Blue Dart Express Valutazione
526612 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 526612 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 526612 ( ₹6398.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5557.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 526612 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 526612?
Metrica chiave: Poiché 526612 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 526612 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.2x |
| Guadagni | ₹2.75b |
| Cap. di mercato | ₹151.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 526612 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
TCI Transport Corporation of India | 21.9x | 13.0% | ₹87.5b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 5x | -27.5% | ₹31.2b |
TCIEXP TCI Express | 26.3x | 13.7% | ₹25.7b |
532029 Sindhu Trade Links | 45.5x | n/a | ₹29.5b |
526612 Blue Dart Express | 55.2x | 23.9% | ₹151.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 526612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 526612's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.2x | n/a | US$138.76k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 526612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 526612's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.2x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 526612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,398.20 | ₹7,339.14 +14.7% | 5.1% | ₹8,114.00 | ₹6,970.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹6,211.45 | ₹7,514.86 +21.0% | 5.6% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹5,992.50 | ₹7,514.86 +25.4% | 5.6% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹6,579.75 | ₹7,577.71 +15.2% | 5.3% | ₹8,114.00 | ₹7,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹6,981.15 | ₹7,685.57 +10.1% | 7.5% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹7,493.00 | ₹7,685.57 +2.6% | 7.5% | ₹8,800.00 | ₹6,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | ₹8,088.45 | ₹8,337.57 +3.1% | 10.3% | ₹9,900.00 | ₹7,400.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹8,652.80 | ₹8,230.43 -4.9% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹8,032.90 | ₹8,230.43 +2.5% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹8,217.00 | ₹8,230.43 +0.2% | 10.1% | ₹9,500.00 | ₹7,050.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹8,131.30 | ₹7,708.14 -5.2% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹7,231.15 | ₹7,708.14 +6.6% | 8.5% | ₹8,462.00 | ₹6,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹6,310.60 | ₹7,446.57 +18.0% | 12.2% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹6,147.30 | ₹7,553.71 +22.9% | 10.9% | ₹8,871.00 | ₹6,300.00 | ₹6,211.45 | 7 |
| Mar ’25 | ₹5,898.65 | ₹7,636.57 +29.5% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | ₹5,992.50 | 7 |
| Feb ’25 | ₹6,504.45 | ₹7,636.57 +17.4% | 9.4% | ₹8,871.00 | ₹6,880.00 | ₹6,579.75 | 7 |
| Jan ’25 | ₹7,332.35 | ₹7,531.57 +2.7% | 10.1% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | ₹6,981.15 | 7 |
| Dec ’24 | ₹7,029.75 | ₹7,386.00 +5.1% | 9.9% | ₹8,871.00 | ₹6,525.00 | ₹7,493.00 | 6 |
| Nov ’24 | ₹6,404.15 | ₹7,286.20 +13.8% | 13.3% | ₹8,871.00 | ₹6,175.00 | ₹8,088.45 | 5 |
| Oct ’24 | ₹6,687.40 | ₹7,108.20 +6.3% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,652.80 | 5 |
| Sep ’24 | ₹6,273.10 | ₹7,108.20 +13.3% | 15.8% | ₹8,871.00 | ₹5,795.00 | ₹8,032.90 | 5 |
| Aug ’24 | ₹6,614.70 | ₹7,093.20 +7.2% | 18.5% | ₹8,871.00 | ₹5,550.00 | ₹8,217.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₹7,240.20 | ₹7,136.00 -1.4% | 22.4% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹8,131.30 | 5 |
| Jun ’24 | ₹6,199.45 | ₹6,766.00 +9.1% | 23.0% | ₹9,675.00 | ₹5,415.00 | ₹7,231.15 | 5 |
| May ’24 | ₹5,948.55 | ₹7,434.00 +25.0% | 22.4% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,310.60 | 5 |
| Apr ’24 | ₹6,203.95 | ₹7,590.00 +22.3% | 21.6% | ₹10,330.00 | ₹5,550.00 | ₹6,147.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/25 04:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Blue Dart Express Limited è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |