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NATCO Pharma NSEI:NATCOPHARM Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

₹1.39k

Cap. di mercato

₹248.3b

7D

1.8%

1Y

65.3%

Aggiornato

02 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹248.3b

NATCOPHARM Panoramica delle azioni

NATCO Pharma Limited, azienda farmaceutica, è impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di formulazioni di dosaggio finite, ingredienti farmaceutici attivi (API) e prodotti intermedi in India, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

NATCOPHARM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 12.8 x) è inferiore al mercato Indian ( 33 x)

Gli utili sono cresciuti del 72.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 20.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

NATCO Pharma Limited Concorrenti

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals

BSE:506943

₹289.8b

Eris Lifesciences

NSEI:ERIS

₹179.8b

Neuland Laboratories

BSE:524558

₹183.4b

Gland Pharma

NSEI:GLAND

₹303.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per NATCO Pharma
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione₹1,386.25
Massimo di 52 settimane₹1,639.00
Minimo di 52 settimane₹805.00
Beta0.55
Variazione di 1 mese-3.04%
Variazione a 3 mesi2.39%
Variazione di 1 anno65.31%
Variazione a 3 anni50.54%
Variazione a 5 anni122.85%
Variazione dall'IPO7,601.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Dec 23
Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

Dec 08
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Nov 18
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 15
Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Recent updates

Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Dec 23
Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

Dec 08
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Nov 18
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 15
Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Passed With Ease

Oct 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Passed With Ease

NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Aug 13
NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

If EPS Growth Is Important To You, NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Presents An Opportunity

Jul 15
If EPS Growth Is Important To You, NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Presents An Opportunity

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 30
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jun 14
NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

May 30
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

Calculating The Fair Value Of NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM)

May 09
Calculating The Fair Value Of NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM)

Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 03
Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Due To Pay A Dividend Of ₹1.25

Feb 21
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Due To Pay A Dividend Of ₹1.25

NATCO Pharma Limited Just Beat EPS By 223%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 18
NATCO Pharma Limited Just Beat EPS By 223%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Feb 17
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

Jan 25
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 37% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 37% Undervalued

Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 13
Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 42% Undervalued

Sep 30
An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 42% Undervalued

Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

Sep 12
Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 12
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

Jul 16
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 20
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Trading At A 46% Discount?

Dec 20
Is NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Trading At A 46% Discount?

NATCO Pharma's (NSE:NATCOPHARM) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 12
NATCO Pharma's (NSE:NATCOPHARM) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 23
Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendimenti per gli azionisti

NATCOPHARMIN PharmaceuticalsIN Mercato
7D1.8%3.0%1.8%
1Y65.3%36.5%18.0%

Ritorno vs Industria: NATCOPHARM ha superato il Indian Pharmaceuticals che ha restituito 36.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NATCOPHARM ha superato il mercato Indian che ha restituito 18 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NATCOPHARM's price volatile compared to industry and market?
NATCOPHARM volatility
NATCOPHARM Average Weekly Movement3.9%
Pharmaceuticals Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in IN Market9.0%
10% least volatile stocks in IN Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: NATCOPHARM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NATCOPHARM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19814,016Rajeev Nannapaneniwww.natcopharma.co.in

NATCO Pharma Limited, azienda farmaceutica, è impegnata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di formulazioni di dosaggio finite, principi attivi farmaceutici (API) e prodotti intermedi in India, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Offre formulazioni in varie aree terapeutiche, tra cui tumori del sangue, del fegato, dei reni, dei polmoni, del cervello, del seno e delle ovaie, e API in varie categorie, come oncologia, sistema nervoso centrale, gestione del dolore e cure cardiovascolari. L'azienda offre prodotti ortopedici che comprendono i bifosfonati, farmaci orali e iniettabili, e prodotti gastroenterologici che consistono in nuovi farmaci per l'epatite-B e l'epatite-C croniche, oltre a servizi di produzione a contratto.

NATCO Pharma Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di NATCO Pharma con la sua capitalizzazione di mercato?
NATCOPHARM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato₹248.29b
Guadagni(TTM)₹19.45b
Ricavi(TTM)₹45.64b

12.8x

Rapporto P/E

5.4x

Rapporto P/S

NATCOPHARM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NATCOPHARM Conto economico (TTM)
Ricavi₹45.64b
Costo del fatturato₹6.95b
Profitto lordo₹38.69b
Altre spese₹19.24b
Guadagni₹19.45b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)108.58
Margine lordo84.78%
Margine di profitto netto42.61%
Rapporto debito/patrimonio netto2.8%

Come si è comportato NATCOPHARM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.4%

Rendimento attuale del dividendo

5%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 06:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NATCO Pharma Limited è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited