CESC Limited

Report azionario NSEI:CESC

Capitalizzazione di mercato: ₹221.5b

CESC Valutazione

CESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹81.06
Fair Value
106.2% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CESC ( ₹167.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹81.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CESC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CESC?

Metrica chiave: Poiché CESC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CESC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CESC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CESC su PE?
Rapporto PE15.3x
Utili₹14.50b
Cap. di mercato₹221.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CESC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CESC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.1x
SJVN SJVN
54.9x43.60%₹306.1b
540565 Indigrid Infrastructure Trust
41.7xn/a₹140.2b
TORNTPOWER Torrent Power
21.8x4.52%₹651.5b
500390 Reliance Infrastructure
2xn/a₹61.8b
CESC CESC
15.3x10.48%₹221.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CESC 15.3xMedia del settore 16.6xNo. of Companies11PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CESC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CESC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹167.13
₹209.08
+25.10%
10.00%₹250.00₹165.00n/a12
Nov ’26₹179.96
₹209.08
+16.18%
10.00%₹250.00₹165.00n/a12
Oct ’26₹162.37
₹206.36
+27.09%
10.80%₹250.00₹160.00n/a11
Sep ’26₹156.04
₹205.18
+31.49%
11.17%₹250.00₹160.00n/a11
Aug ’26₹165.53
₹205.18
+23.95%
11.17%₹250.00₹160.00n/a11
Jul ’26₹176.45
₹199.60
+13.12%
13.16%₹250.00₹145.00n/a10
Jun ’26₹162.40
₹198.00
+21.92%
12.43%₹250.00₹145.00n/a10
May ’26₹159.01
₹201.70
+26.85%
13.51%₹250.00₹145.00n/a10
Apr ’26₹152.98
₹201.70
+31.85%
13.51%₹250.00₹145.00n/a10
Mar ’26₹130.79
₹201.80
+54.29%
13.53%₹250.00₹145.00n/a10
Feb ’26₹138.81
₹201.80
+45.38%
13.53%₹250.00₹145.00n/a10
Jan ’26₹186.12
₹207.00
+11.22%
13.42%₹249.00₹145.00n/a10
Dec ’25₹173.98
₹205.90
+18.35%
13.45%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.69
₹205.20
+7.61%
14.18%₹244.00₹140.00₹179.9610
Oct ’25₹200.97
₹202.00
+0.51%
14.62%₹244.00₹140.00₹162.3711
Sep ’25₹194.04
₹202.00
+4.10%
14.62%₹244.00₹140.00₹156.0411
Aug ’25₹181.84
₹160.36
-11.81%
12.28%₹181.00₹121.00₹165.5311
Jul ’25₹161.44
₹160.36
-0.67%
12.28%₹181.00₹121.00₹176.4511
Jun ’25₹147.05
₹159.36
+8.37%
12.29%₹181.00₹121.00₹162.4011
May ’25₹147.35
₹148.00
+0.44%
11.86%₹171.00₹115.00₹159.0110
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.54%
15.37%₹171.00₹100.00₹152.9810
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.44%
15.37%₹171.00₹100.00₹130.7910
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.50%
15.37%₹171.00₹100.00₹138.8110
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.58%
23.70%₹171.00₹85.00₹186.1210
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.04%
7.39%₹110.00₹85.00₹173.9811
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.20%
7.28%₹103.00₹80.00₹190.6911
₹209.08
Fair Value
20.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CESC Limited è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited