Rakuten Bank Valutazione

5838 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5838 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5838 ( ¥3979 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4103.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5838 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5838?

Metrica chiave: Poiché 5838 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5838. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5838 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5838 su PE?
Rapporto PE	17.1x
Guadagni	JP¥40.48b
Cap. di mercato	JP¥689.90b

5838 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5838 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5838 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14.9x
7163 SBI Sumishin Net Bank	17.6x	25.7%	JP¥436.7b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group	15.7x	12.0%	JP¥2.6t
7182 JAPAN POST BANK	14.4x	8.8%	JP¥5.2t
8411 Mizuho Financial Group	11.7x	5.4%	JP¥9.5t
5838 Rakuten Bank	17.1x	15.5%	JP¥689.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5838 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5838's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5838 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5838's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5838 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.1x
Rapporto equo PE	13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5838 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5838 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥3,979.00	JP¥3,618.75 -9.1%	12.1%	JP¥4,380.00	JP¥2,800.00	n/a	8
Nov ’25	JP¥3,105.00	JP¥3,590.00 +15.6%	11.7%	JP¥4,380.00	JP¥2,800.00	n/a	8
Oct ’25	JP¥3,095.00	JP¥3,590.00 +16.0%	11.7%	JP¥4,380.00	JP¥2,800.00	n/a	8
Sep ’25	JP¥3,325.00	JP¥3,462.50 +4.1%	9.2%	JP¥3,780.00	JP¥2,800.00	n/a	8
Aug ’25	JP¥3,545.00	JP¥3,460.00 -2.4%	9.1%	JP¥3,780.00	JP¥2,800.00	n/a	8
Jul ’25	JP¥2,914.00	JP¥3,378.75 +15.9%	10.4%	JP¥3,780.00	JP¥2,800.00	n/a	8
Jun ’25	JP¥2,867.00	JP¥3,407.50 +18.9%	9.6%	JP¥3,750.00	JP¥2,800.00	n/a	8
May ’25	JP¥3,190.00	JP¥3,313.75 +3.9%	16.6%	JP¥3,800.00	JP¥2,000.00	n/a	8
Apr ’25	JP¥3,200.00	JP¥3,081.67 -3.7%	18.0%	JP¥3,710.00	JP¥2,000.00	n/a	6
Mar ’25	JP¥2,950.00	JP¥2,661.43 -9.8%	15.2%	JP¥3,210.00	JP¥2,000.00	n/a	7
Feb ’25	JP¥2,359.00	JP¥2,624.29 +11.2%	14.2%	JP¥3,080.00	JP¥2,000.00	n/a	7
Jan ’25	JP¥2,112.00	JP¥2,618.57 +24.0%	14.2%	JP¥3,080.00	JP¥2,000.00	n/a	7
Dec ’24	JP¥2,636.00	JP¥2,547.14 -3.4%	12.6%	JP¥2,950.00	JP¥2,000.00	n/a	7
Nov ’24	JP¥2,570.00	JP¥2,360.00 -8.2%	8.4%	JP¥2,580.00	JP¥2,000.00	JP¥3,105.00	7
Oct ’24	JP¥2,300.00	JP¥2,228.33 -3.1%	7.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥3,095.00	6
Sep ’24	JP¥1,911.00	JP¥2,228.33 +16.6%	7.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,000.00	JP¥3,325.00	6
Aug ’24	JP¥2,031.00	JP¥2,188.33 +7.7%	4.6%	JP¥2,300.00	JP¥2,000.00	JP¥3,545.00	6
Jul ’24	JP¥1,948.00	JP¥2,260.00 +16.0%	2.2%	JP¥2,300.00	JP¥2,190.00	JP¥2,914.00	3
Jun ’24	JP¥1,844.00	JP¥2,260.00 +22.6%	2.2%	JP¥2,300.00	JP¥2,190.00	JP¥2,867.00	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

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3.1%

12.6%