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Neuland Laboratories Valutazione
524558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 524558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 524558 ( ₹11522.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹5456.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 524558 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524558?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 524558 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹146.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 524558 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.9x | ||
506820 AstraZeneca Pharma India | 170.9x | n/a | ₹163.9b |
ERIS Eris Lifesciences | 43.3x | 22.3% | ₹164.6b |
532482 Granules India | 33.3x | 22.8% | ₹163.7b |
524742 Caplin Point Laboratories | 28.2x | 12.5% | ₹140.1b |
524558 Neuland Laboratories | 43.7x | 30.6% | ₹147.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 69.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 524558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 524558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 50.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524558 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹11,454.50 | ₹11,550.00 +0.8% | 1.3% | ₹11,700.00 | ₹11,400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹9,373.10 | ₹9,450.00 +0.8% | 20.6% | ₹11,400.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹7,725.00 | ₹8,300.00 +7.4% | 9.6% | ₹9,100.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹6,040.20 | ₹8,300.00 +37.4% | 9.6% | ₹9,100.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹7,600.75 | ₹8,300.00 +9.2% | 9.6% | ₹9,100.00 | ₹7,500.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹3,484.25 | ₹2,505.00 -28.1% | 37.7% | ₹3,450.00 | ₹1,560.00 | ₹9,373.10 | 2 |
| Jul ’24 | ₹2,830.65 | ₹2,505.00 -11.5% | 37.7% | ₹3,450.00 | ₹1,560.00 | ₹7,725.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹2,736.35 | ₹2,280.00 -16.7% | 31.6% | ₹3,000.00 | ₹1,560.00 | ₹6,040.20 | 2 |
| May ’24 | ₹2,136.95 | ₹1,830.00 -14.4% | 14.8% | ₹2,100.00 | ₹1,560.00 | ₹7,600.75 | 2 |
| Apr ’24 | ₹1,799.45 | ₹1,830.00 +1.7% | 14.8% | ₹2,100.00 | ₹1,560.00 | ₹6,267.15 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,582.10 | ₹1,830.00 +15.7% | 14.8% | ₹2,100.00 | ₹1,560.00 | ₹7,271.85 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,430.70 | ₹1,786.00 +24.8% | 17.6% | ₹2,100.00 | ₹1,472.00 | ₹6,231.80 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,668.50 | ₹1,786.00 +7.0% | 17.6% | ₹2,100.00 | ₹1,472.00 | ₹5,271.90 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,736.95 | ₹1,664.67 -4.2% | 18.5% | ₹2,100.00 | ₹1,422.00 | ₹5,358.60 | 3 |
| Nov ’23 | ₹1,482.80 | ₹1,420.00 -4.2% | 21.9% | ₹1,800.00 | ₹1,038.00 | ₹3,850.85 | 3 |
| Oct ’23 | ₹1,362.85 | ₹1,420.00 +4.2% | 21.9% | ₹1,800.00 | ₹1,038.00 | ₹3,690.45 | 3 |
| Sep ’23 | ₹1,264.95 | ₹1,420.00 +12.3% | 21.9% | ₹1,800.00 | ₹1,038.00 | ₹3,788.45 | 3 |
| Aug ’23 | ₹1,345.05 | ₹1,420.00 +5.6% | 21.9% | ₹1,800.00 | ₹1,038.00 | ₹3,484.25 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.