Miura Co., Ltd.

TSE:6005 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥440.5b

Miura Valutazione

6005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6005 ( ¥3949 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5255.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6005 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6005?

Metrica chiave: Poiché 6005 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6005. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6005 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6005 su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniJP¥20.82b
Cap. di mercatoJP¥440.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6005 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6005 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
5631 Japan Steel Works
29.6x13.3%JP¥457.5b
6406 Fujitec
26.3x10.1%JP¥479.5b
6481 THK
33.1x22.1%JP¥446.3b
6113 Amada
14.4x6.1%JP¥512.7b
6005 Miura
20.9x11.0%JP¥440.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6005 20.9xMedia del settore 12.3xNo. of Companies43PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6005 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6005 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,937.00
JP¥4,490.00
+14.0%
17.0%JP¥5,200.00JP¥3,340.00n/a6
Dec ’25JP¥3,737.00
JP¥4,406.67
+17.9%
16.8%JP¥5,200.00JP¥3,340.00n/a6
Nov ’25JP¥3,529.00
JP¥4,373.33
+23.9%
16.2%JP¥5,000.00JP¥3,340.00n/a6
Oct ’25JP¥3,563.00
JP¥4,373.33
+22.7%
16.2%JP¥5,000.00JP¥3,340.00n/a6
Sep ’25JP¥3,308.00
JP¥4,340.00
+31.2%
14.4%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a6
Aug ’25JP¥3,384.00
JP¥4,428.00
+30.9%
11.2%JP¥5,000.00JP¥3,540.00n/a5
Jul ’25JP¥3,320.00
JP¥4,108.00
+23.7%
11.4%JP¥4,700.00JP¥3,540.00n/a5
Jun ’25JP¥3,240.00
JP¥3,840.00
+18.5%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
May ’25JP¥2,492.00
JP¥3,840.00
+54.1%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
Apr ’25JP¥3,009.00
JP¥3,840.00
+27.6%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a5
Mar ’25JP¥3,178.00
JP¥3,766.67
+18.5%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Feb ’25JP¥2,725.00
JP¥3,766.67
+38.2%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Jan ’25JP¥2,808.00
JP¥3,766.67
+34.1%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,883.50
JP¥3,766.67
+30.6%
11.5%JP¥4,600.00JP¥3,300.00JP¥3,737.006
Nov ’24JP¥2,952.00
JP¥4,021.67
+36.2%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00JP¥3,529.006
Oct ’24JP¥3,010.00
JP¥4,021.67
+33.6%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00JP¥3,563.006
Sep ’24JP¥3,375.00
JP¥4,021.67
+19.2%
10.6%JP¥4,630.00JP¥3,400.00JP¥3,308.006
Aug ’24JP¥3,592.00
JP¥4,205.00
+17.1%
8.5%JP¥4,630.00JP¥3,600.00JP¥3,384.006
Jul ’24JP¥3,740.00
JP¥4,205.00
+12.4%
8.5%JP¥4,630.00JP¥3,600.00JP¥3,320.006
Jun ’24JP¥3,780.00
JP¥4,155.00
+9.9%
10.8%JP¥4,630.00JP¥3,300.00JP¥3,240.006
May ’24JP¥3,650.00
JP¥3,611.67
-1.1%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥2,492.006
Apr ’24JP¥3,380.00
JP¥3,611.67
+6.9%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥3,009.006
Mar ’24JP¥3,255.00
JP¥3,611.67
+11.0%
12.3%JP¥4,200.00JP¥2,970.00JP¥3,178.006
Feb ’24JP¥3,185.00
JP¥3,578.33
+12.3%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,725.006
Jan ’24JP¥3,040.00
JP¥3,578.33
+17.7%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,808.006
Dec ’23JP¥3,290.00
JP¥3,595.00
+9.3%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,970.00JP¥2,883.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Miura Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomohiko SanoBarclays
Takahiro InoueCitigroup Inc
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.