The Tata Power Company Limited

BSE:500400 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.4t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tata Power Valutazione

500400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500400 ( ₹422.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹45.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500400 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500400?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

500400 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3x
Valore d'impresa/EBITDA16.7x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500400 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500400 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
TORNTPOWER Torrent Power
35.2x11.7%₹804.3b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.8x6.0%₹3.1t
SJVN SJVN
52.2x22.4%₹520.0b
CESC CESC
19.2x11.1%₹270.6b
500400 Tata Power
37.3x15.3%₹1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500400 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500400 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹431.25
₹412.84
-4.3%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.35
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.15
₹376.36
-13.5%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.80
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.10
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.90
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹329.95
₹269.16
-18.4%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹275.75
₹248.39
-9.9%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00n/a19
Oct ’24₹262.20
₹229.37
-12.5%
14.6%₹301.00₹179.00n/a19
Sep ’24₹255.20
₹225.25
-11.7%
13.5%₹275.00₹179.00n/a20
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.3521
Jul ’24₹221.80
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.1519
Jun ’24₹215.25
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.8019
May ’24₹201.15
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.1019
Apr ’24₹190.20
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9018
Mar ’24₹204.40
₹227.24
+11.2%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹329.9519
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹275.7519
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018
Oct ’23₹216.50
₹232.28
+7.3%
13.8%₹300.00₹175.00₹262.2018
Sep ’23₹237.10
₹230.35
-2.8%
13.9%₹300.00₹175.00₹255.2017
Aug ’23₹230.35
₹229.47
-0.4%
13.7%₹300.00₹175.00₹244.4017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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