CESC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CESC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹20.30
Fair Value
744.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CESC ( ₹171.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹20.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CESC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CESC?
Metrica chiave: Poiché CESC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CESC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CESC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CESC su PE?
Rapporto PE
16.6x
Guadagni
₹13.69b
Cap. di mercato
₹227.07b
CESC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
13.1x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CESC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CESC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CESC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CESC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CESC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CESC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.6x
Rapporto equo PE
19.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CESC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CESC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹171.30
₹198.00
+15.59%
12.43%
₹250.00
₹145.00
n/a
10
Jun ’26
₹162.40
₹198.00
+21.92%
12.43%
₹250.00
₹145.00
n/a
10
May ’26
₹159.01
₹201.70
+26.85%
13.51%
₹250.00
₹145.00
n/a
10
Apr ’26
₹152.98
₹201.70
+31.85%
13.51%
₹250.00
₹145.00
n/a
10
Mar ’26
₹130.79
₹201.80
+54.29%
13.53%
₹250.00
₹145.00
n/a
10
Feb ’26
₹138.81
₹201.80
+45.38%
13.53%
₹250.00
₹145.00
n/a
10
Jan ’26
₹186.12
₹207.00
+11.22%
13.42%
₹249.00
₹145.00
n/a
10
Dec ’25
₹173.98
₹205.90
+18.35%
13.45%
₹249.00
₹145.00
n/a
10
Nov ’25
₹190.69
₹205.20
+7.61%
14.18%
₹244.00
₹140.00
n/a
10
Oct ’25
₹200.97
₹202.00
+0.51%
14.62%
₹244.00
₹140.00
n/a
11
Sep ’25
₹194.04
₹202.00
+4.10%
14.62%
₹244.00
₹140.00
n/a
11
Aug ’25
₹181.84
₹160.36
-11.81%
12.28%
₹181.00
₹121.00
n/a
11
Jul ’25
₹161.44
₹160.36
-0.67%
12.28%
₹181.00
₹121.00
n/a
11
Jun ’25
₹147.05
₹159.36
+8.37%
12.29%
₹181.00
₹121.00
₹162.40
11
May ’25
₹147.35
₹148.00
+0.44%
11.86%
₹171.00
₹115.00
₹159.01
10
Apr ’25
₹125.50
₹145.00
+15.54%
15.37%
₹171.00
₹100.00
₹152.98
10
Mar ’25
₹126.70
₹145.00
+14.44%
15.37%
₹171.00
₹100.00
₹130.79
10
Feb ’25
₹140.10
₹145.00
+3.50%
15.37%
₹171.00
₹100.00
₹138.81
10
Jan ’25
₹136.85
₹116.90
-14.58%
23.70%
₹171.00
₹85.00
₹186.12
10
Dec ’24
₹100.50
₹99.45
-1.04%
7.39%
₹110.00
₹85.00
₹173.98
11
Nov ’24
₹84.10
₹94.36
+12.20%
7.28%
₹103.00
₹80.00
₹190.69
11
Oct ’24
₹89.95
₹94.08
+4.60%
8.31%
₹105.00
₹80.00
₹200.97
12
Sep ’24
₹86.45
₹96.57
+11.71%
10.46%
₹120.00
₹80.00
₹194.04
14
Aug ’24
₹77.30
₹96.57
+24.93%
10.08%
₹120.00
₹80.00
₹181.84
14
Jul ’24
₹71.95
₹98.00
+36.21%
9.51%
₹120.00
₹80.00
₹161.44
13
Jun ’24
₹69.15
₹96.64
+39.76%
10.45%
₹120.00
₹80.00
₹147.05
14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹198.00
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CESC Limited è coperta da 31 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.