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Organo Valutazione
6368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6368 ( ¥6660 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2163.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6368 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6368?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6368 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥343.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6368 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23x | ||
6406 Fujitec | 21.4x | 10.1% | JP¥388.4b |
6481 THK | 23.9x | 21.0% | JP¥324.6b |
5631 Japan Steel Works | 24.7x | 13.1% | JP¥382.0b |
6005 Miura | 21.8x | 12.6% | JP¥395.9b |
6368 Organo | 18.7x | 7.8% | JP¥343.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥7,480.00 | JP¥9,075.00 +21.3% | 15.7% | JP¥10,500.00 | JP¥7,650.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥6,640.00 | JP¥9,125.00 +37.4% | 15.1% | JP¥10,500.00 | JP¥7,750.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥7,200.00 | JP¥9,125.00 +26.7% | 15.1% | JP¥10,500.00 | JP¥7,750.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥8,270.00 | JP¥8,000.00 -3.3% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥8,810.00 | JP¥8,000.00 -9.2% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥7,440.00 | JP¥8,000.00 +7.5% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥7,400.00 | JP¥8,000.00 +8.1% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥7,900.00 | JP¥6,900.00 -12.7% | 13.0% | JP¥7,800.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,120.00 | JP¥6,650.00 +8.7% | 9.8% | JP¥7,300.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥5,840.00 | JP¥6,250.00 +7.0% | 4.0% | JP¥6,500.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.