Eris Lifesciences Limited

Report azionario NSEI:ERIS

Capitalizzazione di mercato: ₹217.0b

Eris Lifesciences Valutazione

ERIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹1.37k
Fair Value
16.7% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ERIS ( ₹1593.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1365.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERIS?

Metrica chiave: Poiché ERIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERIS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ERIS su PE?
Rapporto PE56.1x
Utili₹3.87b
Cap. di mercato₹217.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.2x
506820 AstraZeneca Pharma India
127.1xn/a₹233.1b
NATCOPHARM NATCO Pharma
8.7x-41.23%₹147.3b
524558 Neuland Laboratories
110.8x40.32%₹195.1b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
38.1x18.16%₹261.1b
ERIS Eris Lifesciences
56.1x31.42%₹217.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 71.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
4xn/aUS$102.39m
524652 Ind-Swift
0.3xn/aUS$9.58m
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals
2.6xn/aUS$7.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ERIS 56.1xMedia del settore 30.3xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.1x
Rapporto equo PE 41.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,593.30
₹1,860.10
+16.75%
6.22%₹2,000.00₹1,680.00n/a10
Sep ’26₹1,772.20
₹1,860.10
+4.96%
6.22%₹2,000.00₹1,680.00n/a10
Aug ’26₹1,808.40
₹1,728.00
-4.45%
6.74%₹1,880.00₹1,520.00n/a10
Jul ’26₹1,676.60
₹1,690.00
+0.80%
8.65%₹1,880.00₹1,350.00n/a10
Jun ’26₹1,581.80
₹1,667.00
+5.39%
7.91%₹1,880.00₹1,350.00n/a10
May ’26₹1,432.10
₹1,512.56
+5.62%
8.07%₹1,700.00₹1,320.00n/a9
Apr ’26₹1,390.00
₹1,509.22
+8.58%
8.71%₹1,700.00₹1,270.00n/a9
Mar ’26₹1,182.80
₹1,509.22
+27.60%
8.71%₹1,700.00₹1,270.00n/a9
Feb ’26₹1,239.50
₹1,510.33
+21.85%
8.74%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Jan ’26₹1,331.30
₹1,503.11
+12.91%
8.98%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Dec ’25₹1,440.15
₹1,503.11
+4.37%
8.98%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.15
₹1,503.11
+11.58%
8.98%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,324.25
₹1,334.44
+0.77%
14.78%₹1,680.00₹1,075.00₹1,624.909
Sep ’25₹1,388.20
₹1,243.33
-10.44%
11.05%₹1,580.00₹1,075.00₹1,772.209
Aug ’25₹1,119.35
₹1,110.56
-0.79%
7.60%₹1,270.00₹980.00₹1,808.409
Jul ’25₹1,050.15
₹1,091.67
+3.95%
8.16%₹1,270.00₹950.00₹1,676.609
Jun ’25₹916.10
₹1,091.67
+19.16%
8.16%₹1,270.00₹950.00₹1,581.809
May ’25₹895.95
₹1,079.44
+20.48%
9.00%₹1,230.00₹930.00₹1,432.109
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+26.99%
9.00%₹1,230.00₹930.00₹1,390.009
Mar ’25₹886.05
₹1,075.63
+21.40%
8.37%₹1,230.00₹950.00₹1,182.808
Feb ’25₹906.65
₹1,032.78
+13.91%
10.18%₹1,230.00₹900.00₹1,239.509
Jan ’25₹905.80
₹1,013.33
+11.87%
8.89%₹1,170.00₹890.00₹1,331.309
Dec ’24₹926.25
₹993.89
+7.30%
7.15%₹1,110.00₹890.00₹1,440.159
Nov ’24₹864.45
₹970.00
+12.21%
6.68%₹1,110.00₹890.00₹1,347.159
Oct ’24₹876.30
₹916.50
+4.59%
7.72%₹1,040.00₹790.00₹1,324.2510
₹1.86k
Fair Value
14.3% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 19:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eris Lifesciences Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Harith AhamedAvendus Spark