Adani Energy Solutions Valutazione
ADANIENSOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADANIENSOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADANIENSOL ( ₹697.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3567.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADANIENSOL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADANIENSOL?
Metrica chiave: Poiché ADANIENSOL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADANIENSOL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4x |
| Vendite | ₹208.32b |
| Cap. di mercato | ₹837.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADANIENSOL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
500400 Tata Power | 2.1x | 9.6% | ₹1.3t |
TORNTPOWER Torrent Power | 2.6x | 8.1% | ₹760.5b |
SJVN SJVN | 13.9x | 43.3% | ₹406.5b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 6.6x | 5.2% | ₹3.0t |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 4x | 10.3% | ₹837.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ADANIENSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADANIENSOL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ADANIENSOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADANIENSOL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4x |
| Rapporto equo PS | 4.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ADANIENSOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹697.25 | ₹1,487.00 +113.3% | 19.1% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹978.75 | ₹1,532.00 +56.5% | 20.6% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,040.10 | ₹1,644.67 +58.1% | 26.1% | ₹2,251.00 | ₹1,318.00 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | ₹1,723.50 | ₹2,965.50 +72.1% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,067.70 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,589.25 | ₹2,965.50 +14.5% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,055.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹2,834.25 | ₹2,965.50 +4.6% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹854.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹3,342.45 | ₹2,965.50 -11.3% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹749.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Adani Energy Solutions
₹1.0t
Generates, transmits, and distributes power in India.
539254
₹697.70
7D
-20.5%
1Y
-3.5%
Globus Power Generation
₹1.7b
A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.
526025
₹17.68
7D
0.3%
1Y
-13.8%
Reliance Infrastructure
₹102.0b
An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.
RELINFRA
₹248.60
7D
-3.9%
1Y
42.7%