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Tata Power Valutazione
500400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500400 ( ₹422.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹45.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500400 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500400?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 500400 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹1.38t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500400 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 31.6x | ||
TORNTPOWER Torrent Power | 35.2x | 11.7% | ₹804.3b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 19.8x | 6.0% | ₹3.1t |
SJVN SJVN | 52.2x | 22.4% | ₹520.0b |
CESC CESC | 19.2x | 11.1% | ₹270.6b |
500400 Tata Power | 37.3x | 15.3% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.3x |
Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹431.25 | ₹412.84 -4.3% | 21.5% | ₹522.00 | ₹270.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | ₹464.35 | ₹382.44 -17.6% | 22.4% | ₹510.00 | ₹240.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | ₹435.15 | ₹376.36 -13.5% | 22.1% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | ₹436.80 | ₹370.68 -15.1% | 21.9% | ₹490.00 | ₹240.00 | n/a | 20 |
May ’25 | ₹449.10 | ₹341.40 -24.0% | 23.7% | ₹471.60 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹406.90 | ₹332.47 -18.3% | 22.6% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹377.40 | ₹330.11 -12.5% | 23.1% | ₹450.00 | ₹230.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | ₹388.85 | ₹289.89 -25.4% | 24.5% | ₹450.00 | ₹212.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | ₹329.95 | ₹269.16 -18.4% | 21.6% | ₹400.00 | ₹205.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | ₹275.75 | ₹248.39 -9.9% | 15.0% | ₹308.00 | ₹179.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | ₹236.90 | ₹233.05 -1.6% | 15.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | n/a | 19 |
Oct ’24 | ₹262.20 | ₹229.37 -12.5% | 14.6% | ₹301.00 | ₹179.00 | n/a | 19 |
Sep ’24 | ₹255.20 | ₹225.25 -11.7% | 13.5% | ₹275.00 | ₹179.00 | n/a | 20 |
Aug ’24 | ₹244.40 | ₹218.48 -10.6% | 14.5% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹464.35 | 21 |
Jul ’24 | ₹221.80 | ₹215.42 -2.9% | 14.4% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹435.15 | 19 |
Jun ’24 | ₹215.25 | ₹214.89 -0.2% | 14.8% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹436.80 | 19 |
May ’24 | ₹201.15 | ₹222.89 +10.8% | 13.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹449.10 | 19 |
Apr ’24 | ₹190.20 | ₹223.89 +17.7% | 14.7% | ₹272.00 | ₹168.00 | ₹406.90 | 18 |
Mar ’24 | ₹204.40 | ₹227.24 +11.2% | 14.0% | ₹271.00 | ₹168.00 | ₹377.40 | 17 |
Feb ’24 | ₹205.85 | ₹233.20 +13.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹388.85 | 20 |
Jan ’24 | ₹207.70 | ₹233.05 +12.2% | 13.0% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹329.95 | 19 |
Dec ’23 | ₹224.85 | ₹232.00 +3.2% | 13.4% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹275.75 | 19 |
Nov ’23 | ₹230.60 | ₹233.22 +1.1% | 13.5% | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹236.90 | 18 |
Oct ’23 | ₹216.50 | ₹232.28 +7.3% | 13.8% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹262.20 | 18 |
Sep ’23 | ₹237.10 | ₹230.35 -2.8% | 13.9% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹255.20 | 17 |
Aug ’23 | ₹230.35 | ₹229.47 -0.4% | 13.7% | ₹300.00 | ₹175.00 | ₹244.40 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.