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Sumitomo Heavy Industries Valutazione
6302 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6302 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6302 ( ¥3381 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4730.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6302 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6302?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 6302 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥413.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6302 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20x | ||
6005 Miura | 21.4x | 12.6% | JP¥387.2b |
5631 Japan Steel Works | 23.9x | 13.1% | JP¥369.8b |
6406 Fujitec | 21.3x | 10.1% | JP¥387.5b |
6141 DMG Mori | 13.5x | 13.4% | JP¥426.5b |
6302 Sumitomo Heavy Industries | 12.2x | 11.1% | JP¥413.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6302 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6302's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6302 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6302's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12.2x |
Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6302 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,440.00 | JP¥4,050.00 +17.7% | 16.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | JP¥3,384.00 | JP¥4,600.00 +35.9% | 17.7% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | JP¥3,871.00 | JP¥5,075.00 +31.1% | 7.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | JP¥4,232.00 | JP¥4,800.00 +13.4% | 13.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | JP¥4,260.00 | JP¥4,500.00 +5.6% | 12.3% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 5 |
May ’25 | JP¥4,392.00 | JP¥4,600.00 +4.7% | 12.8% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | JP¥4,606.00 | JP¥4,380.00 -4.9% | 12.0% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | JP¥4,501.00 | JP¥4,000.00 -11.1% | 15.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥3,811.00 | JP¥3,740.00 -1.9% | 9.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥3,555.00 | JP¥3,740.00 +5.2% | 9.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥3,553.00 | JP¥3,740.00 +5.3% | 9.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥3,518.00 | JP¥3,700.00 +5.2% | 10.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥3,792.00 | JP¥3,700.00 -2.4% | 10.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥3,701.00 | JP¥3,700.00 -0.03% | 10.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,384.00 | 5 |
Aug ’24 | JP¥3,524.00 | JP¥3,520.00 -0.1% | 9.2% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | JP¥3,871.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥3,438.00 | JP¥3,520.00 +2.4% | 9.2% | JP¥4,100.00 | JP¥3,100.00 | JP¥4,232.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥3,115.00 | JP¥3,420.00 +9.8% | 11.3% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,260.00 | 5 |
May ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,400.00 +3.0% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,392.00 | 5 |
Apr ’24 | JP¥3,240.00 | JP¥3,400.00 +4.9% | 11.5% | JP¥4,100.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,606.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥3,235.00 | JP¥3,280.00 +1.4% | 9.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,501.00 | 5 |
Feb ’24 | JP¥2,825.00 | JP¥3,300.00 +16.8% | 9.4% | JP¥3,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,811.00 | 6 |
Jan ’24 | JP¥2,644.00 | JP¥3,300.00 +24.8% | 9.4% | JP¥3,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,555.00 | 6 |
Dec ’23 | JP¥2,896.00 | JP¥3,350.00 +15.7% | 8.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,553.00 | 6 |
Nov ’23 | JP¥2,855.00 | JP¥3,350.00 +17.3% | 8.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,518.00 | 6 |
Oct ’23 | JP¥2,673.00 | JP¥3,350.00 +25.3% | 8.9% | JP¥3,900.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,792.00 | 6 |
Sep ’23 | JP¥2,904.00 | JP¥3,617.14 +24.6% | 17.1% | JP¥4,620.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,701.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.