Gateway Distriparks Valutazione
GATEWAY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GATEWAY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GATEWAY ( ₹65.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹79.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GATEWAY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GATEWAY?
Metrica chiave: Poiché GATEWAY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GATEWAY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Utili | ₹3.82b |
| Cap. di mercato | ₹32.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GATEWAY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
TCIEXP TCI Express | 29.9x | 13.92% | ₹25.7b |
532029 Sindhu Trade Links | 148.9x | n/a | ₹38.2b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 100.9x | 29.30% | ₹34.3b |
TCI Transport Corporation of India | 20.5x | 10.82% | ₹87.8b |
GATEWAY Gateway Distriparks | 8.6x | -8.78% | ₹32.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 75 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GATEWAY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
511185 Rajvi Logitrade | 1.1x | n/a | US$142.15k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GATEWAY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GATEWAY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹65.67 | ₹91.60 +39.49% | 14.32% | ₹109.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | ₹68.34 | ₹93.10 +36.23% | 14.11% | ₹109.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | ₹66.63 | ₹93.40 +40.18% | 17.36% | ₹125.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | ₹63.73 | ₹93.40 +46.56% | 17.36% | ₹125.00 | ₹65.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | ₹59.80 | ₹96.40 +61.20% | 13.88% | ₹125.00 | ₹78.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | ₹62.82 | ₹99.60 +58.55% | 12.44% | ₹125.00 | ₹83.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | ₹59.88 | ₹101.40 +69.34% | 11.25% | ₹125.00 | ₹83.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹75.94 | ₹108.60 +43.01% | 14.69% | ₹147.00 | ₹84.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹82.83 | ₹109.30 +31.96% | 13.78% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ₹82.62 | ₹109.30 +32.29% | 13.78% | ₹147.00 | ₹90.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹89.10 | ₹114.89 +28.94% | 12.24% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹92.44 | ₹116.22 +25.73% | 11.21% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹99.96 | ₹118.60 +18.65% | 12.03% | ₹147.00 | ₹97.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹108.81 | ₹121.09 +11.29% | 10.27% | ₹142.00 | ₹97.00 | ₹68.34 | 11 |
| Jul ’25 | ₹108.00 | ₹120.17 +11.27% | 10.23% | ₹142.00 | ₹97.00 | ₹66.63 | 12 |
| Jun ’25 | ₹98.30 | ₹125.42 +27.59% | 8.77% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹63.73 | 12 |
| May ’25 | ₹106.70 | ₹125.08 +17.23% | 8.80% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹59.80 | 12 |
| Apr ’25 | ₹105.25 | ₹126.00 +19.71% | 7.80% | ₹142.00 | ₹105.00 | ₹62.82 | 13 |
| Mar ’25 | ₹107.00 | ₹124.21 +16.09% | 9.22% | ₹142.00 | ₹101.00 | ₹59.88 | 14 |
| Feb ’25 | ₹112.75 | ₹113.00 +0.22% | 13.74% | ₹140.00 | ₹79.00 | ₹75.94 | 13 |
| Jan ’25 | ₹104.50 | ₹107.21 +2.60% | 10.18% | ₹125.00 | ₹79.00 | ₹82.83 | 14 |
| Dec ’24 | ₹102.25 | ₹107.21 +4.86% | 10.18% | ₹125.00 | ₹79.00 | ₹82.62 | 14 |
| Nov ’24 | ₹87.00 | ₹96.23 +10.61% | 10.64% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹89.10 | 13 |
| Oct ’24 | ₹87.05 | ₹94.46 +8.51% | 10.62% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹92.44 | 13 |
| Sep ’24 | ₹86.05 | ₹94.46 +9.78% | 10.62% | ₹112.00 | ₹72.00 | ₹99.96 | 13 |
| Aug ’24 | ₹78.00 | ₹87.58 +12.29% | 10.46% | ₹102.00 | ₹68.00 | ₹108.81 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/07 05:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gateway Distriparks Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Mukesh Saraf | Avendus Spark |
| Sumit Kishore | Axis Capital Limited |