Neuland Laboratories Limited

Report azionario BSE:524558

Capitalizzazione di mercato: ₹195.1b

Neuland Laboratories Valutazione

524558 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524558 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹7.97k
Fair Value
90.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 524558 ( ₹15209.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹7970.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524558 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524558?

Metrica chiave: Poiché 524558 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524558. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524558 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 524558 su PE?
Rapporto PE110.8x
Utili₹1.76b
Cap. di mercato₹195.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524558 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524558 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
29.7x21.72%₹179.0b
530019 Jubilant Pharmova
38.5x26.85%₹177.4b
524742 Caplin Point Laboratories
27.2x17.11%₹153.6b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
38.1x18.16%₹261.1b
524558 Neuland Laboratories
110.8x40.32%₹195.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524558's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
4xn/aUS$102.39m
524652 Ind-Swift
0.3xn/aUS$9.58m
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals
2.6xn/aUS$7.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
524558 110.8xMedia del settore 30.3xNo. of Companies21PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.8 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524558's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524558 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 110.8x
Rapporto equo PE 55.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524558 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524558 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹15,209.75
₹16,375.00
+7.66%
5.90%₹17,700.00₹15,425.00n/a3
Sep ’26₹13,397.15
₹15,712.50
+17.28%
1.83%₹16,000.00₹15,425.00n/a2
Aug ’26₹13,041.90
₹15,712.50
+20.48%
1.83%₹16,000.00₹15,425.00n/a2
Jul ’26₹11,874.60
₹15,517.50
+30.68%
4.78%₹16,260.00₹14,775.00n/a2
Jun ’26₹11,502.05
₹15,517.50
+34.91%
4.78%₹16,260.00₹14,775.00n/a2
May ’26₹12,036.90
₹17,600.00
+46.22%
13.64%₹20,000.00₹15,200.00n/a2
Apr ’26₹11,473.50
₹17,350.00
+51.22%
15.27%₹20,000.00₹14,700.00n/a2
Mar ’26₹10,617.15
₹17,925.00
+68.83%
11.58%₹20,000.00₹15,850.00n/a2
Feb ’26₹14,180.05
₹18,075.00
+27.47%
10.65%₹20,000.00₹16,150.00n/a2
Jan ’26₹14,308.85
₹17,625.00
+23.18%
13.48%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Dec ’25₹16,691.40
₹17,625.00
+5.59%
13.48%₹20,000.00₹15,250.00n/a2
Nov ’25₹14,542.75
₹16,875.00
+16.04%
18.52%₹20,000.00₹13,750.00n/a2
Oct ’25₹12,530.95
₹12,337.50
-1.54%
5.17%₹12,975.00₹11,700.00₹15,387.202
Sep ’25₹12,520.50
₹11,550.00
-7.75%
1.30%₹11,700.00₹11,400.00₹13,397.152
Aug ’25₹9,373.10
₹9,450.00
+0.82%
20.63%₹11,400.00₹7,500.00₹13,041.902
Jul ’25₹7,725.00
₹8,300.00
+7.44%
9.64%₹9,100.00₹7,500.00₹11,874.602
Jun ’25₹6,040.20
₹8,300.00
+37.41%
9.64%₹9,100.00₹7,500.00₹11,502.052
May ’25₹7,600.75
₹8,300.00
+9.20%
9.64%₹9,100.00₹7,500.00₹12,036.902
₹16.38k
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Neuland Laboratories Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Srivathsan RamachandranAvendus Spark
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rohit BhatBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.