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Sumitomo Mitsui Financial Group Valutazione
8316 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8316 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8316 ( ¥9800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥17844.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8316 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8316?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8316 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥36.00t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8316 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.8x | 9.1% | JP¥17.3t |
8411 Mizuho Financial Group | 10.1x | 7.2% | JP¥7.3t |
7182 JAPAN POST BANK | 13.4x | 9.2% | JP¥4.9t |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 22.9x | 16.9% | JP¥2.5t |
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group | 11.6x | 9.1% | JP¥36.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8316's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8316 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8316's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8316 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,954.50 | JP¥3,830.24 +29.6% | 20.0% | JP¥4,666.66 | JP¥1,766.65 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥3,183.30 | JP¥3,880.57 +21.9% | 20.9% | JP¥4,666.62 | JP¥1,766.65 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,626.63 | JP¥3,892.69 +7.3% | 20.8% | JP¥4,666.62 | JP¥1,766.65 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,611.63 | JP¥3,508.58 -2.9% | 22.9% | JP¥4,666.62 | JP¥1,766.65 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥3,429.97 | JP¥3,169.41 -7.6% | 17.8% | JP¥3,833.30 | JP¥1,766.65 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥2,997.97 | JP¥3,031.64 +1.1% | 18.2% | JP¥3,833.30 | JP¥1,766.65 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥2,866.30 | JP¥2,981.64 +4.0% | 16.8% | JP¥3,666.63 | JP¥1,766.65 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥2,816.64 | JP¥2,821.00 +0.2% | 14.0% | JP¥3,333.30 | JP¥1,766.65 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥2,546.31 | JP¥2,769.46 +8.8% | 14.0% | JP¥3,333.30 | JP¥1,766.65 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥2,293.31 | JP¥2,757.66 +20.2% | 13.9% | JP¥3,333.30 | JP¥1,766.65 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥2,445.31 | JP¥2,715.69 +11.1% | 12.8% | JP¥3,333.30 | JP¥1,766.65 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | JP¥2,482.98 | JP¥2,651.64 +6.8% | 12.6% | JP¥3,333.30 | JP¥1,766.65 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | JP¥2,448.98 | JP¥2,437.36 -0.5% | 14.3% | JP¥2,933.30 | JP¥1,599.98 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | JP¥2,263.31 | JP¥2,396.42 +5.9% | 13.4% | JP¥2,933.30 | JP¥1,599.98 | JP¥3,183.30 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥2,178.64 | JP¥2,256.64 +3.6% | 14.5% | JP¥2,933.30 | JP¥1,599.98 | JP¥3,626.63 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥2,052.98 | JP¥2,157.36 +5.1% | 12.8% | JP¥2,636.64 | JP¥1,599.98 | JP¥3,611.63 | 14 |
| Jun ’24 | JP¥1,903.98 | JP¥2,124.85 +11.6% | 13.1% | JP¥2,636.64 | JP¥1,599.98 | JP¥3,429.97 | 13 |
| May ’24 | JP¥1,883.98 | JP¥2,084.74 +10.7% | 12.4% | JP¥2,493.31 | JP¥1,599.98 | JP¥2,997.97 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥1,765.98 | JP¥2,046.65 +15.9% | 13.1% | JP¥2,493.31 | JP¥1,599.98 | JP¥2,866.30 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥1,974.31 | JP¥2,065.69 +4.6% | 12.7% | JP¥2,493.31 | JP¥1,599.98 | JP¥2,816.64 | 14 |
| Feb ’24 | JP¥1,892.98 | JP¥1,993.06 +5.3% | 12.5% | JP¥2,533.31 | JP¥1,599.98 | JP¥2,546.31 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,765.32 | JP¥1,913.06 +8.4% | 13.6% | JP¥2,533.31 | JP¥1,599.98 | JP¥2,293.31 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥1,541.98 | JP¥1,826.93 +18.5% | 16.3% | JP¥2,533.31 | JP¥1,399.99 | JP¥2,445.31 | 12 |
| Nov ’23 | JP¥1,396.99 | JP¥1,792.76 +28.3% | 16.0% | JP¥2,479.98 | JP¥1,399.99 | JP¥2,482.98 | 12 |
| Oct ’23 | JP¥1,341.32 | JP¥1,744.22 +30.0% | 14.6% | JP¥2,479.98 | JP¥1,399.99 | JP¥2,448.98 | 11 |
| Sep ’23 | JP¥1,397.32 | JP¥1,721.93 +23.2% | 14.8% | JP¥2,479.98 | JP¥1,399.99 | JP¥2,263.31 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.