Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹2.8t

Power Grid Corporation of India Valutazione

POWERGRID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POWERGRID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹134.36
Fair Value
125.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POWERGRID ( ₹302.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹134.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POWERGRID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWERGRID?

Metrica chiave: Poiché POWERGRID è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POWERGRID. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POWERGRID per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POWERGRID su PE?
Rapporto PE17.9x
Guadagni₹157.12b
Cap. di mercato₹2.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POWERGRID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POWERGRID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.1x
500400 Tata Power
31.2x13.3%₹1.2t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
181.8x51.3%₹977.1b
TORNTPOWER Torrent Power
32.3x13.8%₹724.6b
SJVN SJVN
38.9x20.4%₹388.7b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
17.9x5.7%₹2.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWERGRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 71.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POWERGRID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POWERGRID 17.9xMedia del settore 16.7xNo. of Companies12PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POWERGRID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 33.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POWERGRID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POWERGRID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWERGRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POWERGRID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹302.35
₹341.09
+12.8%
15.8%₹428.00₹234.00n/a23
Jan ’26₹310.40
₹340.27
+9.6%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Dec ’25₹329.40
₹339.68
+3.1%
15.8%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹331.57
+3.0%
17.5%₹425.00₹219.00n/a21
Oct ’25₹350.80
₹330.41
-5.8%
17.7%₹425.00₹217.00n/a22
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00n/a19
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00₹310.4019
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00₹329.4018
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Feb ’24₹162.41
₹185.00
+13.9%
6.5%₹206.25₹157.50₹265.8021
Jan ’24₹160.28
₹184.39
+15.0%
6.8%₹206.25₹157.50₹238.2520
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹341.09
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Power Grid Corporation of India Limited è coperta da 54 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Rahul DholamAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.