Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

TSE:8316 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥14.6t

Sumitomo Mitsui Financial Group Valutazione

8316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8316 ( ¥3744 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6249.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8316 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8316?

Metrica chiave: Poiché 8316 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8316. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8316 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8316 su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniJP¥1.07t
Cap. di mercatoJP¥14.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8316 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8316 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.9x5.5%JP¥21.4t
8411 Mizuho Financial Group
11.8x5.5%JP¥9.8t
7182 JAPAN POST BANK
13.4x10.3%JP¥5.3t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.8x11.5%JP¥2.6t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.6x8.8%JP¥14.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8316 13.6xMedia del settore 9.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8316 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8316 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,744.00
JP¥3,946.79
+5.4%
19.7%JP¥4,750.00JP¥1,766.67n/a13
Dec ’25JP¥3,686.00
JP¥3,869.61
+5.0%
19.1%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a13
Nov ’25JP¥3,239.00
JP¥3,830.42
+18.3%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Oct ’25JP¥3,101.00
JP¥3,830.42
+23.5%
20.0%JP¥4,666.66JP¥1,766.67n/a12
Sep ’25JP¥3,183.33
JP¥3,880.61
+21.9%
20.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Aug ’25JP¥3,626.67
JP¥3,892.73
+7.3%
20.8%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a11
Jul ’25JP¥3,611.67
JP¥3,508.61
-2.9%
22.9%JP¥4,666.67JP¥1,766.67n/a12
Jun ’25JP¥3,430.00
JP¥3,169.44
-7.6%
17.8%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
May ’25JP¥2,998.00
JP¥3,031.67
+1.1%
18.2%JP¥3,833.33JP¥1,766.67n/a12
Apr ’25JP¥2,866.33
JP¥2,981.67
+4.0%
16.8%JP¥3,666.67JP¥1,766.67n/a12
Mar ’25JP¥2,816.67
JP¥2,821.03
+0.2%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Feb ’25JP¥2,546.33
JP¥2,769.49
+8.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Jan ’25JP¥2,293.33
JP¥2,757.69
+20.2%
13.9%JP¥3,333.33JP¥1,766.67n/a13
Dec ’24JP¥2,445.33
JP¥2,715.71
+11.1%
12.8%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,686.0014
Nov ’24JP¥2,483.00
JP¥2,651.67
+6.8%
12.6%JP¥3,333.33JP¥1,766.67JP¥3,239.0014
Oct ’24JP¥2,449.00
JP¥2,437.38
-0.5%
14.3%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,101.0014
Sep ’24JP¥2,263.33
JP¥2,396.44
+5.9%
13.4%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,183.3315
Aug ’24JP¥2,178.67
JP¥2,256.67
+3.6%
14.5%JP¥2,933.33JP¥1,600.00JP¥3,626.6715
Jul ’24JP¥2,053.00
JP¥2,157.38
+5.1%
12.8%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,611.6714
Jun ’24JP¥1,904.00
JP¥2,124.87
+11.6%
13.1%JP¥2,636.67JP¥1,600.00JP¥3,430.0013
May ’24JP¥1,884.00
JP¥2,084.76
+10.7%
12.4%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,998.0014
Apr ’24JP¥1,766.00
JP¥2,046.67
+15.9%
13.1%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,866.3314
Mar ’24JP¥1,974.33
JP¥2,065.71
+4.6%
12.7%JP¥2,493.33JP¥1,600.00JP¥2,816.6714
Feb ’24JP¥1,893.00
JP¥1,993.08
+5.3%
12.5%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,546.3313
Jan ’24JP¥1,765.33
JP¥1,913.08
+8.4%
13.6%JP¥2,533.33JP¥1,600.00JP¥2,293.3313
Dec ’23JP¥1,542.00
JP¥1,826.94
+18.5%
16.3%JP¥2,533.33JP¥1,400.00JP¥2,445.3312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research