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Allcargo Logistics Valutazione
ALLCARGO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALLCARGO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALLCARGO ( ₹67.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹52.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALLCARGO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALLCARGO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ALLCARGO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹66.07b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALLCARGO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.4x | ||
GATEWAY Gateway Distriparks | 3.4x | 9.3% | ₹51.3b |
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions | 0.9x | 13.6% | ₹84.4b |
TCI Transport Corporation of India | 2x | 11.8% | ₹81.1b |
TCIEXP TCI Express | 3.3x | 10.8% | ₹41.3b |
ALLCARGO Allcargo Logistics | 0.5x | 7.3% | ₹66.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALLCARGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALLCARGO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Logistics settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ALLCARGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Indian Logistics ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALLCARGO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALLCARGO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹67.23 | ₹88.67 +31.9% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹64.05 | ₹88.67 +38.4% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹62.09 | ₹88.67 +42.8% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹67.10 | ₹88.67 +32.1% | 13.0% | ₹105.00 | ₹80.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹73.30 | ₹86.33 +17.8% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹73.45 | ₹86.33 +17.5% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ₹85.35 | ₹86.33 +1.2% | 15.7% | ₹105.00 | ₹73.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ₹79.25 | ₹90.00 +13.6% | 12.4% | ₹105.00 | ₹78.25 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹82.26 | ₹83.33 +1.3% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ₹66.24 | ₹83.33 +25.8% | 4.4% | ₹86.75 | ₹78.25 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ₹62.90 | ₹85.17 +35.4% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ₹68.19 | ₹85.17 +24.9% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | n/a | 3 |
Sep ’24 | ₹68.35 | ₹85.17 +24.6% | 1.4% | ₹86.75 | ₹83.75 | n/a | 3 |
Aug ’24 | ₹77.11 | ₹102.92 +33.5% | 15.2% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹64.05 | 3 |
Jul ’24 | ₹71.04 | ₹113.75 +60.1% | 14.0% | ₹125.00 | ₹91.25 | ₹62.09 | 3 |
Jun ’24 | ₹70.13 | ₹120.33 +71.6% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹67.10 | 3 |
May ’24 | ₹68.18 | ₹120.33 +76.5% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.30 | 3 |
Apr ’24 | ₹88.91 | ₹120.33 +35.3% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹73.45 | 3 |
Mar ’24 | ₹91.08 | ₹120.33 +32.1% | 5.5% | ₹125.00 | ₹111.00 | ₹85.35 | 3 |
Feb ’24 | ₹103.71 | ₹123.83 +19.4% | 7.0% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹79.25 | 3 |
Jan ’24 | ₹100.86 | ₹123.25 +22.2% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹82.26 | 2 |
Dec ’23 | ₹110.93 | ₹123.25 +11.1% | 8.5% | ₹133.75 | ₹112.75 | ₹66.24 | 2 |
Nov ’23 | ₹106.56 | ₹121.63 +14.1% | 7.3% | ₹130.50 | ₹112.75 | ₹62.90 | 2 |
Oct ’23 | ₹103.00 | ₹121.63 +18.1% | 7.3% | ₹130.50 | ₹112.75 | ₹68.19 | 2 |
Sep ’23 | ₹91.61 | ₹111.50 +21.7% | 17.0% | ₹130.50 | ₹92.50 | ₹68.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.