Adani Energy Solutions Valutazione
ADANIENSOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADANIENSOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADANIENSOL ( ₹937.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1043.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADANIENSOL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADANIENSOL?
Metrica chiave: Poiché ADANIENSOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADANIENSOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47x |
| Utili | ₹23.96b |
| Cap. di mercato | ₹1.12t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADANIENSOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
500400 Tata Power | 31.5x | 14.32% | ₹1.3t |
TORNTPOWER Torrent Power | 23.9x | 7.41% | ₹661.0b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 17.4x | 7.49% | ₹2.7t |
SJVN SJVN | 50.8x | 36.21% | ₹353.9b |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 47x | 14.16% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADANIENSOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADANIENSOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electric Utilities settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADANIENSOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore Indian Electric Utilities ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADANIENSOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADANIENSOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹937.05 | ₹1,141.25 +21.79% | 7.93% | ₹1,290.00 | ₹1,048.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹896.35 | ₹1,141.25 +27.32% | 7.93% | ₹1,290.00 | ₹1,048.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹766.65 | ₹1,301.75 +69.80% | 18.10% | ₹1,690.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹793.05 | ₹1,301.75 +64.14% | 18.10% | ₹1,690.00 | ₹1,100.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹872.40 | ₹1,314.25 +50.65% | 17.18% | ₹1,690.00 | ₹1,127.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹867.20 | ₹1,314.25 +51.55% | 17.18% | ₹1,690.00 | ₹1,127.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹899.65 | ₹1,314.25 +46.08% | 17.18% | ₹1,690.00 | ₹1,127.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ₹866.35 | ₹1,415.25 +63.36% | 23.80% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | ₹650.90 | ₹1,415.25 +117.43% | 23.80% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₹746.05 | ₹1,415.25 +89.70% | 23.80% | ₹1,978.00 | ₹1,101.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₹805.45 | ₹1,487.00 +84.62% | 19.11% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹840.50 | ₹1,487.00 +76.92% | 19.11% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹978.75 | ₹1,532.00 +56.53% | 20.59% | ₹1,978.00 | ₹1,300.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,040.10 | ₹1,644.67 +58.13% | 26.09% | ₹2,251.00 | ₹1,318.00 | ₹896.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/20 02:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/20 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adani Energy Solutions Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Manish Somaiya | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Vikash Jain | CLSA |