6302 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6302 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6302 ( ¥3217 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6303.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6302 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6302?
Metrica chiave: Poiché 6302 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6302. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6302 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6302 su PE?
Rapporto PE
17x
Guadagni
JP¥22.72b
Cap. di mercato
JP¥386.62b
6302 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.5x
Valore d'impresa/EBITDA
4.9x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6302 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6302 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6302 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6302's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6302's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6302 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17x
Rapporto equo PE
16.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6302 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6302 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥3,217.00
JP¥3,440.00
+6.9%
8.3%
JP¥3,800.00
JP¥3,000.00
n/a
5
Dec ’25
JP¥3,169.00
JP¥3,440.00
+8.6%
8.3%
JP¥3,800.00
JP¥3,000.00
n/a
5
Nov ’25
JP¥3,275.00
JP¥3,675.00
+12.2%
4.5%
JP¥3,800.00
JP¥3,400.00
n/a
4
Oct ’25
JP¥3,529.00
JP¥4,050.00
+14.8%
16.9%
JP¥5,200.00
JP¥3,400.00
n/a
4
Sep ’25
JP¥3,384.00
JP¥4,600.00
+35.9%
17.7%
JP¥5,600.00
JP¥3,800.00
n/a
4
Aug ’25
JP¥3,871.00
JP¥5,075.00
+31.1%
7.8%
JP¥5,600.00
JP¥4,500.00
n/a
4
Jul ’25
JP¥4,232.00
JP¥4,800.00
+13.4%
13.6%
JP¥5,600.00
JP¥3,700.00
n/a
5
Jun ’25
JP¥4,260.00
JP¥4,500.00
+5.6%
12.3%
JP¥5,200.00
JP¥3,700.00
n/a
5
May ’25
JP¥4,392.00
JP¥4,600.00
+4.7%
12.8%
JP¥5,200.00
JP¥3,700.00
n/a
5
Apr ’25
JP¥4,606.00
JP¥4,380.00
-4.9%
12.0%
JP¥5,000.00
JP¥3,700.00
n/a
5
Mar ’25
JP¥4,501.00
JP¥4,000.00
-11.1%
15.5%
JP¥5,000.00
JP¥3,100.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥3,811.00
JP¥3,740.00
-1.9%
9.8%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥3,555.00
JP¥3,740.00
+5.2%
9.8%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
n/a
5
Dec ’24
JP¥3,553.00
JP¥3,740.00
+5.3%
9.8%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
JP¥3,169.00
5
Nov ’24
JP¥3,518.00
JP¥3,700.00
+5.2%
10.3%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
JP¥3,275.00
5
Oct ’24
JP¥3,792.00
JP¥3,700.00
-2.4%
10.3%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
JP¥3,529.00
5
Sep ’24
JP¥3,701.00
JP¥3,700.00
-0.03%
10.3%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
JP¥3,384.00
5
Aug ’24
JP¥3,524.00
JP¥3,520.00
-0.1%
9.2%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
JP¥3,871.00
5
Jul ’24
JP¥3,438.00
JP¥3,520.00
+2.4%
9.2%
JP¥4,100.00
JP¥3,100.00
JP¥4,232.00
5
Jun ’24
JP¥3,115.00
JP¥3,420.00
+9.8%
11.3%
JP¥4,100.00
JP¥3,000.00
JP¥4,260.00
5
May ’24
JP¥3,300.00
JP¥3,400.00
+3.0%
11.5%
JP¥4,100.00
JP¥3,000.00
JP¥4,392.00
5
Apr ’24
JP¥3,240.00
JP¥3,400.00
+4.9%
11.5%
JP¥4,100.00
JP¥3,000.00
JP¥4,606.00
5
Mar ’24
JP¥3,235.00
JP¥3,280.00
+1.4%
9.9%
JP¥3,900.00
JP¥3,000.00
JP¥4,501.00
5
Feb ’24
JP¥2,825.00
JP¥3,300.00
+16.8%
9.4%
JP¥3,900.00
JP¥3,000.00
JP¥3,811.00
6
Jan ’24
JP¥2,644.00
JP¥3,300.00
+24.8%
9.4%
JP¥3,900.00
JP¥3,000.00
JP¥3,555.00
6
Dec ’23
JP¥2,896.00
JP¥3,350.00
+15.7%
8.9%
JP¥3,900.00
JP¥3,000.00
JP¥3,553.00
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 23:22
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.