Rakuten Bank, Ltd.

TSE:5838 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥790.1b

Rakuten Bank Valutazione

5838 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5838 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5838 ( ¥4528 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4550.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5838 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5838?

Metrica chiave: Poiché 5838 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5838. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5838 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5838 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniJP¥40.48b
Cap. di mercatoJP¥790.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5838 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5838 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
7163 SBI Sumishin Net Bank
23.7x25.0%JP¥591.8b
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group
15.8x11.5%JP¥2.6t
7182 JAPAN POST BANK
13.4x10.3%JP¥5.3t
8411 Mizuho Financial Group
11.8x5.5%JP¥9.8t
5838 Rakuten Bank
19.5x16.8%JP¥790.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5838 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5838's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Banks settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5838 19.5xMedia del settore 10.0xNo. of Companies15PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5838 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore JP Banks ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5838's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5838 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5838 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5838 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,528.00
JP¥4,246.25
-6.2%
21.6%JP¥5,400.00JP¥2,800.00n/a8
Dec ’25JP¥4,281.00
JP¥3,618.75
-15.5%
12.1%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Nov ’25JP¥3,105.00
JP¥3,590.00
+15.6%
11.7%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Oct ’25JP¥3,095.00
JP¥3,590.00
+16.0%
11.7%JP¥4,380.00JP¥2,800.00n/a8
Sep ’25JP¥3,325.00
JP¥3,462.50
+4.1%
9.2%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Aug ’25JP¥3,545.00
JP¥3,460.00
-2.4%
9.1%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Jul ’25JP¥2,914.00
JP¥3,378.75
+15.9%
10.4%JP¥3,780.00JP¥2,800.00n/a8
Jun ’25JP¥2,867.00
JP¥3,407.50
+18.9%
9.6%JP¥3,750.00JP¥2,800.00n/a8
May ’25JP¥3,190.00
JP¥3,313.75
+3.9%
16.6%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥3,200.00
JP¥3,081.67
-3.7%
18.0%JP¥3,710.00JP¥2,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,950.00
JP¥2,661.43
-9.8%
15.2%JP¥3,210.00JP¥2,000.00n/a7
Feb ’25JP¥2,359.00
JP¥2,624.29
+11.2%
14.2%JP¥3,080.00JP¥2,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,112.00
JP¥2,618.57
+24.0%
14.2%JP¥3,080.00JP¥2,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,636.00
JP¥2,547.14
-3.4%
12.6%JP¥2,950.00JP¥2,000.00JP¥4,281.007
Nov ’24JP¥2,570.00
JP¥2,360.00
-8.2%
8.4%JP¥2,580.00JP¥2,000.00JP¥3,105.007
Oct ’24JP¥2,300.00
JP¥2,228.33
-3.1%
7.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,095.006
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,228.33
+16.6%
7.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,325.006
Aug ’24JP¥2,031.00
JP¥2,188.33
+7.7%
4.6%JP¥2,300.00JP¥2,000.00JP¥3,545.006
Jul ’24JP¥1,948.00
JP¥2,260.00
+16.0%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,190.00JP¥2,914.003
Jun ’24JP¥1,844.00
JP¥2,260.00
+22.6%
2.2%JP¥2,300.00JP¥2,190.00JP¥2,867.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rakuten Bank, Ltd. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Kohei SakamotoDaiwa Securities Co. Ltd.