Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹3.2t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Power Grid Corporation of India Valutazione

POWERGRID è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POWERGRID se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: POWERGRID ( ₹340.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹190.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POWERGRID è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POWERGRID?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

POWERGRID metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi9.6x
Valore d'impresa/EBITDA11x
Rapporto PEG3.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POWERGRID di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POWERGRID rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
500400 Tata Power
40.4x15.6%₹1.5t
TORNTPOWER Torrent Power
39.7x12.3%₹892.9b
SJVN SJVN
49.9x22.4%₹499.0b
CESC CESC
18.3x11.1%₹256.4b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
20.1x5.8%₹3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POWERGRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POWERGRID's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a19.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POWERGRID è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Asian Electric Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POWERGRID's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POWERGRID PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POWERGRID ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POWERGRID e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹338.85
₹331.13
-2.3%
17.3%₹425.00₹217.00n/a23
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00n/a19
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00n/a19
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00n/a18
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00n/a19
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Feb ’24₹162.41
₹185.00
+13.9%
6.5%₹206.25₹157.50₹265.8021
Jan ’24₹160.28
₹184.39
+15.0%
6.8%₹206.25₹157.50₹238.2520
Dec ’23₹166.43
₹183.45
+10.2%
7.3%₹206.25₹150.00₹210.2020
Nov ’23₹176.36
₹182.66
+3.6%
7.0%₹206.25₹150.00₹200.9520
Oct ’23₹159.15
₹182.51
+14.7%
7.1%₹206.25₹150.00₹199.7520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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