Blue Dart Express Limited

Report azionario BSE:526612

Capitalizzazione di mercato: ₹158.8b

Blue Dart Express Valutazione

526612 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 526612 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.54k
Fair Value
19.3% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 526612 ( ₹6606.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5537.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 526612 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 526612?

Metrica chiave: Poiché 526612 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 526612. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 526612 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 526612 su PE?
Rapporto PE62.1x
Utili₹2.52b
Cap. di mercato₹158.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 526612 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 526612 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.8x
DELHIVERY Delhivery
188.2x37.82%₹305.1b
TCI Transport Corporation of India
20.9x9.73%₹86.8b
GATEWAY Gateway Distriparks
8.8x-10.35%₹32.7b
TCIEXP TCI Express
33.3x13.73%₹28.6b
526612 Blue Dart Express
62.1x21.59%₹156.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 526612 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 526612's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
511185 Rajvi Logitrade
1.1xn/aUS$144.85k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
526612 62.1xMedia del settore 20.7xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 526612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 20.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 526612's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

526612 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.1x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 526612 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 526612 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,606.50
₹7,284.00
+10.26%
5.31%₹7,900.00₹6,650.00n/a7
Jul ’26₹6,854.00
₹7,241.14
+5.65%
4.53%₹7,628.00₹6,650.00n/a7
Jun ’26₹6,648.90
₹7,241.14
+8.91%
4.53%₹7,628.00₹6,650.00n/a7
May ’26₹6,190.20
₹7,339.14
+18.56%
5.06%₹8,114.00₹6,970.00n/a7
Apr ’26₹6,211.45
₹7,514.86
+20.98%
5.59%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Mar ’26₹5,992.50
₹7,514.86
+25.40%
5.59%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Feb ’26₹6,579.75
₹7,577.71
+15.17%
5.33%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Jan ’26₹6,981.15
₹7,685.57
+10.09%
7.49%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Dec ’25₹7,493.00
₹7,685.57
+2.57%
7.49%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,088.45
₹8,337.57
+3.08%
10.34%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,652.80
₹8,230.43
-4.88%
10.07%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,032.90
₹8,230.43
+2.46%
10.07%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,217.00
₹8,230.43
+0.16%
10.07%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,131.30
₹7,708.14
-5.20%
8.52%₹8,462.00₹6,400.00₹6,854.007
Jun ’25₹7,231.15
₹7,708.14
+6.60%
8.52%₹8,462.00₹6,400.00₹6,648.907
May ’25₹6,310.60
₹7,446.57
+18.00%
12.19%₹8,871.00₹6,300.00₹6,190.207
Apr ’25₹6,147.30
₹7,553.71
+22.88%
10.91%₹8,871.00₹6,300.00₹6,211.457
Mar ’25₹5,898.65
₹7,636.57
+29.46%
9.37%₹8,871.00₹6,880.00₹5,992.507
Feb ’25₹6,504.45
₹7,636.57
+17.41%
9.37%₹8,871.00₹6,880.00₹6,579.757
Jan ’25₹7,332.35
₹7,531.57
+2.72%
10.15%₹8,871.00₹6,525.00₹6,981.157
Dec ’24₹7,029.75
₹7,386.00
+5.07%
9.89%₹8,871.00₹6,525.00₹7,493.006
Nov ’24₹6,404.15
₹7,286.20
+13.77%
13.31%₹8,871.00₹6,175.00₹8,088.455
Oct ’24₹6,687.40
₹7,108.20
+6.29%
15.79%₹8,871.00₹5,795.00₹8,652.805
Sep ’24₹6,273.10
₹7,108.20
+13.31%
15.79%₹8,871.00₹5,795.00₹8,032.905
Aug ’24₹6,614.70
₹7,093.20
+7.23%
18.46%₹8,871.00₹5,550.00₹8,217.005
Jul ’24₹7,240.20
₹7,136.00
-1.44%
22.39%₹9,675.00₹5,415.00₹8,131.305
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹7.28k
Fair Value
9.3% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 13:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Blue Dart Express Limited è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dhruv JainAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital