Transport Corporation of India Valutazione
TCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCI ( ₹1124.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹444.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCI?
Metrica chiave: Poiché TCI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | ₹3.79b |
| Cap. di mercato | ₹86.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57x | ||
526612 Blue Dart Express | 63x | 23.4% | ₹178.2b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 18.1x | 13.2% | ₹41.4b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 117.9x | 54.8% | ₹51.6b |
TCIEXP TCI Express | 28.9x | 15.4% | ₹32.1b |
TCI Transport Corporation of India | 22.7x | 14.5% | ₹86.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.4x | n/a | US$135.03k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,084.75 | ₹1,262.22 +16.4% | 8.7% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,068.60 | ₹1,232.78 +15.4% | 9.9% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹1,083.00 | ₹1,232.78 +13.8% | 9.9% | ₹1,400.00 | ₹1,026.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,083.95 | ₹1,176.67 +8.6% | 9.6% | ₹1,400.00 | ₹985.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,085.90 | ₹1,168.80 +7.6% | 7.9% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹1,021.60 | ₹1,160.00 +13.5% | 8.2% | ₹1,341.00 | ₹985.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹923.75 | ₹1,093.33 +18.4% | 10.5% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ₹837.20 | ₹1,093.33 +30.6% | 10.5% | ₹1,341.00 | ₹940.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ₹877.30 | ₹1,054.22 +20.2% | 10.2% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹820.85 | ₹1,068.00 +30.1% | 10.4% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹824.40 | ₹1,071.11 +29.9% | 10.2% | ₹1,341.00 | ₹977.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹972.90 | ₹953.70 -2.0% | 5.8% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹831.80 | ₹945.89 +13.7% | 6.1% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹858.15 | ₹945.89 +10.2% | 6.1% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | ₹1,068.60 | 9 |
| Nov ’24 | ₹795.95 | ₹929.56 +16.8% | 6.5% | ₹1,046.00 | ₹845.00 | ₹1,083.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₹783.75 | ₹889.78 +13.5% | 3.9% | ₹963.00 | ₹845.00 | ₹1,083.95 | 9 |
| Sep ’24 | ₹812.10 | ₹889.78 +9.6% | 3.9% | ₹963.00 | ₹845.00 | ₹1,085.90 | 9 |
| Aug ’24 | ₹760.15 | ₹860.25 +13.2% | 7.0% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹1,021.60 | 8 |
| Jul ’24 | ₹716.40 | ₹847.43 +18.3% | 8.7% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹923.75 | 7 |
| Jun ’24 | ₹704.30 | ₹842.75 +19.7% | 8.3% | ₹972.00 | ₹755.00 | ₹837.20 | 8 |
| May ’24 | ₹633.85 | ₹828.75 +30.7% | 7.0% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹877.30 | 8 |
| Apr ’24 | ₹626.85 | ₹828.75 +32.2% | 7.0% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹820.85 | 8 |
| Mar ’24 | ₹646.20 | ₹839.44 +29.9% | 6.2% | ₹895.00 | ₹750.00 | ₹824.40 | 9 |
| Feb ’24 | ₹618.25 | ₹842.50 +36.3% | 5.0% | ₹890.00 | ₹750.00 | ₹972.90 | 8 |
| Jan ’24 | ₹619.00 | ₹842.50 +36.1% | 3.6% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹831.80 | 8 |
| Dec ’23 | ₹674.20 | ₹842.50 +25.0% | 3.6% | ₹895.00 | ₹810.00 | ₹858.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Transport Corporation of India Limited è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Bhavin Gandhi | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |