CESC Limited

NSEI:CESC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹270.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CESC Valutazione

CESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CESC ( ₹173.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹517.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CESC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CESC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CESC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA20.3x
Rapporto PEG1.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CESC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CESC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
SJVN SJVN
52.2x22.4%₹520.0b
540565 India Grid Trust
34.2x15.2%₹107.7b
TORNTPOWER Torrent Power
35.2x11.7%₹804.3b
500400 Tata Power
37.3x15.3%₹1.4t
CESC CESC
19.2x11.1%₹270.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CESC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CESC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CESC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹204.11
₹195.36
-4.3%
15.5%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.84
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.44
₹160.36
-0.7%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.05
₹159.36
+8.4%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.35
₹148.00
+0.4%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00n/a10
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00n/a11
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.2%
7.3%₹103.00₹80.00n/a11
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00n/a12
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00n/a14
Aug ’24₹77.30
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8414
Jul ’24₹71.95
₹98.00
+36.2%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.4413
Jun ’24₹69.15
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.0514
May ’24₹68.50
₹101.43
+48.1%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3514
Apr ’24₹66.65
₹100.38
+50.6%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.55
₹101.00
+45.2%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Jan ’24₹76.40
₹101.54
+32.9%
9.0%₹120.00₹88.00₹136.8513
Dec ’23₹74.90
₹102.92
+37.4%
9.3%₹120.00₹88.00₹100.5012
Nov ’23₹76.20
₹104.75
+37.5%
8.1%₹120.00₹90.00₹84.1012
Oct ’23₹77.30
₹105.58
+36.6%
8.0%₹120.00₹90.00₹89.9512
Sep ’23₹80.40
₹106.25
+32.2%
8.3%₹120.00₹90.00₹86.4512
Aug ’23₹78.55
₹107.54
+36.9%
6.8%₹120.00₹95.00₹77.3013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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