NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹253.8b

NATCO Pharma Valutazione

NATCOPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NATCOPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NATCOPHARM ( ₹1416.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1006.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NATCOPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NATCOPHARM?

Metrica chiave: Poiché NATCOPHARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NATCOPHARM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NATCOPHARM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NATCOPHARM su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni₹19.45b
Cap. di mercato₹253.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NATCOPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NATCOPHARM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52x
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
48.2x19.4%₹294.3b
ERIS Eris Lifesciences
53.9x30.7%₹187.9b
GLAND Gland Pharma
42.2x25.8%₹292.0b
524558 Neuland Laboratories
63.8x33.9%₹178.3b
NATCOPHARM NATCO Pharma
13x-20.1%₹253.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NATCOPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 52 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NATCOPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$74.49m
524652 Ind-Swift
2.9xn/aUS$18.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NATCOPHARM 13.0xMedia del settore 33.6xNo. of Companies17PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NATCOPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NATCOPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NATCOPHARM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NATCOPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NATCOPHARM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,416.95
₹1,337.27
-5.6%
23.7%₹1,675.00₹690.00n/a11
Dec ’25₹1,375.50
₹1,343.09
-2.4%
23.9%₹1,675.00₹690.00n/a11
Nov ’25₹1,426.90
₹1,348.73
-5.5%
24.0%₹1,675.00₹690.00n/a11
Oct ’25₹1,400.30
₹1,283.27
-8.4%
24.0%₹1,625.00₹690.00n/a11
Sep ’25₹1,537.55
₹1,249.25
-18.8%
25.3%₹1,625.00₹690.00n/a12
Aug ’25₹1,362.00
₹1,063.75
-21.9%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jul ’25₹1,198.95
₹1,063.75
-11.3%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
Jun ’25₹997.65
₹1,063.75
+6.6%
18.7%₹1,250.00₹620.00n/a12
May ’25₹1,018.15
₹975.36
-4.2%
18.2%₹1,200.00₹620.00n/a11
Apr ’25₹973.70
₹930.82
-4.4%
19.0%₹1,125.00₹620.00n/a11
Mar ’25₹982.75
₹912.30
-7.2%
19.2%₹1,125.00₹620.00n/a10
Feb ’25₹869.30
₹822.45
-5.4%
18.8%₹1,125.00₹515.00n/a11
Jan ’25₹818.35
₹823.73
+0.7%
18.6%₹1,125.00₹515.00n/a11
Dec ’24₹785.40
₹812.25
+3.4%
18.7%₹1,125.00₹515.00₹1,375.5012
Nov ’24₹741.55
₹831.67
+12.2%
20.6%₹1,125.00₹480.00₹1,426.9012
Oct ’24₹873.05
₹809.17
-7.3%
21.9%₹1,125.00₹480.00₹1,400.3012
Sep ’24₹902.60
₹790.38
-12.4%
23.0%₹1,125.00₹480.00₹1,537.5513
Aug ’24₹824.75
₹670.08
-18.8%
15.6%₹900.00₹480.00₹1,362.0013
Jul ’24₹693.20
₹658.54
-5.0%
12.9%₹750.00₹480.00₹1,198.9513
Jun ’24₹622.95
₹658.54
+5.7%
12.9%₹750.00₹480.00₹997.6513
May ’24₹574.95
₹643.77
+12.0%
15.4%₹816.00₹450.00₹1,018.1513
Apr ’24₹563.35
₹640.69
+13.7%
15.7%₹816.00₹450.00₹973.7013
Mar ’24₹538.70
₹640.69
+18.9%
15.7%₹816.00₹450.00₹982.7513
Feb ’24₹529.20
₹679.92
+28.5%
12.4%₹816.00₹460.00₹869.3012
Jan ’24₹561.65
₹679.92
+21.1%
12.4%₹816.00₹460.00₹818.3512
Dec ’23₹576.95
₹709.08
+22.9%
19.0%₹1,060.00₹460.00₹785.4012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NATCO Pharma Limited è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited