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Transport Corporation of India Valutazione
TCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCI ( ₹1036.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹137.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TCI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹81.11b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 80.8x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 21.2x | 12.9% | ₹51.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 203.3x | 90.9% | ₹66.1b |
TCIEXP TCI Express | 34x | 14.8% | ₹41.3b |
526612 Blue Dart Express | 64.9x | 21.9% | ₹190.3b |
TCI Transport Corporation of India | 22.6x | 12.6% | ₹81.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 22.6x |
Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹1,041.55 | ₹1,168.80 +12.2% | 7.9% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ₹1,021.60 | ₹1,160.00 +13.5% | 8.2% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | ₹923.75 | ₹1,093.33 +18.4% | 10.5% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | ₹837.20 | ₹1,093.33 +30.6% | 10.5% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
May ’25 | ₹877.30 | ₹1,054.22 +20.2% | 10.2% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | ₹820.85 | ₹1,068.00 +30.1% | 10.4% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
Mar ’25 | ₹824.40 | ₹1,071.11 +29.9% | 10.2% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | ₹972.90 | ₹953.70 -2.0% | 5.8% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | ₹831.80 | ₹945.89 +13.7% | 6.1% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | ₹858.15 | ₹945.89 +10.2% | 6.1% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | ₹795.95 | ₹929.56 +16.8% | 6.5% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | ₹783.75 | ₹889.78 +13.5% | 3.9% | ₹963.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | ₹812.10 | ₹889.78 +9.6% | 3.9% | ₹963.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | ₹760.15 | ₹860.25 +13.2% | 7.0% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹1,021.60 | 8 |
Jul ’24 | ₹716.40 | ₹847.43 +18.3% | 8.7% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹923.75 | 7 |
Jun ’24 | ₹704.30 | ₹842.75 +19.7% | 8.3% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹837.20 | 8 |
May ’24 | ₹633.85 | ₹828.75 +30.7% | 7.0% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹877.30 | 8 |
Apr ’24 | ₹626.85 | ₹828.75 +32.2% | 7.0% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹820.85 | 8 |
Mar ’24 | ₹646.20 | ₹839.44 +29.9% | 6.2% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹824.40 | 9 |
Feb ’24 | ₹618.25 | ₹842.50 +36.3% | 5.0% | ₹890.00 | ₹750.00 | ₹972.90 | 8 |
Jan ’24 | ₹619.00 | ₹842.50 +36.1% | 3.6% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹831.80 | 8 |
Dec ’23 | ₹674.20 | ₹842.50 +25.0% | 3.6% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹858.15 | 8 |
Nov ’23 | ₹694.65 | ₹857.86 +23.5% | 2.8% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹795.95 | 7 |
Oct ’23 | ₹766.65 | ₹857.86 +11.9% | 2.8% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹783.75 | 7 |
Sep ’23 | ₹713.90 | ₹857.86 +20.2% | 2.8% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹812.10 | 7 |
Aug ’23 | ₹718.50 | ₹858.86 +19.5% | 2.3% | ₹890.00 | ₹820.00 | ₹760.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.