524558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 524558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 524558 ( ₹14904.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹7361.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 524558 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524558?
Metrica chiave: Poiché 524558 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524558. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524558 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524558 su PE?
Rapporto PE
68.4x
Guadagni
₹2.80b
Cap. di mercato
₹189.80b
524558 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
12.4x
Valore d'impresa/EBITDA
46.1x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 524558 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524558 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 524558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
524558 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
68.4x
Rapporto equo PE
51.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524558 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹14,904.30
₹17,625.00
+18.3%
13.5%
₹20,000.00
₹15,250.00
n/a
2
Nov ’25
₹14,542.75
₹16,875.00
+16.0%
18.5%
₹20,000.00
₹13,750.00
n/a
2
Oct ’25
₹12,530.95
₹12,337.50
-1.5%
5.2%
₹12,975.00
₹11,700.00
n/a
2
Sep ’25
₹12,520.50
₹11,550.00
-7.8%
1.3%
₹11,700.00
₹11,400.00
n/a
2
Aug ’25
₹9,373.10
₹9,450.00
+0.8%
20.6%
₹11,400.00
₹7,500.00
n/a
2
Jul ’25
₹7,725.00
₹8,300.00
+7.4%
9.6%
₹9,100.00
₹7,500.00
n/a
2
Jun ’25
₹6,040.20
₹8,300.00
+37.4%
9.6%
₹9,100.00
₹7,500.00
n/a
2
May ’25
₹7,600.75
₹8,300.00
+9.2%
9.6%
₹9,100.00
₹7,500.00
n/a
2
Aug ’24
₹3,484.25
₹2,505.00
-28.1%
37.7%
₹3,450.00
₹1,560.00
₹9,373.10
2
Jul ’24
₹2,830.65
₹2,505.00
-11.5%
37.7%
₹3,450.00
₹1,560.00
₹7,725.00
2
Jun ’24
₹2,736.35
₹2,280.00
-16.7%
31.6%
₹3,000.00
₹1,560.00
₹6,040.20
2
May ’24
₹2,136.95
₹1,830.00
-14.4%
14.8%
₹2,100.00
₹1,560.00
₹7,600.75
2
Apr ’24
₹1,799.45
₹1,830.00
+1.7%
14.8%
₹2,100.00
₹1,560.00
₹6,267.15
2
Mar ’24
₹1,582.10
₹1,830.00
+15.7%
14.8%
₹2,100.00
₹1,560.00
₹7,271.85
2
Feb ’24
₹1,430.70
₹1,786.00
+24.8%
17.6%
₹2,100.00
₹1,472.00
₹6,231.80
2
Jan ’24
₹1,668.50
₹1,786.00
+7.0%
17.6%
₹2,100.00
₹1,472.00
₹5,271.90
2
Dec ’23
₹1,736.95
₹1,664.67
-4.2%
18.5%
₹2,100.00
₹1,422.00
₹5,358.60
3
Nov ’23
₹1,482.80
₹1,420.00
-4.2%
21.9%
₹1,800.00
₹1,038.00
₹3,850.85
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.