Kurita Water Industries Valutazione
6370 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6370 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6370 ( ¥4961 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7410.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6370 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6370?
Metrica chiave: Poiché 6370 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6370 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | JP¥31.52b |
| Cap. di mercato | JP¥558.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6370 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
6113 Amada | 15.1x | 9.0% | JP¥498.8b |
5333 NGK Insulators | 12.1x | 11.7% | JP¥578.9b |
6406 Fujitec | 35.8x | 16.8% | JP¥475.8b |
6141 DMG Mori | 21.2x | 19.3% | JP¥446.9b |
6370 Kurita Water Industries | 17.7x | 9.3% | JP¥558.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6370 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6370's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6370 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6370's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6370 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,961.00 | JP¥7,257.14 +46.3% | 13.5% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥4,806.00 | JP¥7,257.14 +51.0% | 13.5% | JP¥8,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥5,433.00 | JP¥7,614.29 +40.1% | 5.7% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥5,544.00 | JP¥7,614.29 +37.3% | 5.7% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥5,700.00 | JP¥7,642.86 +34.1% | 6.1% | JP¥8,200.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥5,588.00 | JP¥7,500.00 +34.2% | 7.2% | JP¥8,200.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥6,383.00 | JP¥7,433.33 +16.5% | 7.5% | JP¥8,200.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥5,833.00 | JP¥7,233.33 +24.0% | 6.2% | JP¥7,800.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥6,390.00 | JP¥7,516.67 +17.6% | 5.6% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥6,864.00 | JP¥7,400.00 +7.8% | 6.0% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥6,720.00 | JP¥7,400.00 +10.1% | 6.0% | JP¥8,000.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥6,294.00 | JP¥6,778.57 +7.7% | 6.7% | JP¥7,500.00 | JP¥6,250.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥6,218.00 | JP¥6,585.71 +5.9% | 8.6% | JP¥7,500.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥6,156.00 | JP¥6,500.00 +5.6% | 7.0% | JP¥7,100.00 | JP¥5,900.00 | JP¥4,806.00 | 7 |
| Feb ’25 | JP¥5,426.00 | JP¥6,371.43 +17.4% | 8.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,433.00 | 7 |
| Jan ’25 | JP¥5,520.00 | JP¥6,357.14 +15.2% | 8.6% | JP¥7,000.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,544.00 | 7 |
| Dec ’24 | JP¥5,131.00 | JP¥6,283.33 +22.5% | 10.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,400.00 | JP¥5,700.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥4,595.00 | JP¥6,316.67 +37.5% | 12.0% | JP¥7,300.00 | JP¥5,400.00 | JP¥5,588.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥5,214.00 | JP¥6,316.67 +21.1% | 12.0% | JP¥7,300.00 | JP¥5,400.00 | JP¥6,383.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥5,684.00 | JP¥6,300.00 +10.8% | 12.4% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥5,833.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥5,670.00 | JP¥6,400.00 +12.9% | 10.8% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,390.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥5,494.00 | JP¥6,400.00 +16.5% | 10.8% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,864.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥5,710.00 | JP¥6,383.33 +11.8% | 10.7% | JP¥7,300.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,720.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥5,700.00 | JP¥6,516.67 +14.3% | 12.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,294.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥6,040.00 | JP¥6,516.67 +7.9% | 12.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,218.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥6,110.00 | JP¥6,516.67 +6.7% | 12.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,156.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 02:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kurita Water Industries Ltd. è coperta da 24 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kunio Sakaida | Barclays |
| Hideyuki Mizuno | BofA Global Research |
| Taku Ouchi | Citigroup Global Markets Japan Inc. |