8309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8309 ( ¥3743 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3847.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8309 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8309?
Metrica chiave: Poiché 8309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8309. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8309 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8309 su PE?
Rapporto PE
16x
Guadagni
JP¥167.96b
Cap. di mercato
JP¥2.69t
8309 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
n/a
Valore d'impresa/EBITDA
n/a
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8309 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8309 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
8309 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16x
Rapporto equo PE
13.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8309 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥3,743.00
JP¥4,066.36
+8.6%
10.1%
JP¥5,000.00
JP¥3,400.00
n/a
11
Nov ’25
JP¥3,365.00
JP¥4,045.45
+20.2%
10.3%
JP¥5,000.00
JP¥3,400.00
n/a
11
Oct ’25
JP¥3,442.00
JP¥4,045.45
+17.5%
10.3%
JP¥5,000.00
JP¥3,400.00
n/a
11
Sep ’25
JP¥3,603.00
JP¥4,082.73
+13.3%
10.5%
JP¥5,000.00
JP¥3,400.00
n/a
11
Aug ’25
JP¥3,848.00
JP¥4,082.73
+6.1%
10.5%
JP¥5,000.00
JP¥3,400.00
n/a
11
Jul ’25
JP¥3,721.00
JP¥3,864.55
+3.9%
6.8%
JP¥4,300.00
JP¥3,400.00
n/a
11
Jun ’25
JP¥3,643.00
JP¥3,661.82
+0.5%
9.7%
JP¥4,300.00
JP¥3,200.00
n/a
11
May ’25
JP¥3,280.00
JP¥3,538.18
+7.9%
8.1%
JP¥4,300.00
JP¥3,200.00
n/a
11
Apr ’25
JP¥3,185.00
JP¥3,440.00
+8.0%
5.6%
JP¥3,800.00
JP¥3,030.00
n/a
11
Mar ’25
JP¥3,135.00
JP¥3,262.73
+4.1%
6.1%
JP¥3,600.00
JP¥3,000.00
n/a
11
Feb ’25
JP¥2,945.00
JP¥3,265.91
+10.9%
6.2%
JP¥3,600.00
JP¥3,000.00
n/a
11
Jan ’25
JP¥2,706.00
JP¥3,238.64
+19.7%
5.3%
JP¥3,475.00
JP¥3,000.00
n/a
11
Dec ’24
JP¥2,794.00
JP¥3,179.55
+13.8%
5.9%
JP¥3,475.00
JP¥2,900.00
n/a
11
Nov ’24
JP¥2,860.50
JP¥3,177.27
+11.1%
6.0%
JP¥3,500.00
JP¥2,900.00
JP¥3,365.00
11
Oct ’24
JP¥2,815.50
JP¥3,111.36
+10.5%
8.7%
JP¥3,500.00
JP¥2,650.00
JP¥3,442.00
11
Sep ’24
JP¥2,769.50
JP¥3,033.75
+9.5%
10.1%
JP¥3,500.00
JP¥2,550.00
JP¥3,603.00
12
Aug ’24
JP¥2,737.00
JP¥2,935.00
+7.2%
10.4%
JP¥3,500.00
JP¥2,550.00
JP¥3,848.00
12
Jul ’24
JP¥2,556.50
JP¥2,841.25
+11.1%
11.3%
JP¥3,500.00
JP¥2,400.00
JP¥3,721.00
12
Jun ’24
JP¥2,506.50
JP¥2,784.17
+11.1%
13.6%
JP¥3,500.00
JP¥2,250.00
JP¥3,643.00
12
May ’24
JP¥2,478.50
JP¥2,720.91
+9.8%
12.1%
JP¥3,470.00
JP¥2,250.00
JP¥3,280.00
11
Apr ’24
JP¥2,270.50
JP¥2,723.00
+19.9%
13.1%
JP¥3,470.00
JP¥2,250.00
JP¥3,185.00
10
Mar ’24
JP¥2,544.00
JP¥2,612.00
+2.7%
13.7%
JP¥3,470.00
JP¥2,230.00
JP¥3,135.00
10
Feb ’24
JP¥2,357.00
JP¥2,556.50
+8.5%
13.9%
JP¥3,485.00
JP¥2,230.00
JP¥2,945.00
10
Jan ’24
JP¥2,294.00
JP¥2,566.50
+11.9%
13.7%
JP¥3,485.00
JP¥2,230.00
JP¥2,706.00
10
Dec ’23
JP¥2,155.50
JP¥2,526.67
+17.2%
15.5%
JP¥3,485.00
JP¥2,050.00
JP¥2,794.00
9
Nov ’23
JP¥2,136.50
JP¥2,493.33
+16.7%
15.3%
JP¥3,435.00
JP¥2,050.00
JP¥2,860.50
9
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.