Eris Lifesciences Limited

NSEI:ERIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹187.0b

Eris Lifesciences Valutazione

ERIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ERIS ( ₹1374.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1106.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERIS?

Metrica chiave: Poiché ERIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERIS su PE?
Rapporto PE53.7x
Guadagni₹3.48b
Cap. di mercato₹187.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari83.1x
524558 Neuland Laboratories
68.4x33.9%₹191.2b
506820 AstraZeneca Pharma India
193.4xn/a₹158.4b
MARKSANS Marksans Pharma
40.3x22.3%₹139.9b
524742 Caplin Point Laboratories
30.3x13.6%₹149.4b
ERIS Eris Lifesciences
53.7x30.7%₹187.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 83.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ERIS 53.7xMedia del settore 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.7x
Rapporto equo PE 47.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,374.20
₹1,503.11
+9.4%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.15
₹1,503.11
+11.6%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,324.25
₹1,334.44
+0.8%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,388.20
₹1,243.33
-10.4%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.35
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.15
₹1,091.67
+4.0%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.10
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹895.95
₹1,079.44
+20.5%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹886.05
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00n/a8
Feb ’25₹906.65
₹1,032.78
+13.9%
10.2%₹1,230.00₹900.00n/a9
Jan ’25₹905.80
₹1,013.33
+11.9%
8.9%₹1,170.00₹890.00n/a9
Dec ’24₹926.25
₹993.89
+7.3%
7.1%₹1,110.00₹890.00n/a9
Nov ’24₹864.45
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.159
Oct ’24₹876.30
₹916.50
+4.6%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,324.2510
Sep ’24₹812.35
₹902.78
+11.1%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,388.209
Aug ’24₹795.90
₹799.44
+0.4%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.359
Jul ’24₹698.90
₹785.00
+12.3%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.159
Jun ’24₹640.55
₹785.00
+22.6%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.109
May ’24₹631.25
₹791.11
+25.3%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹895.959
Apr ’24₹572.10
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹886.059
Feb ’24₹612.85
₹827.22
+35.0%
6.9%₹975.00₹770.00₹906.659
Jan ’24₹647.25
₹869.44
+34.3%
6.7%₹975.00₹800.00₹905.809
Dec ’23₹669.95
₹869.44
+29.8%
6.7%₹975.00₹800.00₹926.259
Nov ’23₹728.90
₹875.50
+20.1%
6.6%₹975.00₹800.00₹864.4510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹138.6m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹55.02

7D

-8.8%

1Y

33.1%