JAPAN POST BANK Co., Ltd.

TSE:7182 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥5.3t

JAPAN POST BANK Valutazione

7182 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7182 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7182 ( ¥1467 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2205.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7182 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7182?

Metrica chiave: Poiché 7182 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7182. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7182 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7182 su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniJP¥396.78b
Cap. di mercatoJP¥5.31t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7182 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7182 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.8x11.5%JP¥2.6t
8411 Mizuho Financial Group
11.8x5.5%JP¥9.8t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.6x8.8%JP¥14.6t
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group
12.9x5.5%JP¥21.4t
7182 JAPAN POST BANK
13.4x10.3%JP¥5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7182's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7182 13.4xMedia del settore 10.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7182 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7182's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7182 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7182 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,467.00
JP¥1,762.73
+20.2%
21.5%JP¥2,360.00JP¥1,020.00n/a11
Dec ’25JP¥1,416.00
JP¥1,620.91
+14.5%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Nov ’25JP¥1,366.00
JP¥1,616.36
+18.3%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Oct ’25JP¥1,378.00
JP¥1,616.36
+17.3%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Sep ’25JP¥1,364.00
JP¥1,667.27
+22.2%
18.6%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Aug ’25JP¥1,636.50
JP¥1,665.45
+1.8%
18.7%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Jul ’25JP¥1,530.50
JP¥1,651.82
+7.9%
18.8%JP¥2,300.00JP¥1,020.00n/a11
Jun ’25JP¥1,553.00
JP¥1,630.00
+5.0%
16.8%JP¥2,100.00JP¥1,020.00n/a11
May ’25JP¥1,584.00
JP¥1,626.36
+2.7%
16.6%JP¥2,100.00JP¥1,050.00n/a11
Apr ’25JP¥1,586.00
JP¥1,625.45
+2.5%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,050.00n/a11
Mar ’25JP¥1,636.00
JP¥1,490.00
-8.9%
16.4%JP¥1,800.00JP¥1,050.00n/a10
Feb ’25JP¥1,530.00
JP¥1,484.00
-3.0%
16.3%JP¥1,790.00JP¥1,050.00n/a10
Jan ’25JP¥1,436.00
JP¥1,440.91
+0.3%
16.2%JP¥1,790.00JP¥1,050.00n/a11
Dec ’24JP¥1,466.50
JP¥1,333.33
-9.1%
17.7%JP¥1,790.00JP¥1,050.00JP¥1,416.0012
Nov ’24JP¥1,415.00
JP¥1,220.77
-13.7%
16.7%JP¥1,700.00JP¥1,000.00JP¥1,366.0013
Oct ’24JP¥1,301.00
JP¥1,161.54
-10.7%
10.1%JP¥1,400.00JP¥1,000.00JP¥1,378.0013
Sep ’24JP¥1,175.50
JP¥1,161.54
-1.2%
10.1%JP¥1,400.00JP¥1,000.00JP¥1,364.0013
Aug ’24JP¥1,158.50
JP¥1,120.77
-3.3%
10.1%JP¥1,400.00JP¥940.00JP¥1,636.5013
Jul ’24JP¥1,124.00
JP¥1,107.69
-1.5%
9.9%JP¥1,400.00JP¥940.00JP¥1,530.5013
Jun ’24JP¥1,038.00
JP¥1,090.83
+5.1%
7.3%JP¥1,250.00JP¥940.00JP¥1,553.0012
May ’24JP¥1,086.00
JP¥1,088.33
+0.2%
7.6%JP¥1,250.00JP¥940.00JP¥1,584.0012
Apr ’24JP¥1,083.00
JP¥1,088.33
+0.5%
7.6%JP¥1,250.00JP¥940.00JP¥1,586.0012
Mar ’24JP¥1,222.00
JP¥1,070.00
-12.4%
6.7%JP¥1,200.00JP¥940.00JP¥1,636.0010
Feb ’24JP¥1,158.00
JP¥1,075.00
-7.2%
6.6%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,530.0012
Jan ’24JP¥1,128.00
JP¥1,065.83
-5.5%
6.6%JP¥1,200.00JP¥900.00JP¥1,436.0012
Dec ’23JP¥1,031.00
JP¥1,053.92
+2.2%
5.3%JP¥1,100.00JP¥900.00JP¥1,466.5012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

JAPAN POST BANK Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA