Power Grid Corporation of India Limited

Report azionario NSEI:POWERGRID

Capitalizzazione di mercato: ₹2.7t

Power Grid Corporation of India Valutazione

POWERGRID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POWERGRID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹199.29
Fair Value
43.5% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POWERGRID ( ₹286 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹199.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POWERGRID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWERGRID?

Metrica chiave: Poiché POWERGRID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POWERGRID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POWERGRID per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di POWERGRID su PE?
Rapporto PE17.2x
Utili₹154.28b
Cap. di mercato₹2.66t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POWERGRID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POWERGRID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
500400 Tata Power
30.3x15.38%₹1.2t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
40.2x15.15%₹960.5b
TORNTPOWER Torrent Power
22.1x4.72%₹661.9b
SJVN SJVN
44.8x35.69%₹366.8b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.2x7.63%₹2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWERGRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POWERGRID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
POWERGRID 17.2xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POWERGRID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POWERGRID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POWERGRID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWERGRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POWERGRID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹286.00
₹318.83
+11.48%
10.84%₹370.00₹240.00n/a23
Jul ’26₹297.55
₹320.78
+7.81%
11.29%₹375.00₹242.00n/a23
Jun ’26₹289.75
₹324.50
+11.99%
12.26%₹396.00₹242.00n/a24
May ’26₹307.45
₹329.83
+7.28%
12.94%₹396.00₹241.00n/a24
Apr ’26₹289.30
₹328.46
+13.54%
13.83%₹396.00₹234.00n/a24
Mar ’26₹250.85
₹329.65
+31.41%
13.59%₹396.00₹234.00n/a23
Feb ’26₹289.85
₹341.09
+17.68%
15.77%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.40
₹340.27
+9.62%
15.82%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.40
₹339.68
+3.12%
15.81%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹331.57
+2.96%
17.51%₹425.00₹219.00n/a21
Oct ’25₹350.80
₹330.41
-5.81%
17.69%₹425.00₹217.00n/a22
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.34%
17.26%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.41%
17.01%₹400.00₹217.00₹291.2522
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-6.97%
15.52%₹370.00₹215.00₹297.5522
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.75%
17.76%₹370.00₹180.00₹289.7521
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.41%
16.56%₹355.00₹180.00₹307.4520
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.07%
16.69%₹320.00₹180.00₹289.3020
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.76%
16.66%₹320.00₹180.00₹250.8520
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.34%
10.90%₹272.00₹180.00₹289.8519
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.86%
9.57%₹260.00₹180.00₹310.4019
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.55%
10.07%₹251.00₹177.00₹329.4018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.92%
8.23%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.09%
6.43%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.61%
7.94%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.21%
6.56%₹216.00₹157.50₹361.1021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹318.83
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 17:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Power Grid Corporation of India Limited è coperta da 55 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital