Kurita Water Industries Valutazione
6370 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6370 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6370 ( ¥5588 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8433.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6370 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6370?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6370 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥627.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6370 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
6465 Hoshizaki | 21.8x | 7.0% | JP¥705.4b |
6113 Amada | 13.3x | 5.1% | JP¥501.8b |
5333 NGK Insulators | 14.7x | 15.6% | JP¥581.0b |
9962 MISUMI Group | 20.8x | 9.6% | JP¥670.4b |
6370 Kurita Water Industries | 21.5x | 10.6% | JP¥628.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6370 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6370's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6370 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6370's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6370 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,588.00 | JP¥7,500.00 +34.2% | 7.2% | JP¥8,200.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥6,383.00 | JP¥7,433.33 +16.5% | 7.5% | JP¥8,200.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥5,833.00 | JP¥7,233.33 +24.0% | 6.2% | JP¥7,800.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥6,390.00 | JP¥7,516.67 +17.6% | 5.6% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥6,864.00 | JP¥7,400.00 +7.8% | 6.0% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥6,720.00 | JP¥7,400.00 +10.1% | 6.0% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥6,294.00 | JP¥6,778.57 +7.7% | 6.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,250.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥6,218.00 | JP¥6,585.71 +5.9% | 8.6% | JP¥7,500.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥6,156.00 | JP¥6,500.00 +5.6% | 7.0% | JP¥7,100.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥5,426.00 | JP¥6,371.43 +17.4% | 8.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥5,520.00 | JP¥6,357.14 +15.2% | 8.6% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥5,131.00 | JP¥6,283.33 +22.5% | 10.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥4,595.00 | JP¥6,316.67 +37.5% | 12.0% | JP¥7,300.00 | JP¥5,400.00 | JP¥5,588.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥5,214.00 | JP¥6,316.67 +21.1% | 12.0% | JP¥7,300.00 | JP¥5,400.00 | JP¥6,383.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥5,684.00 | JP¥6,300.00 +10.8% | 12.4% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥5,833.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥5,670.00 | JP¥6,400.00 +12.9% | 10.8% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,390.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥5,494.00 | JP¥6,400.00 +16.5% | 10.8% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,864.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥5,710.00 | JP¥6,383.33 +11.8% | 10.7% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,720.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥5,700.00 | JP¥6,516.67 +14.3% | 12.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,294.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥6,040.00 | JP¥6,516.67 +7.9% | 12.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,218.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥6,110.00 | JP¥6,516.67 +6.7% | 12.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,156.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥5,790.00 | JP¥6,183.33 +6.8% | 16.6% | JP¥7,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥5,426.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥5,460.00 | JP¥6,183.33 +13.2% | 16.6% | JP¥7,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥5,520.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥6,070.00 | JP¥6,016.67 -0.9% | 16.4% | JP¥7,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥5,131.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥5,990.00 | JP¥5,850.00 -2.3% | 15.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,400.00 | JP¥4,595.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.