Neuland Laboratories Valutazione

524558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

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Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 524558 ( ₹13901 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹7361.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524558 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524558?

Metrica chiave: Poiché 524558 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524558. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524558 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524558 su PE?
Rapporto PE	63.8x
Guadagni	₹2.80b
Cap. di mercato	₹178.35b

524558 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	11.6x
Valore d'impresa/EBITDA	43.3x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524558 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524558 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	81.9x
ERIS Eris Lifesciences	53.9x	30.7%	₹187.9b
506820 AstraZeneca Pharma India	198.3x	n/a	₹162.4b
524742 Caplin Point Laboratories	35.6x	13.6%	₹175.7b
MARKSANS Marksans Pharma	39.8x	22.3%	₹138.2b
524558 Neuland Laboratories	63.8x	33.9%	₹178.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media dei peer ( 81.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories	1.7x	n/a	US$74.49m
524652 Ind-Swift	2.9x	n/a	US$18.48m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524558 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	63.8x
Rapporto equo PE	51.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524558 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	₹13,901.00	₹17,625.00 +26.8%	13.5%	₹20,000.00	₹15,250.00	n/a	2
Dec ’25	₹16,691.40	₹17,625.00 +5.6%	13.5%	₹20,000.00	₹15,250.00	n/a	2
Nov ’25	₹14,542.75	₹16,875.00 +16.0%	18.5%	₹20,000.00	₹13,750.00	n/a	2
Oct ’25	₹12,530.95	₹12,337.50 -1.5%	5.2%	₹12,975.00	₹11,700.00	n/a	2
Sep ’25	₹12,520.50	₹11,550.00 -7.8%	1.3%	₹11,700.00	₹11,400.00	n/a	2
Aug ’25	₹9,373.10	₹9,450.00 +0.8%	20.6%	₹11,400.00	₹7,500.00	n/a	2
Jul ’25	₹7,725.00	₹8,300.00 +7.4%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Jun ’25	₹6,040.20	₹8,300.00 +37.4%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
May ’25	₹7,600.75	₹8,300.00 +9.2%	9.6%	₹9,100.00	₹7,500.00	n/a	2
Aug ’24	₹3,484.25	₹2,505.00 -28.1%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹9,373.10	2
Jul ’24	₹2,830.65	₹2,505.00 -11.5%	37.7%	₹3,450.00	₹1,560.00	₹7,725.00	2
Jun ’24	₹2,736.35	₹2,280.00 -16.7%	31.6%	₹3,000.00	₹1,560.00	₹6,040.20	2
May ’24	₹2,136.95	₹1,830.00 -14.4%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,600.75	2
Apr ’24	₹1,799.45	₹1,830.00 +1.7%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹6,267.15	2
Mar ’24	₹1,582.10	₹1,830.00 +15.7%	14.8%	₹2,100.00	₹1,560.00	₹7,271.85	2
Feb ’24	₹1,430.70	₹1,786.00 +24.8%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹6,231.80	2
Jan ’24	₹1,668.50	₹1,786.00 +7.0%	17.6%	₹2,100.00	₹1,472.00	₹5,271.90	2
Dec ’23	₹1,736.95	₹1,664.67 -4.2%	18.5%	₹2,100.00	₹1,422.00	₹5,358.60	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 21:43
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Neuland Laboratories Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Srivathsan Ramachandran	Avendus Spark
Rohit Bhat	Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. Chavali	FirstCall Research