Caplin Point Laboratories Limited

BSE:524742 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹147.7b

Caplin Point Laboratories Valutazione

524742 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 524742 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 524742 ( ₹1943.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1260.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 524742 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524742?

Metrica chiave: Poiché 524742 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 524742. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 524742 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 524742 su PE?
Rapporto PE29.9x
Guadagni₹4.94b
Cap. di mercato₹147.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 524742 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 524742 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
MARKSANS Marksans Pharma
40.4x22.3%₹140.1b
STAR Strides Pharma Science
78.1x45.6%₹138.3b
532482 Granules India
27.1x22.1%₹132.2b
GLS Glenmark Life Sciences
31.2x23.4%₹132.3b
524742 Caplin Point Laboratories
29.9x13.6%₹147.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 524742's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
524742 29.9xMedia del settore 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 524742's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

524742 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 35.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 524742 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,943.50
₹2,396.67
+23.3%
3.9%₹2,510.00₹2,280.00n/a3
Nov ’25₹2,022.30
₹2,141.67
+5.9%
7.6%₹2,365.00₹1,980.00n/a3
Oct ’25₹2,080.30
₹1,976.00
-5.0%
4.4%₹2,080.00₹1,868.00n/a3
Sep ’25₹1,907.90
₹1,882.67
-1.3%
3.9%₹1,980.00₹1,800.00n/a3
Aug ’25₹1,584.70
₹1,568.67
-1.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jul ’25₹1,452.20
₹1,568.67
+8.0%
4.2%₹1,660.00₹1,511.00n/a3
Jun ’25₹1,289.65
₹1,579.33
+22.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
May ’25₹1,356.15
₹1,579.33
+16.5%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Apr ’25₹1,372.80
₹1,579.33
+15.0%
3.6%₹1,660.00₹1,535.00n/a3
Mar ’25₹1,525.40
₹1,601.50
+5.0%
3.7%₹1,660.00₹1,543.00n/a2
Feb ’25₹1,401.70
₹1,471.50
+5.0%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Jan ’25₹1,354.65
₹1,471.50
+8.6%
4.9%₹1,543.00₹1,400.00n/a2
Dec ’24₹1,293.05
₹1,281.00
-0.9%
21.5%₹1,543.00₹900.00n/a3
Nov ’24₹1,024.40
₹996.33
-2.7%
11.7%₹1,160.00₹900.00₹2,022.303
Oct ’24₹1,033.15
₹995.00
-3.7%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹2,080.303
Sep ’24₹1,096.00
₹995.00
-9.2%
11.8%₹1,160.00₹900.00₹1,907.903
Aug ’24₹907.85
₹925.00
+1.9%
2.2%₹950.00₹900.00₹1,584.703
Jul ’24₹806.35
₹925.00
+14.7%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,452.202
Jun ’24₹756.60
₹925.00
+22.3%
2.7%₹950.00₹900.00₹1,289.652
May ’24₹678.10
₹907.50
+33.8%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,356.152
Apr ’24₹596.70
₹907.50
+52.1%
4.7%₹950.00₹865.00₹1,372.802
Mar ’24₹659.00
₹903.33
+37.1%
3.9%₹950.00₹865.00₹1,525.403
Feb ’24₹692.45
₹933.33
+34.8%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,401.703
Jan ’24₹712.50
₹933.33
+31.0%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,354.653
Dec ’23₹755.30
₹933.33
+23.6%
2.9%₹955.00₹895.00₹1,293.053
Nov ’23₹733.40
₹948.33
+29.3%
4.5%₹1,000.00₹895.00₹1,024.403

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%