Amada Valutazione
6113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6113 ( ¥1535.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1765.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6113 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6113?
Metrica chiave: Poiché 6113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6113 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | JP¥32.99b |
| Cap. di mercato | JP¥482.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6113 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
6406 Fujitec | 34.2x | 16.79% | JP¥452.1b |
5631 Japan Steel Works | 25.4x | 11.70% | JP¥450.9b |
5333 NGK Insulators | 9.8x | 6.35% | JP¥529.8b |
6141 DMG Mori | 32.1x | 24.24% | JP¥410.3b |
6113 Amada | 15x | 8.14% | JP¥482.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6113 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,535.50 | JP¥1,667.14 +8.57% | 12.15% | JP¥2,000.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥1,434.50 | JP¥1,667.14 +16.22% | 12.15% | JP¥2,000.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | JP¥1,436.00 | JP¥1,724.29 +20.08% | 13.38% | JP¥2,070.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥1,432.50 | JP¥1,724.29 +20.37% | 13.38% | JP¥2,070.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥1,606.00 | JP¥1,764.29 +9.86% | 10.89% | JP¥2,070.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥1,537.00 | JP¥1,768.75 +15.08% | 10.94% | JP¥2,070.00 | JP¥1,500.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥1,442.50 | JP¥1,782.86 +23.59% | 8.27% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥1,510.50 | JP¥1,782.86 +18.03% | 8.27% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥1,501.00 | JP¥1,782.86 +18.78% | 8.27% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥1,500.00 | JP¥1,963.33 +30.89% | 9.40% | JP¥2,300.00 | JP¥1,680.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,700.00 | JP¥1,991.67 +17.16% | 7.45% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥1,843.50 | JP¥1,991.67 +8.04% | 7.45% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥1,771.00 | JP¥1,990.00 +12.37% | 8.16% | JP¥2,300.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,713.00 | JP¥1,880.00 +9.75% | 12.77% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,434.50 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,688.00 | JP¥1,880.00 +11.37% | 12.77% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,436.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,696.00 | JP¥1,880.00 +10.85% | 12.77% | JP¥2,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥1,432.50 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,605.00 | JP¥1,745.00 +8.72% | 9.60% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,606.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,470.00 | JP¥1,745.00 +18.71% | 9.60% | JP¥1,900.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,537.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥1,539.50 | JP¥1,836.00 +19.26% | 12.84% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,442.50 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,479.00 | JP¥1,750.00 +18.32% | 15.33% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,510.50 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,504.50 | JP¥1,750.00 +16.32% | 15.33% | JP¥2,200.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,501.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,554.00 | JP¥1,590.00 +2.32% | 20.90% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,500.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥1,500.00 +6.16% | 15.20% | JP¥1,900.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,700.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,413.00 | JP¥1,433.33 +1.44% | 17.86% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,843.50 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,334.00 | JP¥1,358.57 +1.84% | 18.81% | JP¥1,900.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,771.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,284.00 | JP¥1,287.14 +0.24% | 13.46% | JP¥1,600.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,713.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 09:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amada Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tsutomu Kijima | Barclays |
| Hideyuki Mizuno | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Global Markets Japan Inc. |