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Miura Valutazione

6005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6005 ( ¥3236 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4667.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6005 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6005?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 6005. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6005 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 6005 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥387.20b

6005 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	13x
Rapporto PEG	1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6005 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6005 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	20.1x
5631 Japan Steel Works	23.9x	13.1%	JP¥369.8b
6406 Fujitec	21.3x	10.1%	JP¥387.5b
6302 Sumitomo Heavy Industries	12.2x	11.1%	JP¥413.4b
6481 THK	22.7x	21.0%	JP¥308.2b
6005 Miura	21.4x	12.6%	JP¥387.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6005's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6005's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6005 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.4x
Rapporto equo PE	16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6005 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6005 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥3,512.00	JP¥4,373.33 +24.5%	16.2%	JP¥5,000.00	JP¥3,340.00	n/a	6
Sep ’25	JP¥3,308.00	JP¥4,340.00 +31.2%	14.4%	JP¥5,000.00	JP¥3,500.00	n/a	6
Aug ’25	JP¥3,384.00	JP¥4,428.00 +30.9%	11.2%	JP¥5,000.00	JP¥3,540.00	n/a	5
Jul ’25	JP¥3,320.00	JP¥4,108.00 +23.7%	11.4%	JP¥4,700.00	JP¥3,540.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥3,240.00	JP¥3,840.00 +18.5%	11.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,300.00	n/a	5
May ’25	JP¥2,492.00	JP¥3,840.00 +54.1%	11.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,300.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥3,009.00	JP¥3,840.00 +27.6%	11.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,300.00	n/a	5
Mar ’25	JP¥3,178.00	JP¥3,766.67 +18.5%	11.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,300.00	n/a	6
Feb ’25	JP¥2,725.00	JP¥3,766.67 +38.2%	11.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,300.00	n/a	6
Jan ’25	JP¥2,808.00	JP¥3,766.67 +34.1%	11.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,300.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥2,883.50	JP¥3,766.67 +30.6%	11.5%	JP¥4,600.00	JP¥3,300.00	n/a	6
Nov ’24	JP¥2,952.00	JP¥4,021.67 +36.2%	10.6%	JP¥4,630.00	JP¥3,400.00	n/a	6
Oct ’24	JP¥3,010.00	JP¥4,021.67 +33.6%	10.6%	JP¥4,630.00	JP¥3,400.00	JP¥3,512.00	6
Sep ’24	JP¥3,375.00	JP¥4,021.67 +19.2%	10.6%	JP¥4,630.00	JP¥3,400.00	JP¥3,308.00	6
Aug ’24	JP¥3,592.00	JP¥4,205.00 +17.1%	8.5%	JP¥4,630.00	JP¥3,600.00	JP¥3,384.00	6
Jul ’24	JP¥3,740.00	JP¥4,205.00 +12.4%	8.5%	JP¥4,630.00	JP¥3,600.00	JP¥3,320.00	6
Jun ’24	JP¥3,780.00	JP¥4,155.00 +9.9%	10.8%	JP¥4,630.00	JP¥3,300.00	JP¥3,240.00	6
May ’24	JP¥3,650.00	JP¥3,611.67 -1.1%	12.3%	JP¥4,200.00	JP¥2,970.00	JP¥2,492.00	6
Apr ’24	JP¥3,380.00	JP¥3,611.67 +6.9%	12.3%	JP¥4,200.00	JP¥2,970.00	JP¥3,009.00	6
Mar ’24	JP¥3,255.00	JP¥3,611.67 +11.0%	12.3%	JP¥4,200.00	JP¥2,970.00	JP¥3,178.00	6
Feb ’24	JP¥3,185.00	JP¥3,578.33 +12.3%	11.5%	JP¥4,100.00	JP¥2,970.00	JP¥2,725.00	6
Jan ’24	JP¥3,040.00	JP¥3,578.33 +17.7%	11.5%	JP¥4,100.00	JP¥2,970.00	JP¥2,808.00	6
Dec ’23	JP¥3,290.00	JP¥3,595.00 +9.3%	11.2%	JP¥4,100.00	JP¥2,970.00	JP¥2,883.50	6
Nov ’23	JP¥3,070.00	JP¥3,613.33 +17.7%	10.4%	JP¥4,100.00	JP¥3,080.00	JP¥2,952.00	6
Oct ’23	JP¥2,946.00	JP¥3,613.33 +22.7%	10.4%	JP¥4,100.00	JP¥3,080.00	JP¥3,010.00	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.