Mizuho Financial Group, Inc.

TSE:8411 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥10.1t

Mizuho Financial Group Valutazione

8411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥7.75k
Fair Value
48.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8411 ( ¥4007 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7752.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8411 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8411?

Metrica chiave: Poiché 8411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8411. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8411 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8411 su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniJP¥885.43b
Cap. di mercatoJP¥10.06t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8411 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8411 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
12.1x7.84%JP¥14.3t
7182 JAPAN POST BANK
13.3x14.93%JP¥5.5t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.4x6.19%JP¥23.1t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
10.7x6.08%JP¥2.8t
8411 Mizuho Financial Group
11.4x6.49%JP¥10.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8411 11.4xMedia del settore 9.2xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8411 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8411 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,007.00
JP¥4,484.50
+11.92%
9.83%JP¥5,200.00JP¥3,860.00n/a12
May ’26JP¥3,514.00
JP¥4,437.00
+26.27%
10.98%JP¥5,130.00JP¥3,660.00n/a12
Apr ’26JP¥4,049.00
JP¥4,470.33
+10.41%
10.66%JP¥5,130.00JP¥3,660.00n/a12
Mar ’26JP¥4,177.00
JP¥4,312.00
+3.23%
11.06%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a12
Feb ’26JP¥4,307.00
JP¥4,289.58
-0.40%
10.56%JP¥5,000.00JP¥3,500.00n/a12
Jan ’26JP¥3,873.00
JP¥4,038.18
+4.26%
12.74%JP¥5,000.00JP¥3,410.00n/a11
Dec ’25JP¥3,784.00
JP¥3,718.18
-1.74%
9.12%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,210.00
JP¥3,670.00
+14.33%
8.84%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,001.00
JP¥3,670.00
+22.29%
8.84%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥3,009.00
JP¥3,677.00
+22.20%
8.81%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Aug ’25JP¥3,427.00
JP¥3,677.00
+7.30%
8.81%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Jul ’25JP¥3,408.00
JP¥3,455.45
+1.39%
11.11%JP¥4,100.00JP¥2,500.00n/a11
Jun ’25JP¥3,214.00
JP¥3,269.09
+1.71%
9.12%JP¥3,580.00JP¥2,500.00n/a11
May ’25JP¥3,018.00
JP¥3,138.18
+3.98%
10.24%JP¥3,550.00JP¥2,500.00JP¥3,514.0011
Apr ’25JP¥2,937.50
JP¥3,065.45
+4.36%
12.51%JP¥3,550.00JP¥2,400.00JP¥4,049.0011
Mar ’25JP¥2,838.50
JP¥2,935.83
+3.43%
10.93%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥4,177.0012
Feb ’25JP¥2,670.50
JP¥2,865.00
+7.28%
10.96%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥4,307.0012
Jan ’25JP¥2,412.50
JP¥2,865.00
+18.76%
10.96%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥3,873.0012
Dec ’24JP¥2,525.00
JP¥2,853.85
+13.02%
11.59%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,784.0013
Nov ’24JP¥2,640.00
JP¥2,821.54
+6.88%
10.78%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,210.0013
Oct ’24JP¥2,541.00
JP¥2,700.00
+6.26%
12.26%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥3,001.0013
Sep ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.14
+6.21%
14.19%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥3,009.0014
Aug ’24JP¥2,424.50
JP¥2,470.00
+1.88%
16.75%JP¥3,600.00JP¥1,870.00JP¥3,427.0014
Jul ’24JP¥2,199.00
JP¥2,332.31
+6.06%
12.51%JP¥2,900.00JP¥1,870.00JP¥3,408.0013
Jun ’24JP¥2,073.00
JP¥2,250.83
+8.58%
15.80%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,214.0012
May ’24JP¥2,002.00
JP¥2,191.54
+9.47%
15.37%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,018.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥4.48k
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 00:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mizuho Financial Group, Inc. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research