The Tata Power Company Limited

BSE:500400 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.3t

Tata Power Valutazione

500400 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 500400 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 500400 ( ₹408.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹48.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 500400 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500400?

Metrica chiave: Poiché 500400 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 500400. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 500400 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 500400 su PE?
Rapporto PE34.8x
Guadagni₹37.46b
Cap. di mercato₹1.30t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 500400 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 500400 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.4x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹837.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.3x6.1%₹3.0t
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.5b
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500400 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media dei peer ( 62.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 500400's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
500400 34.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 500400's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

500400 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.8x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500400 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 500400 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹408.45
₹438.05
+7.2%
22.2%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.20
₹439.30
-1.3%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.00
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.55
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.35
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.15
₹376.36
-13.5%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.80
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.10
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.90
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹329.95
₹269.16
-18.4%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹275.75
₹248.39
-9.9%
15.0%₹308.00₹179.00n/a18
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.2019
Oct ’24₹262.20
₹229.37
-12.5%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.0019
Sep ’24₹255.20
₹225.25
-11.7%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.5520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.3521
Jul ’24₹221.80
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.1519
Jun ’24₹215.25
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.8019
May ’24₹201.15
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.1019
Apr ’24₹190.20
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9018
Mar ’24₹204.40
₹227.24
+11.2%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹329.9519
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹275.7519
Nov ’23₹230.60
₹233.22
+1.1%
13.5%₹300.00₹180.00₹236.9018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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