Organo Valutazione
6368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6368 ( ¥8710 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1950.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6368 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6368?
Metrica chiave: Poiché 6368 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6368 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.1x |
| Guadagni | JP¥19.91b |
| Cap. di mercato | JP¥400.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6368 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
6141 DMG Mori | 15x | 17.2% | JP¥373.0b |
6005 Miura | 20.3x | 10.7% | JP¥422.0b |
6406 Fujitec | 25.6x | 10.5% | JP¥454.0b |
6113 Amada | 13.6x | 6.6% | JP¥491.0b |
6368 Organo | 20.1x | 6.4% | JP¥400.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,710.00 | JP¥9,143.33 +5.0% | 12.8% | JP¥10,500.00 | JP¥7,650.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥6,810.00 | JP¥9,143.33 +34.3% | 12.8% | JP¥10,500.00 | JP¥7,650.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥7,440.00 | JP¥9,075.00 +22.0% | 15.7% | JP¥10,500.00 | JP¥7,650.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | JP¥6,640.00 | JP¥9,125.00 +37.4% | 15.1% | JP¥10,500.00 | JP¥7,750.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥7,200.00 | JP¥9,125.00 +26.7% | 15.1% | JP¥10,500.00 | JP¥7,750.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥8,270.00 | JP¥8,000.00 -3.3% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥8,810.00 | JP¥8,000.00 -9.2% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥7,440.00 | JP¥8,000.00 +7.5% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥7,400.00 | JP¥8,000.00 +8.1% | 25.0% | JP¥10,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥7,900.00 | JP¥6,900.00 -12.7% | 13.0% | JP¥7,800.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥6,120.00 | JP¥6,650.00 +8.7% | 9.8% | JP¥7,300.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥5,840.00 | JP¥6,250.00 +7.0% | 4.0% | JP¥6,500.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kanadevia
JP¥161.1b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥958.00
7D
0.4%
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AeroEdge
JP¥6.8b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,760.00
7D
-5.4%
1Y
-57.7%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.0b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%