,749.50 | JP¥3,157.14 +14.8% | 8.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥2,725.00 | JP¥3,128.57 +14.8% | 8.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥2,764.50 | JP¥2,950.00 +6.7% | 11.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,697.00 | JP¥2,900.00 +7.5% | 11.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥2,700.00 | JP¥2,900.00 +7.4% | 11.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,065.00 | JP¥2,716.67 +31.6% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,282.50 | JP¥2,716.67 +19.0% | 13.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥2,488.00 | JP¥2,700.00 +8.5% | 13.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥2,389.50 | JP¥2,666.67 +11.6% | 12.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,401.00 | JP¥2,840.00 +18.3% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,347.50 | JP¥3,116.67 +32.8% | 22.6% | JP¥4,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,433.50 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥2,336.50 | JP¥3,283.33 +40.5% | 21.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,603.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,576.50 | JP¥3,433.33 +33.3% | 18.2% | JP¥4,500.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,749.50 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,617.00 | JP¥3,716.67 +42.0% | 23.8% | JP¥5,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,725.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,869.00 | JP¥4,014.29 +39.9% | 16.5% | JP¥5,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥2,764.50 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥3,085.00 | JP¥4,022.86 +30.4% | 17.1% | JP¥5,400.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,697.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥3,440.00 | JP¥4,010.71 +16.6% | 17.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,700.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,921.88 +18.8% | 18.2% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,065.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥3,370.00 | JP¥3,965.63 +17.7% | 18.8% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,282.50 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥3,295.00 | JP¥4,036.25 +22.5% | 24.1% | JP¥6,300.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,488.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥2,879.00 | JP¥4,207.50 +46.1% | 21.2% | JP¥6,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,389.50 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥3,525.00 | JP¥4,170.00 +18.3% | 22.2% | JP¥6,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,401.00 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥3,170.00 | JP¥4,157.50 +31.2% | 22.2% | JP¥6,300.00 | JP¥3,300.00 | JP¥2,347.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.