Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

TSE:8309 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.6t

Sumitomo Mitsui Trust Group Valutazione

8309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8309 ( ¥3680 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7297.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8309 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8309?

Metrica chiave: Poiché 8309 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8309. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8309 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8309 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniJP¥167.96b
Cap. di mercatoJP¥2.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8309 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8309 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
7182 JAPAN POST BANK
13.3x10.3%JP¥5.2t
5838 Rakuten Bank
19.2x17.0%JP¥765.1b
7163 SBI Sumishin Net Bank
22.8x25.1%JP¥572.2b
8411 Mizuho Financial Group
11.5x5.5%JP¥9.5t
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.7x11.5%JP¥2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8309 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8309 15.7xMedia del settore 9.9xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8309 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8309 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,680.00
JP¥4,208.18
+14.4%
7.9%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a11
Dec ’25JP¥3,746.00
JP¥4,075.45
+8.8%
10.0%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Nov ’25JP¥3,365.00
JP¥4,045.45
+20.2%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Oct ’25JP¥3,442.00
JP¥4,045.45
+17.5%
10.3%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Sep ’25JP¥3,603.00
JP¥4,082.73
+13.3%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Aug ’25JP¥3,848.00
JP¥4,082.73
+6.1%
10.5%JP¥5,000.00JP¥3,400.00n/a11
Jul ’25JP¥3,721.00
JP¥3,864.55
+3.9%
6.8%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a11
Jun ’25JP¥3,643.00
JP¥3,661.82
+0.5%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
May ’25JP¥3,280.00
JP¥3,538.18
+7.9%
8.1%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
Apr ’25JP¥3,185.00
JP¥3,440.00
+8.0%
5.6%JP¥3,800.00JP¥3,030.00n/a11
Mar ’25JP¥3,135.00
JP¥3,262.73
+4.1%
6.1%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,945.00
JP¥3,265.91
+10.9%
6.2%JP¥3,600.00JP¥3,000.00n/a11
Jan ’25JP¥2,706.00
JP¥3,238.64
+19.7%
5.3%JP¥3,475.00JP¥3,000.00n/a11
Dec ’24JP¥2,794.00
JP¥3,179.55
+13.8%
5.9%JP¥3,475.00JP¥2,900.00JP¥3,746.0011
Nov ’24JP¥2,860.50
JP¥3,177.27
+11.1%
6.0%JP¥3,500.00JP¥2,900.00JP¥3,365.0011
Oct ’24JP¥2,815.50
JP¥3,111.36
+10.5%
8.7%JP¥3,500.00JP¥2,650.00JP¥3,442.0011
Sep ’24JP¥2,769.50
JP¥3,033.75
+9.5%
10.1%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥3,603.0012
Aug ’24JP¥2,737.00
JP¥2,935.00
+7.2%
10.4%JP¥3,500.00JP¥2,550.00JP¥3,848.0012
Jul ’24JP¥2,556.50
JP¥2,841.25
+11.1%
11.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00JP¥3,721.0012
Jun ’24JP¥2,506.50
JP¥2,784.17
+11.1%
13.6%JP¥3,500.00JP¥2,250.00JP¥3,643.0012
May ’24JP¥2,478.50
JP¥2,720.91
+9.8%
12.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,280.0011
Apr ’24JP¥2,270.50
JP¥2,723.00
+19.9%
13.1%JP¥3,470.00JP¥2,250.00JP¥3,185.0010
Mar ’24JP¥2,544.00
JP¥2,612.00
+2.7%
13.7%JP¥3,470.00JP¥2,230.00JP¥3,135.0010
Feb ’24JP¥2,357.00
JP¥2,556.50
+8.5%
13.9%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,945.0010
Jan ’24JP¥2,294.00
JP¥2,566.50
+11.9%
13.7%JP¥3,485.00JP¥2,230.00JP¥2,706.0010
Dec ’23JP¥2,155.50
JP¥2,526.67
+17.2%
15.5%JP¥3,485.00JP¥2,050.00JP¥2,794.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research