Mizuho Financial Group Valutazione
8411 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8411 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8411 ( ¥3857 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6651.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8411 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8411?
Metrica chiave: Poiché 8411 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8411 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | JP¥829.38b |
| Cap. di mercato | JP¥9.75t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8411 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group | 13.6x | 8.8% | JP¥14.6t |
7182 JAPAN POST BANK | 13.4x | 10.3% | JP¥5.3t |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.9x | 5.5% | JP¥21.4t |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 15.8x | 11.5% | JP¥2.6t |
8411 Mizuho Financial Group | 11.8x | 5.5% | JP¥9.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8411's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8411 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8411's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8411 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,857.00 | JP¥3,810.91 -1.2% | 11.9% | JP¥4,760.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | JP¥3,784.00 | JP¥3,718.18 -1.7% | 9.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | JP¥3,210.00 | JP¥3,670.00 +14.3% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,001.00 | JP¥3,670.00 +22.3% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥3,009.00 | JP¥3,677.00 +22.2% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥3,427.00 | JP¥3,677.00 +7.3% | 8.8% | JP¥4,320.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥3,408.00 | JP¥3,455.45 +1.4% | 11.1% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,214.00 | JP¥3,269.09 +1.7% | 9.1% | JP¥3,580.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥3,018.00 | JP¥3,138.18 +4.0% | 10.2% | JP¥3,550.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥2,937.50 | JP¥3,065.45 +4.4% | 12.5% | JP¥3,550.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥2,838.50 | JP¥2,935.83 +3.4% | 10.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥2,670.50 | JP¥2,865.00 +7.3% | 11.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥2,412.50 | JP¥2,865.00 +18.8% | 11.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥2,525.00 | JP¥2,853.85 +13.0% | 11.6% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,784.00 | 13 |
| Nov ’24 | JP¥2,640.00 | JP¥2,821.54 +6.9% | 10.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,210.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,541.00 | JP¥2,700.00 +6.3% | 12.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,001.00 | 13 |
| Sep ’24 | JP¥2,450.00 | JP¥2,602.14 +6.2% | 14.2% | JP¥3,600.00 | JP¥1,900.00 | JP¥3,009.00 | 14 |
| Aug ’24 | JP¥2,424.50 | JP¥2,470.00 +1.9% | 16.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,870.00 | JP¥3,427.00 | 14 |
| Jul ’24 | JP¥2,199.00 | JP¥2,332.31 +6.1% | 12.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,870.00 | JP¥3,408.00 | 13 |
| Jun ’24 | JP¥2,073.00 | JP¥2,250.83 +8.6% | 15.8% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,214.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,002.00 | JP¥2,191.54 +9.5% | 15.4% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,018.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥1,878.00 | JP¥2,208.46 +17.6% | 15.5% | JP¥2,900.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,937.50 | 13 |
| Mar ’24 | JP¥2,124.00 | JP¥2,176.15 +2.5% | 16.7% | JP¥2,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,838.50 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥2,039.50 | JP¥2,125.38 +4.2% | 18.0% | JP¥2,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,670.50 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,856.00 | JP¥1,978.46 +6.6% | 19.1% | JP¥2,900.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,412.50 | 13 |
| Dec ’23 | JP¥1,677.50 | JP¥1,951.67 +16.3% | 19.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,525.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 06:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mizuho Financial Group, Inc. è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shinzo Miyanaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Shinichi Tamura | Barclays |
| Toyoki Sameshima | BNP Paribas Securities (Asia) |