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Gateway Distriparks Valutazione
GATEWAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GATEWAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GATEWAY ( ₹102.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹107.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GATEWAY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GATEWAY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GATEWAY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹51.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GATEWAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.8x | ||
TCIEXP TCI Express | 34x | 14.8% | ₹41.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 203.3x | 90.9% | ₹66.1b |
TCI Transport Corporation of India | 22.6x | 12.6% | ₹81.1b |
532029 Sindhu Trade Links | 31.3x | n/a | ₹31.0b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 21.2x | 12.9% | ₹51.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 72.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GATEWAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GATEWAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹102.59 | ₹118.91 +15.9% | 10.9% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹108.81 | ₹121.09 +11.3% | 10.3% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.3% | 10.2% | ₹142.00 | ₹97.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.30 | ₹125.42 +27.6% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹106.70 | ₹125.08 +17.2% | 8.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.25 | ₹126.00 +19.7% | 7.8% | ₹142.00 | ₹105.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹107.00 | ₹124.21 +16.1% | 9.2% | ₹142.00 | ₹101.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.75 | ₹113.00 +0.2% | 13.7% | ₹140.00 | ₹79.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.50 | ₹107.21 +2.6% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.25 | ₹107.21 +4.9% | 10.2% | ₹125.00 | ₹79.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹87.00 | ₹96.23 +10.6% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | ₹87.05 | ₹94.46 +8.5% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | ₹86.05 | ₹94.46 +9.8% | 10.6% | ₹112.00 | ₹72.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₹78.00 | ₹87.58 +12.3% | 10.5% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.81 | 12 |
| Jul ’24 | ₹72.20 | ₹87.50 +21.2% | 9.8% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.00 | 12 |
| Jun ’24 | ₹66.00 | ₹86.92 +31.7% | 9.6% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹98.30 | 12 |
| May ’24 | ₹63.75 | ₹88.00 +38.0% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹106.70 | 12 |
| Apr ’24 | ₹62.40 | ₹88.00 +41.0% | 9.8% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹105.25 | 12 |
| Mar ’24 | ₹61.65 | ₹87.07 +41.2% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹107.00 | 15 |
| Feb ’24 | ₹63.15 | ₹87.07 +37.9% | 9.3% | ₹102.00 | ₹75.00 | ₹112.75 | 15 |
| Jan ’24 | ₹67.75 | ₹93.13 +37.5% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹104.50 | 15 |
| Dec ’23 | ₹67.45 | ₹93.13 +38.1% | 10.1% | ₹113.00 | ₹79.00 | ₹102.25 | 15 |
| Nov ’23 | ₹73.40 | ₹90.64 +23.5% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹87.00 | 14 |
| Oct ’23 | ₹67.90 | ₹90.64 +33.5% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹87.05 | 14 |
| Sep ’23 | ₹66.40 | ₹90.64 +36.5% | 11.1% | ₹110.00 | ₹70.00 | ₹86.05 | 14 |
| Aug ’23 | ₹73.95 | ₹96.36 +30.3% | 6.2% | ₹105.00 | ₹88.00 | ₹78.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.