Tata Power Company Limited

Report azionario BSE:500400

Capitalizzazione di mercato: ₹1.2t

Tata Power Valutazione

500400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹22.9
Fair Value
1.6k% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 500400 ( ₹385.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹22.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500400 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500400?

Metrica chiave: Poiché 500400 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500400. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500400 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 500400 su PE?
Rapporto PE30.3x
Utili₹40.60b
Cap. di mercato₹1.23t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500400 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500400 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
45.8x14.16%₹1.1t
TORNTPOWER Torrent Power
22.5x7.41%₹617.3b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.2x7.49%₹2.7t
SJVN SJVN
51.2x36.21%₹353.4b
500400 Tata Power
30.3x14.32%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500400 30.3xMedia del settore 17.1xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500400 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500400 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹385.40
₹414.50
+7.55%
15.83%₹510.00₹265.00n/a22
Oct ’26₹391.00
₹414.50
+6.01%
15.83%₹510.00₹265.00n/a22
Sep ’26₹380.45
₹420.26
+10.46%
16.93%₹560.00₹265.00n/a23
Aug ’26₹389.30
₹423.13
+8.69%
16.54%₹560.00₹265.00n/a23
Jul ’26₹406.45
₹422.61
+3.98%
16.65%₹560.00₹265.00n/a23
Jun ’26₹392.75
₹422.26
+7.51%
16.62%₹560.00₹265.00n/a23
May ’26₹384.20
₹418.52
+8.93%
17.25%₹560.00₹265.00n/a23
Apr ’26₹374.75
₹418.59
+11.70%
17.84%₹560.00₹265.00n/a22
Mar ’26₹339.10
₹420.76
+24.08%
17.92%₹560.00₹270.00n/a21
Feb ’26₹368.35
₹441.48
+19.85%
21.41%₹583.00₹270.00n/a21
Jan ’26₹392.40
₹444.05
+13.16%
20.93%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.05
₹436.62
+5.45%
22.11%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.20
₹439.30
-1.33%
21.56%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.00
₹432.07
-10.17%
22.20%₹577.00₹270.00₹391.0022
Sep ’25₹434.55
₹412.84
-5.00%
21.47%₹522.00₹270.00₹380.4521
Aug ’25₹464.35
₹382.44
-17.64%
22.44%₹510.00₹240.00₹389.3022
Jul ’25₹435.15
₹376.36
-13.51%
22.08%₹490.00₹240.00₹406.4521
Jun ’25₹436.80
₹370.68
-15.14%
21.87%₹490.00₹240.00₹392.7520
May ’25₹449.10
₹341.40
-23.98%
23.67%₹471.60₹230.00₹384.2019
Apr ’25₹406.90
₹332.47
-18.29%
22.62%₹450.00₹230.00₹374.7519
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.53%
23.08%₹450.00₹230.00₹339.1019
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.45%
24.51%₹450.00₹212.00₹368.3519
Jan ’25₹329.95
₹269.16
-18.42%
21.58%₹400.00₹205.00₹392.4019
Dec ’24₹275.75
₹248.39
-9.92%
15.05%₹308.00₹179.00₹414.0518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.62%
15.59%₹301.00₹179.00₹445.2019
Oct ’24₹262.20
₹229.37
-12.52%
14.62%₹301.00₹179.00₹481.0019
₹414.5
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tata Power Company Limited è coperta da 60 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital