Torrent Power Limited

Report azionario NSEI:TORNTPOWER

Capitalizzazione di mercato: ₹654.9b

Torrent Power Valutazione

TORNTPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TORNTPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹415.77
Fair Value
212.6% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TORNTPOWER ( ₹1299.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹415.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TORNTPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORNTPOWER?

Metrica chiave: Poiché TORNTPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TORNTPOWER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TORNTPOWER per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TORNTPOWER su PE?
Rapporto PE21.9x
Utili₹29.90b
Cap. di mercato₹654.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TORNTPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TORNTPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
500400 Tata Power
30.3x13.36%₹1.2t
SJVN SJVN
53.2x43.60%₹296.2b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
51.8x29.52%₹1.2t
CESC CESC
16.1x10.48%₹233.1b
TORNTPOWER Torrent Power
21.9x4.52%₹654.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORNTPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TORNTPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TORNTPOWER 21.9xMedia del settore 16.1xNo. of Companies13PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TORNTPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TORNTPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TORNTPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORNTPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TORNTPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,299.70
₹1,419.91
+9.25%
8.78%₹1,636.00₹1,210.00n/a11
Nov ’26₹1,316.50
₹1,388.30
+5.45%
11.74%₹1,636.00₹1,085.00n/a10
Oct ’26₹1,216.00
₹1,388.30
+14.17%
11.74%₹1,636.00₹1,085.00n/a10
Sep ’26₹1,262.00
₹1,388.30
+10.01%
11.74%₹1,636.00₹1,085.00n/a10
Aug ’26₹1,288.20
₹1,381.40
+7.23%
13.58%₹1,636.00₹1,060.00n/a10
Jul ’26₹1,456.70
₹1,380.40
-5.24%
13.72%₹1,636.00₹1,050.00n/a10
Jun ’26₹1,374.00
₹1,354.50
-1.42%
12.50%₹1,563.00₹1,050.00n/a10
May ’26₹1,539.10
₹1,354.70
-11.98%
13.19%₹1,593.00₹1,060.00n/a10
Apr ’26₹1,500.30
₹1,357.50
-9.52%
13.09%₹1,593.00₹1,075.00n/a10
Mar ’26₹1,262.95
₹1,341.22
+6.20%
13.43%₹1,593.00₹1,075.00n/a9
Feb ’26₹1,397.40
₹1,500.78
+7.40%
22.73%₹2,026.00₹870.00n/a9
Jan ’26₹1,494.25
₹1,505.22
+0.73%
22.55%₹2,026.00₹880.00n/a9
Dec ’25₹1,510.70
₹1,487.10
-1.56%
24.02%₹2,026.00₹880.00₹1,307.4010
Nov ’25₹1,825.45
₹1,537.50
-15.77%
26.35%₹2,268.00₹880.00₹1,316.5010
Oct ’25₹1,861.70
₹1,547.73
-16.86%
25.04%₹2,268.00₹880.00₹1,216.0011
Sep ’25₹1,743.50
₹1,330.00
-23.72%
23.31%₹1,825.00₹880.00₹1,262.0011
Aug ’25₹1,827.30
₹1,330.00
-27.22%
23.31%₹1,825.00₹880.00₹1,288.2011
Jul ’25₹1,456.45
₹1,218.27
-16.35%
22.18%₹1,650.00₹750.00₹1,456.7011
Jun ’25₹1,501.80
₹1,173.70
-21.85%
20.73%₹1,560.00₹750.00₹1,374.0010
May ’25₹1,501.10
₹996.20
-33.64%
19.59%₹1,300.00₹720.00₹1,539.1010
Apr ’25₹1,422.50
₹996.20
-29.97%
19.59%₹1,300.00₹720.00₹1,500.3010
Mar ’25₹1,116.25
₹986.70
-11.61%
19.80%₹1,300.00₹720.00₹1,262.9510
Feb ’25₹1,051.70
₹829.30
-21.15%
24.15%₹1,300.00₹602.00₹1,397.4010
Jan ’25₹942.45
₹763.70
-18.97%
26.34%₹1,300.00₹579.00₹1,494.2510
Dec ’24₹952.45
₹698.00
-26.72%
14.06%₹850.00₹579.00₹1,510.708
₹1.42k
Fair Value
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 08:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Torrent Power Limited è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital