CESC Limited

NSEI:CESC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹162.0b

CESC Valutazione

CESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹381.10
Fair Value
67.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CESC ( ₹122.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹381.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CESC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CESC?

Metrica chiave: Poiché CESC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CESC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CESC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CESC su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni₹13.96b
Cap. di mercato₹161.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CESC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CESC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
540565 Indigrid Infrastructure Trust
34.8xn/a₹118.5b
500390 Reliance Infrastructure
30xn/a₹98.9b
SJVN SJVN
35x22.5%₹352.7b
TORNTPOWER Torrent Power
26.4x11.4%₹623.7b
CESC CESC
11.6x11.9%₹162.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CESC 11.6xMedia del settore 15.4xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CESC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CESC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹122.18
₹201.80
+65.2%
13.5%₹250.00₹145.00n/a10
Feb ’26₹138.81
₹201.80
+45.4%
13.5%₹250.00₹145.00n/a10
Jan ’26₹186.12
₹207.00
+11.2%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Dec ’25₹173.98
₹205.90
+18.3%
13.4%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.69
₹205.20
+7.6%
14.2%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.97
₹202.00
+0.5%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.04
₹202.00
+4.1%
14.6%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.84
₹160.36
-11.8%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jul ’25₹161.44
₹160.36
-0.7%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
Jun ’25₹147.05
₹159.36
+8.4%
12.3%₹181.00₹121.00n/a11
May ’25₹147.35
₹148.00
+0.4%
11.9%₹171.00₹115.00n/a10
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.5%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.4%
15.4%₹171.00₹100.00n/a10
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.5%
15.4%₹171.00₹100.00₹138.8110
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.6%
23.7%₹171.00₹85.00₹186.1210
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.0%
7.4%₹110.00₹85.00₹173.9811
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.2%
7.3%₹103.00₹80.00₹190.6911
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.6%
8.3%₹105.00₹80.00₹200.9712
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.7%
10.5%₹120.00₹80.00₹194.0414
Aug ’24₹77.30
₹96.57
+24.9%
10.1%₹120.00₹80.00₹181.8414
Jul ’24₹71.95
₹98.00
+36.2%
9.5%₹120.00₹80.00₹161.4413
Jun ’24₹69.15
₹96.64
+39.8%
10.4%₹120.00₹80.00₹147.0514
May ’24₹68.50
₹101.43
+48.1%
8.6%₹120.00₹88.00₹147.3514
Apr ’24₹66.65
₹100.38
+50.6%
8.2%₹120.00₹88.00₹125.5013
Mar ’24₹69.55
₹101.00
+45.2%
8.5%₹120.00₹88.00₹126.7015
Feb ’24₹72.05
₹101.43
+40.8%
8.6%₹120.00₹88.00₹140.1014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹201.80
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 12:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CESC Limited è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark