Torrent Power Limited

NSEI:TORNTPOWER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹760.5b

Torrent Power Valutazione

TORNTPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TORNTPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TORNTPOWER ( ₹1582.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹467.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TORNTPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TORNTPOWER?

Metrica chiave: Poiché TORNTPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TORNTPOWER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TORNTPOWER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TORNTPOWER su PE?
Rapporto PE33.9x
Guadagni₹22.43b
Cap. di mercato₹760.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TORNTPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TORNTPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.9x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹1.0t
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹415.9b
CESC CESC
16x13.4%₹225.3b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TORNTPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 61.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TORNTPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORNTPOWER 33.9xMedia del settore 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TORNTPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TORNTPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TORNTPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TORNTPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TORNTPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,582.35
₹1,487.10
-6.0%
24.0%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.45
₹1,537.50
-15.8%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,861.70
₹1,547.73
-16.9%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,743.50
₹1,330.00
-23.7%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,827.30
₹1,330.00
-27.2%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,456.45
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,501.80
₹1,173.70
-21.8%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,501.10
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.50
₹996.20
-30.0%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.25
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.70
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.45
₹763.70
-19.0%
26.3%₹1,300.00₹579.00n/a10
Dec ’24₹952.45
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00n/a8
Nov ’24₹718.85
₹646.38
-10.1%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.458
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,861.708
Sep ’24₹665.20
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,743.508
Aug ’24₹677.80
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,827.308
Jul ’24₹615.25
₹553.75
-10.0%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,456.458
Jun ’24₹561.55
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,501.809
May ’24₹551.40
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,501.108
Apr ’24₹510.40
₹537.14
+5.2%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.507
Mar ’24₹506.55
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.257
Feb ’24₹439.40
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.706
Jan ’24₹492.35
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.457
Dec ’23₹543.00
₹494.00
-9.0%
13.3%₹580.00₹382.00₹952.457
Nov ’23₹518.55
₹492.71
-5.0%
13.7%₹595.00₹382.00₹718.857

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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