Mizuho Financial Group, Inc.

TSE:8411 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥9.5t

Mizuho Financial Group Valutazione

8411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8411 ( ¥3838 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6568.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8411 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8411?

Metrica chiave: Poiché 8411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8411. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8411 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8411 su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniJP¥829.38b
Cap. di mercatoJP¥9.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8411 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8411 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13x8.3%JP¥13.9t
7182 JAPAN POST BANK
14.3x8.8%JP¥5.2t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.7x4.8%JP¥21.1t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%JP¥2.6t
8411 Mizuho Financial Group
11.4x5.4%JP¥9.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8411 11.7xMedia del settore 9.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8411 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8411 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,838.00
JP¥3,715.45
-3.2%
9.2%JP¥4,500.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,210.00
JP¥3,670.00
+14.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,001.00
JP¥3,670.00
+22.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a11
Sep ’25JP¥3,009.00
JP¥3,677.00
+22.2%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Aug ’25JP¥3,427.00
JP¥3,677.00
+7.3%
8.8%JP¥4,320.00JP¥3,200.00n/a10
Jul ’25JP¥3,408.00
JP¥3,455.45
+1.4%
11.1%JP¥4,100.00JP¥2,500.00n/a11
Jun ’25JP¥3,214.00
JP¥3,269.09
+1.7%
9.1%JP¥3,580.00JP¥2,500.00n/a11
May ’25JP¥3,018.00
JP¥3,138.18
+4.0%
10.2%JP¥3,550.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,937.50
JP¥3,065.45
+4.4%
12.5%JP¥3,550.00JP¥2,400.00n/a11
Mar ’25JP¥2,838.50
JP¥2,935.83
+3.4%
10.9%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Feb ’25JP¥2,670.50
JP¥2,865.00
+7.3%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Jan ’25JP¥2,412.50
JP¥2,865.00
+18.8%
11.0%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a12
Dec ’24JP¥2,525.00
JP¥2,853.85
+13.0%
11.6%JP¥3,600.00JP¥2,400.00n/a13
Nov ’24JP¥2,640.00
JP¥2,821.54
+6.9%
10.8%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,210.0013
Oct ’24JP¥2,541.00
JP¥2,700.00
+6.3%
12.3%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥3,001.0013
Sep ’24JP¥2,450.00
JP¥2,602.14
+6.2%
14.2%JP¥3,600.00JP¥1,900.00JP¥3,009.0014
Aug ’24JP¥2,424.50
JP¥2,470.00
+1.9%
16.7%JP¥3,600.00JP¥1,870.00JP¥3,427.0014
Jul ’24JP¥2,199.00
JP¥2,332.31
+6.1%
12.5%JP¥2,900.00JP¥1,870.00JP¥3,408.0013
Jun ’24JP¥2,073.00
JP¥2,250.83
+8.6%
15.8%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,214.0012
May ’24JP¥2,002.00
JP¥2,191.54
+9.5%
15.4%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥3,018.0013
Apr ’24JP¥1,878.00
JP¥2,208.46
+17.6%
15.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥2,937.5013
Mar ’24JP¥2,124.00
JP¥2,176.15
+2.5%
16.7%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,838.5013
Feb ’24JP¥2,039.50
JP¥2,125.38
+4.2%
18.0%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,670.5013
Jan ’24JP¥1,856.00
JP¥1,978.46
+6.6%
19.1%JP¥2,900.00JP¥1,600.00JP¥2,412.5013
Dec ’23JP¥1,677.50
JP¥1,951.67
+16.3%
19.8%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,525.0012
Nov ’23JP¥1,600.00
JP¥1,940.83
+21.3%
20.2%JP¥2,800.00JP¥1,600.00JP¥2,640.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hyakugo Bank

JP¥146.1b

Provides various financial services to individual and corporate/sole proprietor customers in Japan.

8368

JP¥594.00

7D

-2.0%

1Y

11.0%

Towa Bank

JP¥23.0b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥620.00

7D

3.0%

1Y

0.2%

Bank of Saga

JP¥35.9b

Provides various banking products and services in Japan.

8395

JP¥2,134.00

7D

-0.7%

1Y

11.4%