Caplin Point Laboratories Valutazione
524742 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 524742 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 524742 ( ₹1856.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1270.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 524742 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524742?
Metrica chiave: Poiché 524742 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 524742 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.4x |
| Guadagni | ₹5.15b |
| Cap. di mercato | ₹141.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 524742 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
CONCORDBIO Concord Biotech | 44.5x | 25.6% | ₹145.1b |
524558 Neuland Laboratories | 51.6x | 33.3% | ₹154.8b |
530019 Jubilant Pharmova | 22x | -2.2% | ₹138.2b |
ALIVUS Alivus Life Sciences | 30.8x | 26.5% | ₹136.1b |
524742 Caplin Point Laboratories | 27.4x | 14.1% | ₹141.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 524742's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.3x | n/a | US$53.01m |
524652 Ind-Swift | 1.1x | n/a | US$8.34m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 524742's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,856.15 | ₹2,472.00 +33.2% | 2.1% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹1,978.95 | ₹2,472.00 +24.9% | 2.1% | ₹2,516.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹1,822.75 | ₹2,470.00 +35.5% | 2.0% | ₹2,510.00 | ₹2,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹2,089.55 | ₹2,396.67 +14.7% | 3.9% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹2,508.55 | ₹2,396.67 -4.5% | 3.9% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹2,196.95 | ₹2,396.67 +9.1% | 3.9% | ₹2,510.00 | ₹2,280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹2,022.30 | ₹2,141.67 +5.9% | 7.6% | ₹2,365.00 | ₹1,980.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹2,080.30 | ₹1,976.00 -5.0% | 4.4% | ₹2,080.00 | ₹1,868.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,907.90 | ₹1,882.67 -1.3% | 3.9% | ₹1,980.00 | ₹1,800.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,584.70 | ₹1,568.67 -1.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,452.20 | ₹1,568.67 +8.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,289.65 | ₹1,579.33 +22.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,356.15 | ₹1,579.33 +16.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹1,885.05 | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,372.80 | ₹1,579.33 +15.0% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | ₹1,978.95 | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,525.40 | ₹1,601.50 +5.0% | 3.7% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | ₹1,822.75 | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,401.70 | ₹1,471.50 +5.0% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | ₹2,089.55 | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,354.65 | ₹1,471.50 +8.6% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | ₹2,508.55 | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,293.05 | ₹1,281.00 -0.9% | 21.5% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | ₹2,196.95 | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,024.40 | ₹996.33 -2.7% | 11.7% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,022.30 | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,033.15 | ₹995.00 -3.7% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹2,080.30 | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,096.00 | ₹995.00 -9.2% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | ₹1,907.90 | 3 |
| Aug ’24 | ₹907.85 | ₹925.00 +1.9% | 2.2% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,584.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹806.35 | ₹925.00 +14.7% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,452.20 | 2 |
| Jun ’24 | ₹756.60 | ₹925.00 +22.3% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,289.65 | 2 |
| May ’24 | ₹678.10 | ₹907.50 +33.8% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,356.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 07:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Caplin Point Laboratories Limited è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Siddhant Khandekar | ICICIdirect.com |