Sumitomo Mitsui Trust Group Valutazione
8309 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8309 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8309 ( ¥3366 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3886.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8309 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8309?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8309 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.42t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8309 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
7182 JAPAN POST BANK | 13.7x | 9.2% | JP¥5.0t |
8411 Mizuho Financial Group | 11.4x | 7.1% | JP¥8.2t |
5838 Rakuten Bank | 14.2x | 16.1% | JP¥528.5b |
7163 SBI Sumishin Net Bank | 16x | 23.2% | JP¥390.1b |
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group | 22.2x | 16.9% | JP¥2.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8309's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8309's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8309 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,366.00 | JP¥4,045.45 +20.2% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | JP¥3,442.00 | JP¥4,045.45 +17.5% | 10.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥3,603.00 | JP¥4,082.73 +13.3% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | JP¥3,848.00 | JP¥4,082.73 +6.1% | 10.5% | JP¥5,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥3,721.00 | JP¥3,864.55 +3.9% | 6.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥3,643.00 | JP¥3,661.82 +0.5% | 9.7% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥3,280.00 | JP¥3,538.18 +7.9% | 8.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥3,185.00 | JP¥3,440.00 +8.0% | 5.6% | JP¥3,800.00 | JP¥3,030.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥3,135.00 | JP¥3,262.73 +4.1% | 6.1% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,945.00 | JP¥3,265.91 +10.9% | 6.2% | JP¥3,600.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,706.00 | JP¥3,238.64 +19.7% | 5.3% | JP¥3,475.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | JP¥2,794.00 | JP¥3,179.55 +13.8% | 5.9% | JP¥3,475.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,860.50 | JP¥3,177.27 +11.1% | 6.0% | JP¥3,500.00 | JP¥2,900.00 | JP¥3,365.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,815.50 | JP¥3,111.36 +10.5% | 8.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,650.00 | JP¥3,442.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥2,769.50 | JP¥3,033.75 +9.5% | 10.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,603.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,737.00 | JP¥2,935.00 +7.2% | 10.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,848.00 | 12 |
| Jul ’24 | JP¥2,556.50 | JP¥2,841.25 +11.1% | 11.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,721.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥2,506.50 | JP¥2,784.17 +11.1% | 13.6% | JP¥3,500.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,643.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥2,478.50 | JP¥2,720.91 +9.8% | 12.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,280.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥2,270.50 | JP¥2,723.00 +19.9% | 13.1% | JP¥3,470.00 | JP¥2,250.00 | JP¥3,185.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,544.00 | JP¥2,612.00 +2.7% | 13.7% | JP¥3,470.00 | JP¥2,230.00 | JP¥3,135.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥2,556.50 +8.5% | 13.9% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,945.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥2,294.00 | JP¥2,566.50 +11.9% | 13.7% | JP¥3,485.00 | JP¥2,230.00 | JP¥2,706.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥2,155.50 | JP¥2,526.67 +17.2% | 15.5% | JP¥3,485.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,794.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥2,136.50 | JP¥2,493.33 +16.7% | 15.3% | JP¥3,435.00 | JP¥2,050.00 | JP¥2,860.50 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.