Gateway Distriparks Limited

NSEI:GATEWAY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹35.5b

Gateway Distriparks Valutazione

GATEWAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GATEWAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹74.20
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GATEWAY ( ₹70.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹74.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GATEWAY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GATEWAY?

Metrica chiave: Poiché GATEWAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GATEWAY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GATEWAY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GATEWAY su PE?
Rapporto PE5.7x
Guadagni₹6.20b
Cap. di mercato₹35.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GATEWAY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GATEWAY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.4x
TCIEXP TCI Express
27.5x14.5%₹27.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
79.1x121.5%₹33.7b
544224 Afcom Holdings
62.1xn/a₹20.0b
532029 Sindhu Trade Links
40.6xn/a₹26.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
5.7x-26.7%₹35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GATEWAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GATEWAY 5.7xMedia del settore 25.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GATEWAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GATEWAY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GATEWAY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹70.97
₹101.40
+42.9%
11.2%₹125.00₹83.00n/a10
Feb ’26₹75.94
₹108.60
+43.0%
14.7%₹147.00₹84.00n/a10
Jan ’26₹82.83
₹109.30
+32.0%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Dec ’25₹82.62
₹109.30
+32.3%
13.8%₹147.00₹90.00n/a10
Nov ’25₹89.10
₹114.89
+28.9%
12.2%₹147.00₹97.00n/a9
Oct ’25₹92.44
₹116.22
+25.7%
11.2%₹147.00₹97.00n/a9
Sep ’25₹99.96
₹118.60
+18.6%
12.0%₹147.00₹97.00n/a10
Aug ’25₹108.81
₹121.09
+11.3%
10.3%₹142.00₹97.00n/a11
Jul ’25₹108.00
₹120.17
+11.3%
10.2%₹142.00₹97.00n/a12
Jun ’25₹98.30
₹125.42
+27.6%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
May ’25₹106.70
₹125.08
+17.2%
8.8%₹142.00₹105.00n/a12
Apr ’25₹105.25
₹126.00
+19.7%
7.8%₹142.00₹105.00n/a13
Mar ’25₹107.00
₹124.21
+16.1%
9.2%₹142.00₹101.00n/a14
Feb ’25₹112.75
₹113.00
+0.2%
13.7%₹140.00₹79.00₹75.9413
Jan ’25₹104.50
₹107.21
+2.6%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.8314
Dec ’24₹102.25
₹107.21
+4.9%
10.2%₹125.00₹79.00₹82.6214
Nov ’24₹87.00
₹96.23
+10.6%
10.6%₹112.00₹72.00₹89.1013
Oct ’24₹87.05
₹94.46
+8.5%
10.6%₹112.00₹72.00₹92.4413
Sep ’24₹86.05
₹94.46
+9.8%
10.6%₹112.00₹72.00₹99.9613
Aug ’24₹78.00
₹87.58
+12.3%
10.5%₹102.00₹68.00₹108.8112
Jul ’24₹72.20
₹87.50
+21.2%
9.8%₹102.00₹68.00₹108.0012
Jun ’24₹66.00
₹86.92
+31.7%
9.6%₹102.00₹68.00₹98.3012
May ’24₹63.75
₹88.00
+38.0%
9.8%₹102.00₹75.00₹106.7012
Apr ’24₹62.40
₹88.00
+41.0%
9.8%₹102.00₹75.00₹105.2512
Mar ’24₹61.65
₹87.07
+41.2%
9.3%₹102.00₹75.00₹107.0015
Feb ’24₹63.15
₹87.07
+37.9%
9.3%₹102.00₹75.00₹112.7515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹101.40
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 19:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gateway Distriparks Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark