Amada Co., Ltd.

TSE:6113 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥491.0b

Amada Valutazione

6113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6113 ( ¥1478 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2421.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6113 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6113?

Metrica chiave: Poiché 6113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6113. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6113 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6113 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniJP¥35.99b
Cap. di mercatoJP¥490.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6113 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6113 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
6406 Fujitec
25.6x10.5%JP¥454.0b
6368 Organo
20.1x6.4%JP¥400.7b
6141 DMG Mori
15x17.2%JP¥373.0b
5631 Japan Steel Works
30.8x13.5%JP¥477.4b
6113 Amada
13.6x6.6%JP¥491.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6113 13.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6113 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6113 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,478.00
JP¥1,782.86
+20.6%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Nov ’25JP¥1,510.50
JP¥1,782.86
+18.0%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Oct ’25JP¥1,501.00
JP¥1,782.86
+18.8%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,600.00n/a7
Sep ’25JP¥1,500.00
JP¥1,963.33
+30.9%
9.4%JP¥2,300.00JP¥1,680.00n/a6
Aug ’25JP¥1,700.00
JP¥1,991.67
+17.2%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jul ’25JP¥1,843.50
JP¥1,991.67
+8.0%
7.4%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a6
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,990.00
+12.4%
8.2%JP¥2,300.00JP¥1,850.00n/a5
May ’25JP¥1,713.00
JP¥1,880.00
+9.7%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Apr ’25JP¥1,688.00
JP¥1,880.00
+11.4%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Mar ’25JP¥1,696.00
JP¥1,880.00
+10.8%
12.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00n/a5
Feb ’25JP¥1,605.00
JP¥1,745.00
+8.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,470.00
JP¥1,745.00
+18.7%
9.6%JP¥1,900.00JP¥1,500.00n/a4
Dec ’24JP¥1,539.50
JP¥1,836.00
+19.3%
12.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a5
Nov ’24JP¥1,479.00
JP¥1,750.00
+18.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,510.505
Oct ’24JP¥1,504.50
JP¥1,750.00
+16.3%
15.3%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,501.005
Sep ’24JP¥1,554.00
JP¥1,590.00
+2.3%
20.9%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,500.005
Aug ’24JP¥1,413.00
JP¥1,500.00
+6.2%
15.2%JP¥1,900.00JP¥1,300.00JP¥1,700.005
Jul ’24JP¥1,413.00
JP¥1,433.33
+1.4%
17.9%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,843.506
Jun ’24JP¥1,334.00
JP¥1,358.57
+1.8%
18.8%JP¥1,900.00JP¥1,100.00JP¥1,771.007
May ’24JP¥1,284.00
JP¥1,287.14
+0.2%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,100.00JP¥1,713.007
Apr ’24JP¥1,238.00
JP¥1,280.00
+3.4%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,688.007
Mar ’24JP¥1,256.00
JP¥1,280.00
+1.9%
14.2%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,696.007
Feb ’24JP¥1,148.00
JP¥1,224.29
+6.6%
13.9%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,605.007
Jan ’24JP¥1,034.00
JP¥1,205.71
+16.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,470.007
Dec ’23JP¥1,101.00
JP¥1,207.14
+9.6%
14.0%JP¥1,600.00JP¥1,050.00JP¥1,539.507
Nov ’23JP¥1,049.00
JP¥1,268.57
+20.9%
19.8%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,479.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%