SJVN Limited

NSEI:SJVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹382.7b

SJVN Valutazione

SJVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹12.64
Fair Value
654.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SJVN ( ₹95.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹12.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJVN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJVN?

Metrica chiave: Poiché SJVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJVN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJVN su PE?
Rapporto PE37.6x
Guadagni₹9.98b
Cap. di mercato₹382.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJVN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.4x
CESC CESC
12.8x11.8%₹183.1b
TORNTPOWER Torrent Power
30.1x12.5%₹692.7b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
120x52.4%₹928.8b
500400 Tata Power
30.7x15.2%₹1.2t
SJVN SJVN
37.6x20.4%₹382.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SJVN 37.6xMedia del settore 14.9xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJVN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJVN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹95.39
₹91.00
-4.6%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Jan ’26₹110.85
₹91.00
-17.9%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Dec ’25₹114.89
₹91.00
-20.8%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Nov ’25₹114.90
₹83.33
-27.5%
43.9%₹133.00₹46.00n/a3
Oct ’25₹130.84
₹83.75
-36.0%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Sep ’25₹133.35
₹83.75
-37.2%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Aug ’25₹146.51
₹89.00
-39.3%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jul ’25₹131.78
₹89.00
-32.5%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jun ’25₹139.70
₹88.75
-36.5%
49.3%₹162.00₹46.00n/a4
May ’25₹134.40
₹88.13
-34.4%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Apr ’25₹125.40
₹88.13
-29.7%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Mar ’25₹121.20
₹88.13
-27.3%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Feb ’25₹127.55
₹70.00
-45.1%
28.9%₹102.00₹46.00₹97.574
Jan ’25₹92.90
₹62.50
-32.7%
15.8%₹72.00₹46.00₹110.854
Dec ’24₹84.90
₹60.63
-28.6%
16.4%₹72.00₹46.00₹114.894
Nov ’24₹71.05
₹58.88
-17.1%
15.7%₹72.00₹46.00₹114.904
Oct ’24₹73.15
₹54.63
-25.3%
13.3%₹65.00₹46.00₹130.844
Sep ’24₹63.25
₹54.63
-13.6%
13.3%₹65.00₹46.00₹133.354
Aug ’24₹56.95
₹48.75
-14.4%
8.6%₹55.00₹44.00₹146.514
Jul ’24₹40.90
₹46.67
+14.1%
5.3%₹50.00₹44.00₹131.783
Jun ’24₹35.55
₹45.00
+26.6%
2.2%₹46.00₹44.00₹139.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹91.00
Fair Value
4.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SJVN Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vishal BiraiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Jonas BhuttaBofA Global Research