Adani Energy Solutions Valutazione
ADANIENSOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADANIENSOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADANIENSOL ( ₹767.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1177.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADANIENSOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADANIENSOL?
Metrica chiave: Poiché ADANIENSOL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADANIENSOL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.4x |
| Vendite | ₹208.32b |
| Cap. di mercato | ₹922.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADANIENSOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.5x | ||
TORNTPOWER Torrent Power | 2.6x | 8.1% | ₹745.4b |
500400 Tata Power | 2x | 8.7% | ₹1.3t |
SJVN SJVN | 15x | 43.3% | ₹438.3b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 6.4x | 5.3% | ₹2.9t |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 4.4x | 10.3% | ₹922.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADANIENSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADANIENSOL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADANIENSOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADANIENSOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.4x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADANIENSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹767.55 | ₹1,487.00 +93.7% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹840.50 | ₹1,487.00 +76.9% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹978.75 | ₹1,532.00 +56.5% | 20.6% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,040.10 | ₹1,644.67 +58.1% | 26.1% | ₹2,251.00 | ₹1,318.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,723.50 | ₹2,965.50 +72.1% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,067.70 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,589.25 | ₹2,965.50 +14.5% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,055.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹2,834.25 | ₹2,965.50 +4.6% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹854.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 12:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adani Energy Solutions Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Vikash Jain | CLSA |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |