Allcargo Logistics Limited

NSEI:ALLCARGO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹51.6b

Allcargo Logistics Valutazione

ALLCARGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALLCARGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALLCARGO ( ₹51.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹48.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALLCARGO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLCARGO?

Metrica chiave: Poiché ALLCARGO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALLCARGO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALLCARGO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALLCARGO su PE?
Rapporto PE115x
Guadagni₹437.70m
Cap. di mercato₹51.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALLCARGO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALLCARGO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
GATEWAY Gateway Distriparks
17.6x13.2%₹41.4b
TCIEXP TCI Express
28.9x15.4%₹32.1b
TCI Transport Corporation of India
21.9x14.5%₹86.1b
532029 Sindhu Trade Links
20.5xn/a₹35.6b
ALLCARGO Allcargo Logistics
115x54.8%₹51.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALLCARGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALLCARGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALLCARGO 115.0xMedia del settore 28.9xNo. of Companies7PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALLCARGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 28.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALLCARGO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALLCARGO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115x
Rapporto equo PE 56x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALLCARGO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALLCARGO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹51.21
₹78.33
+53.0%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Dec ’25₹53.72
₹78.33
+45.8%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Nov ’25₹56.87
₹88.67
+55.9%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Oct ’25₹65.89
₹88.67
+34.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Sep ’25₹70.02
₹88.67
+26.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Aug ’25₹64.05
₹88.67
+38.4%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jul ’25₹62.09
₹88.67
+42.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jun ’25₹67.10
₹88.67
+32.1%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
May ’25₹73.30
₹86.33
+17.8%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Apr ’25₹73.45
₹86.33
+17.5%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Mar ’25₹85.35
₹86.33
+1.2%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Feb ’25₹79.25
₹90.00
+13.6%
12.4%₹105.00₹78.25n/a3
Jan ’25₹82.26
₹83.33
+1.3%
4.4%₹86.75₹78.25n/a3
Dec ’24₹66.24
₹83.33
+25.8%
4.4%₹86.75₹78.25₹53.723
Nov ’24₹62.90
₹85.17
+35.4%
1.4%₹86.75₹83.75₹56.873
Oct ’24₹68.19
₹85.17
+24.9%
1.4%₹86.75₹83.75₹65.893
Sep ’24₹68.35
₹85.17
+24.6%
1.4%₹86.75₹83.75₹70.023
Aug ’24₹77.11
₹102.92
+33.5%
15.2%₹125.00₹91.25₹64.053
Jul ’24₹71.04
₹113.75
+60.1%
14.0%₹125.00₹91.25₹62.093
Jun ’24₹70.13
₹120.33
+71.6%
5.5%₹125.00₹111.00₹67.103
May ’24₹68.18
₹120.33
+76.5%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.303
Apr ’24₹88.91
₹120.33
+35.3%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.453
Mar ’24₹91.08
₹120.33
+32.1%
5.5%₹125.00₹111.00₹85.353
Feb ’24₹103.71
₹123.83
+19.4%
7.0%₹133.75₹112.75₹79.253
Jan ’24₹100.86
₹123.25
+22.2%
8.5%₹133.75₹112.75₹82.262
Dec ’23₹110.93
₹123.25
+11.1%
8.5%₹133.75₹112.75₹66.242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Allcargo Logistics Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Param DesaiAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.