TCI Express Limited

NSEI:TCIEXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹42.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

TCI Express Valutazione

TCIEXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCIEXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TCIEXP ( ₹1049.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹248.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCIEXP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCIEXP?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TCIEXP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.4x
Valore d'impresa/EBITDA24.4x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCIEXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCIEXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.3x
GATEWAY Gateway Distriparks
18.9x12.5%₹46.0b
532029 Sindhu Trade Links
38.6xn/a₹37.4b
TCI Transport Corporation of India
23.2x12.3%₹84.5b
ALLCARGO Allcargo Logistics
196.7x90.9%₹64.6b
TCIEXP TCI Express
34.6x14.8%₹42.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCIEXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCIEXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a53.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a53.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCIEXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCIEXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCIEXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCIEXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCIEXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,095.70
₹1,229.36
+12.2%
18.4%₹1,825.00₹992.00n/a11
Sep ’25₹1,129.70
₹1,224.82
+8.4%
18.6%₹1,825.00₹992.00n/a11
Aug ’25₹1,209.55
₹1,292.18
+6.8%
17.0%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jul ’25₹1,243.95
₹1,275.82
+2.6%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,057.25
₹1,275.82
+20.7%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,033.25
₹1,372.64
+32.8%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,069.15
₹1,404.45
+31.4%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,135.50
₹1,414.00
+24.5%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00n/a11
Feb ’25₹1,384.15
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00n/a11
Jan ’25₹1,380.20
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Dec ’24₹1,404.00
₹1,635.08
+16.5%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00n/a12
Nov ’24₹1,324.25
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00n/a11
Oct ’24₹1,448.95
₹1,756.20
+21.2%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00n/a10
Sep ’24₹1,409.10
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,129.7010
Aug ’24₹1,556.30
₹1,853.20
+19.1%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00₹1,209.5510
Jul ’24₹1,571.70
₹1,823.56
+16.0%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00₹1,243.959
Jun ’24₹1,620.55
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,057.259
May ’24₹1,473.75
₹1,845.67
+25.2%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,033.259
Apr ’24₹1,492.95
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,069.158
Mar ’24₹1,573.30
₹1,926.10
+22.4%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,135.5010
Feb ’24₹1,596.25
₹1,959.10
+22.7%
12.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,384.1510
Jan ’24₹1,793.65
₹2,049.18
+14.2%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,380.2011
Dec ’23₹1,874.80
₹2,049.18
+9.3%
12.5%₹2,515.00₹1,447.00₹1,404.0011
Nov ’23₹1,873.95
₹2,032.92
+8.5%
11.9%₹2,515.00₹1,447.00₹1,324.2512
Oct ’23₹1,847.40
₹1,963.50
+6.3%
11.0%₹2,300.00₹1,447.00₹1,448.9512
Sep ’23₹1,747.25
₹1,963.50
+12.4%
11.0%₹2,300.00₹1,447.00₹1,409.1012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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