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NATCO Pharma Valutazione
NATCOPHARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NATCOPHARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NATCOPHARM ( ₹1457.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹608.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NATCOPHARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NATCOPHARM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NATCOPHARM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹277.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NATCOPHARM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.8x | ||
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 51.3x | 19.8% | ₹298.7b |
GLAND Gland Pharma | 43.4x | 25.1% | ₹317.9b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 61.7x | 30.5% | ₹355.9b |
506820 AstraZeneca Pharma India | 175.1x | n/a | ₹167.8b |
NATCOPHARM NATCO Pharma | 17x | -8.7% | ₹277.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NATCOPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 82.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NATCOPHARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NATCOPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NATCOPHARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 26.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NATCOPHARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,551.35 | ₹1,209.17 -22.1% | 24.8% | ₹1,625.00 | ₹690.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹1,362.00 | ₹1,063.75 -21.9% | 18.7% | ₹1,250.00 | ₹620.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,198.95 | ₹1,063.75 -11.3% | 18.7% | ₹1,250.00 | ₹620.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | ₹997.65 | ₹1,063.75 +6.6% | 18.7% | ₹1,250.00 | ₹620.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | ₹1,018.15 | ₹975.36 -4.2% | 18.2% | ₹1,200.00 | ₹620.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹973.70 | ₹930.82 -4.4% | 19.0% | ₹1,125.00 | ₹620.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹982.75 | ₹912.30 -7.2% | 19.2% | ₹1,125.00 | ₹620.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹869.30 | ₹822.45 -5.4% | 18.8% | ₹1,125.00 | ₹515.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹818.35 | ₹823.73 +0.7% | 18.6% | ₹1,125.00 | ₹515.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹785.40 | ₹812.25 +3.4% | 18.7% | ₹1,125.00 | ₹515.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ₹741.55 | ₹831.67 +12.2% | 20.6% | ₹1,125.00 | ₹480.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹873.05 | ₹809.17 -7.3% | 21.9% | ₹1,125.00 | ₹480.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹902.60 | ₹790.38 -12.4% | 23.0% | ₹1,125.00 | ₹480.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₹824.75 | ₹670.08 -18.8% | 15.6% | ₹900.00 | ₹480.00 | ₹1,362.00 | 13 |
| Jul ’24 | ₹693.20 | ₹658.54 -5.0% | 12.9% | ₹750.00 | ₹480.00 | ₹1,198.95 | 13 |
| Jun ’24 | ₹622.95 | ₹658.54 +5.7% | 12.9% | ₹750.00 | ₹480.00 | ₹997.65 | 13 |
| May ’24 | ₹574.95 | ₹643.77 +12.0% | 15.4% | ₹816.00 | ₹450.00 | ₹1,018.15 | 13 |
| Apr ’24 | ₹563.35 | ₹640.69 +13.7% | 15.7% | ₹816.00 | ₹450.00 | ₹973.70 | 13 |
| Mar ’24 | ₹538.70 | ₹640.69 +18.9% | 15.7% | ₹816.00 | ₹450.00 | ₹982.75 | 13 |
| Feb ’24 | ₹529.20 | ₹679.92 +28.5% | 12.4% | ₹816.00 | ₹460.00 | ₹869.30 | 12 |
| Jan ’24 | ₹561.65 | ₹679.92 +21.1% | 12.4% | ₹816.00 | ₹460.00 | ₹818.35 | 12 |
| Dec ’23 | ₹576.95 | ₹709.08 +22.9% | 19.0% | ₹1,060.00 | ₹460.00 | ₹785.40 | 12 |
| Nov ’23 | ₹622.85 | ₹779.69 +25.2% | 16.6% | ₹1,060.00 | ₹515.00 | ₹741.55 | 13 |
| Oct ’23 | ₹605.80 | ₹780.46 +28.8% | 16.5% | ₹1,060.00 | ₹515.00 | ₹873.05 | 13 |
| Sep ’23 | ₹615.05 | ₹780.46 +26.9% | 16.5% | ₹1,060.00 | ₹515.00 | ₹902.60 | 13 |
| Aug ’23 | ₹705.00 | ₹831.33 +17.9% | 15.0% | ₹1,060.00 | ₹530.00 | ₹824.75 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.