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Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione
8306 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8306 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8306 ( ¥1543.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2790.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8306 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8306?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8306 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥17.27t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8306 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group | 12x | 9.1% | JP¥12.0t |
8411 Mizuho Financial Group | 10.1x | 7.2% | JP¥7.3t |
7182 JAPAN POST BANK | 13.4x | 9.2% | JP¥4.9t |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 22.9x | 16.9% | JP¥2.5t |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 13x | 9.1% | JP¥17.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8306 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8306's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8306 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8306's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8306 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,481.50 | JP¥1,893.75 +27.8% | 12.4% | JP¥2,220.00 | JP¥1,530.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥1,528.00 | JP¥1,898.18 +24.2% | 12.8% | JP¥2,220.00 | JP¥1,530.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥1,725.50 | JP¥1,911.82 +10.8% | 12.2% | JP¥2,220.00 | JP¥1,530.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥1,749.00 | JP¥1,755.83 +0.4% | 12.6% | JP¥2,150.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥1,658.00 | JP¥1,726.67 +4.1% | 10.4% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥1,563.50 | JP¥1,655.42 +5.9% | 13.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥1,495.00 | JP¥1,564.58 +4.7% | 16.3% | JP¥2,000.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥1,570.50 | JP¥1,470.31 -6.4% | 11.3% | JP¥1,700.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥1,389.00 | JP¥1,429.93 +2.9% | 10.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥1,211.50 | JP¥1,429.93 +18.0% | 10.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥1,273.00 | JP¥1,423.01 +11.8% | 10.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥1,292.50 | JP¥1,382.42 +7.0% | 11.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | JP¥1,268.50 | JP¥1,290.00 +1.7% | 7.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥1,183.00 | JP¥1,240.77 +4.9% | 10.1% | JP¥1,360.00 | JP¥850.00 | JP¥1,528.00 | 13 |
| Aug ’24 | JP¥1,133.00 | JP¥1,173.08 +3.5% | 12.6% | JP¥1,360.00 | JP¥850.00 | JP¥1,725.50 | 13 |
| Jul ’24 | JP¥1,065.00 | JP¥1,103.33 +3.6% | 10.9% | JP¥1,260.00 | JP¥850.00 | JP¥1,749.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥963.90 | JP¥1,066.36 +10.6% | 9.9% | JP¥1,190.00 | JP¥850.00 | JP¥1,658.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥869.30 | JP¥1,034.17 +19.0% | 10.0% | JP¥1,190.00 | JP¥850.00 | JP¥1,563.50 | 12 |
| Apr ’24 | JP¥847.90 | JP¥1,034.17 +22.0% | 10.0% | JP¥1,190.00 | JP¥850.00 | JP¥1,495.00 | 12 |
| Mar ’24 | JP¥955.40 | JP¥1,030.00 +7.8% | 12.4% | JP¥1,190.00 | JP¥700.00 | JP¥1,570.50 | 12 |
| Feb ’24 | JP¥948.50 | JP¥938.33 -1.1% | 15.3% | JP¥1,100.00 | JP¥700.00 | JP¥1,389.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥889.00 | JP¥878.33 -1.2% | 14.0% | JP¥1,100.00 | JP¥700.00 | JP¥1,211.50 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥748.00 | JP¥865.00 +15.6% | 11.7% | JP¥1,050.00 | JP¥700.00 | JP¥1,273.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥703.30 | JP¥844.00 +20.0% | 13.1% | JP¥1,050.00 | JP¥700.00 | JP¥1,292.50 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥651.50 | JP¥869.00 +33.4% | 11.6% | JP¥1,050.00 | JP¥700.00 | JP¥1,268.50 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥715.70 | JP¥869.00 +21.4% | 11.6% | JP¥1,050.00 | JP¥700.00 | JP¥1,183.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.