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Amada Valutazione
6113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6113 ( ¥1545 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2366.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6113 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6113?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6113 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥516.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6113 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
6141 DMG Mori | 15.2x | 14.6% | JP¥502.0b |
6465 Hoshizaki | 20.4x | 6.4% | JP¥658.5b |
6370 Kurita Water Industries | 22.3x | 9.6% | JP¥653.2b |
5333 NGK Insulators | 14.3x | 15.6% | JP¥568.9b |
6113 Amada | 13.5x | 6.9% | JP¥516.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,530.00 | JP¥1,963.33 +28.3% | 9.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,680.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,700.00 | JP¥1,991.67 +17.2% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,843.50 | JP¥1,991.67 +8.0% | 7.4% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,990.00 +12.4% | 8.2% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,713.00 | JP¥1,880.00 +9.7% | 12.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,688.00 | JP¥1,880.00 +11.4% | 12.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,696.00 | JP¥1,880.00 +10.8% | 12.8% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,605.00 | JP¥1,745.00 +8.7% | 9.6% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,470.00 | JP¥1,745.00 +18.7% | 9.6% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,539.50 | JP¥1,836.00 +19.3% | 12.8% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,750.00 +18.3% | 15.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,504.50 | JP¥1,750.00 +16.3% | 15.3% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,554.00 | JP¥1,590.00 +2.3% | 20.9% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥1,500.00 +6.2% | 15.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,700.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥1,433.33 +1.4% | 17.9% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,843.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,334.00 | JP¥1,358.57 +1.8% | 18.8% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,771.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,284.00 | JP¥1,287.14 +0.2% | 13.5% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,713.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥1,238.00 | JP¥1,280.00 +3.4% | 14.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,688.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,256.00 | JP¥1,280.00 +1.9% | 14.2% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,696.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥1,148.00 | JP¥1,224.29 +6.6% | 13.9% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,605.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥1,034.00 | JP¥1,205.71 +16.6% | 14.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,470.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥1,101.00 | JP¥1,207.14 +9.6% | 14.0% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,539.50 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥1,049.00 | JP¥1,268.57 +20.9% | 19.8% | JP¥1,700.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,479.00 | 7 |
| Oct ’23 | JP¥981.00 | JP¥1,297.14 +32.2% | 17.7% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,504.50 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥1,091.00 | JP¥1,298.57 +19.0% | 17.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,554.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥1,083.00 | JP¥1,298.57 +19.9% | 17.6% | JP¥1,700.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,413.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.