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CESC Valutazione
CESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CESC ( ₹173.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹517.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CESC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CESC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CESC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹270.56b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CESC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 39.7x | ||
SJVN SJVN | 52.2x | 22.4% | ₹520.0b |
540565 India Grid Trust | 34.2x | 15.2% | ₹107.7b |
TORNTPOWER Torrent Power | 35.2x | 11.7% | ₹804.3b |
500400 Tata Power | 37.3x | 15.3% | ₹1.4t |
CESC CESC | 19.2x | 11.1% | ₹270.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CESC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.2x |
Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹204.11 | ₹195.36 -4.3% | 15.5% | ₹244.00 | ₹140.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | ₹181.84 | ₹160.36 -11.8% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | ₹161.44 | ₹160.36 -0.7% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | ₹147.05 | ₹159.36 +8.4% | 12.3% | ₹181.00 | ₹121.00 | n/a | 11 |
May ’25 | ₹147.35 | ₹148.00 +0.4% | 11.9% | ₹171.00 | ₹115.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | ₹125.50 | ₹145.00 +15.5% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | ₹126.70 | ₹145.00 +14.4% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | ₹140.10 | ₹145.00 +3.5% | 15.4% | ₹171.00 | ₹100.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | ₹136.85 | ₹116.90 -14.6% | 23.7% | ₹171.00 | ₹85.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | ₹100.50 | ₹99.45 -1.0% | 7.4% | ₹110.00 | ₹85.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ₹84.10 | ₹94.36 +12.2% | 7.3% | ₹103.00 | ₹80.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ₹89.95 | ₹94.08 +4.6% | 8.3% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | ₹86.45 | ₹96.57 +11.7% | 10.5% | ₹120.00 | ₹80.00 | n/a | 14 |
Aug ’24 | ₹77.30 | ₹96.57 +24.9% | 10.1% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹181.84 | 14 |
Jul ’24 | ₹71.95 | ₹98.00 +36.2% | 9.5% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹161.44 | 13 |
Jun ’24 | ₹69.15 | ₹96.64 +39.8% | 10.4% | ₹120.00 | ₹80.00 | ₹147.05 | 14 |
May ’24 | ₹68.50 | ₹101.43 +48.1% | 8.6% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹147.35 | 14 |
Apr ’24 | ₹66.65 | ₹100.38 +50.6% | 8.2% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹125.50 | 13 |
Mar ’24 | ₹69.55 | ₹101.00 +45.2% | 8.5% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹126.70 | 15 |
Feb ’24 | ₹72.05 | ₹101.43 +40.8% | 8.6% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹140.10 | 14 |
Jan ’24 | ₹76.40 | ₹101.54 +32.9% | 9.0% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹136.85 | 13 |
Dec ’23 | ₹74.90 | ₹102.92 +37.4% | 9.3% | ₹120.00 | ₹88.00 | ₹100.50 | 12 |
Nov ’23 | ₹76.20 | ₹104.75 +37.5% | 8.1% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹84.10 | 12 |
Oct ’23 | ₹77.30 | ₹105.58 +36.6% | 8.0% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹89.95 | 12 |
Sep ’23 | ₹80.40 | ₹106.25 +32.2% | 8.3% | ₹120.00 | ₹90.00 | ₹86.45 | 12 |
Aug ’23 | ₹78.55 | ₹107.54 +36.9% | 6.8% | ₹120.00 | ₹95.00 | ₹77.30 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.