Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

TSE:6302 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥395.4b

Sumitomo Heavy Industries Valutazione

6302 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6302 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.56k
Fair Value
28.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6302 ( ¥3290 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2564.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6302 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6302?

Metrica chiave: Poiché 6302 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6302. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6302 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6302 su PE?
Rapporto PE51.2x
GuadagniJP¥7.72b
Cap. di mercatoJP¥395.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6302 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6302 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
5631 Japan Steel Works
26x11.3%JP¥460.6b
6481 THK
43.7x26.3%JP¥456.6b
6268 Nabtesco
29.6x16.8%JP¥299.8b
6005 Miura
14.5x9.3%JP¥353.9b
6302 Sumitomo Heavy Industries
51.2x22.9%JP¥395.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6302's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6302 51.2xMedia del settore 11.9xNo. of Companies38PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6302's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6302 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.2x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6302 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,290.00
JP¥3,400.00
+3.3%
10.4%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’26JP¥3,035.00
JP¥3,475.00
+14.5%
9.0%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’26JP¥3,208.00
JP¥3,440.00
+7.2%
8.3%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Jan ’26JP¥3,245.00
JP¥3,440.00
+6.0%
8.3%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Dec ’25JP¥3,169.00
JP¥3,440.00
+8.6%
8.3%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a5
Nov ’25JP¥3,275.00
JP¥3,675.00
+12.2%
4.5%JP¥3,800.00JP¥3,400.00n/a4
Oct ’25JP¥3,529.00
JP¥4,050.00
+14.8%
16.9%JP¥5,200.00JP¥3,400.00n/a4
Sep ’25JP¥3,384.00
JP¥4,600.00
+35.9%
17.7%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a4
Aug ’25JP¥3,871.00
JP¥5,075.00
+31.1%
7.8%JP¥5,600.00JP¥4,500.00n/a4
Jul ’25JP¥4,232.00
JP¥4,800.00
+13.4%
13.6%JP¥5,600.00JP¥3,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,260.00
JP¥4,500.00
+5.6%
12.3%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
May ’25JP¥4,392.00
JP¥4,600.00
+4.7%
12.8%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
Apr ’25JP¥4,606.00
JP¥4,380.00
-4.9%
12.0%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a5
Mar ’25JP¥4,501.00
JP¥4,000.00
-11.1%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,100.00JP¥3,035.005
Feb ’25JP¥3,811.00
JP¥3,740.00
-1.9%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,208.005
Jan ’25JP¥3,555.00
JP¥3,740.00
+5.2%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,245.005
Dec ’24JP¥3,553.00
JP¥3,740.00
+5.3%
9.8%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,169.005
Nov ’24JP¥3,518.00
JP¥3,700.00
+5.2%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,275.005
Oct ’24JP¥3,792.00
JP¥3,700.00
-2.4%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,529.005
Sep ’24JP¥3,701.00
JP¥3,700.00
-0.03%
10.3%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,384.005
Aug ’24JP¥3,524.00
JP¥3,520.00
-0.1%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥3,871.005
Jul ’24JP¥3,438.00
JP¥3,520.00
+2.4%
9.2%JP¥4,100.00JP¥3,100.00JP¥4,232.005
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,420.00
+9.8%
11.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,260.005
May ’24JP¥3,300.00
JP¥3,400.00
+3.0%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,392.005
Apr ’24JP¥3,240.00
JP¥3,400.00
+4.9%
11.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥4,606.005
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥3,280.00
+1.4%
9.9%JP¥3,900.00JP¥3,000.00JP¥4,501.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥3.40k
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kunio SakaidaBarclays
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Takahiro MoriBofA Global Research