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Caplin Point Laboratories Valutazione
524742 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 524742 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 524742 ( ₹1842.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹869.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 524742 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 524742?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 524742 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹140.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 524742 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.2x | ||
AETHER Aether Industries | 146.5x | 43.6% | ₹120.2b |
GLS Glenmark Life Sciences | 27.3x | 23.4% | ₹121.8b |
MARKSANS Marksans Pharma | 29.9x | 20.8% | ₹99.8b |
532482 Granules India | 33.3x | 22.8% | ₹160.5b |
524742 Caplin Point Laboratories | 28.2x | 12.5% | ₹140.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 524742's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 524742's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 35.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 524742 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,774.75 | ₹1,763.67 -0.6% | 11.0% | ₹1,980.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹1,584.70 | ₹1,568.67 -1.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹1,452.20 | ₹1,568.67 +8.0% | 4.2% | ₹1,660.00 | ₹1,511.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,289.65 | ₹1,579.33 +22.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,356.15 | ₹1,579.33 +16.5% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,372.80 | ₹1,579.33 +15.0% | 3.6% | ₹1,660.00 | ₹1,535.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,525.40 | ₹1,601.50 +5.0% | 3.7% | ₹1,660.00 | ₹1,543.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,401.70 | ₹1,471.50 +5.0% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,354.65 | ₹1,471.50 +8.6% | 4.9% | ₹1,543.00 | ₹1,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹1,293.05 | ₹1,281.00 -0.9% | 21.5% | ₹1,543.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹1,024.40 | ₹996.33 -2.7% | 11.7% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹1,033.15 | ₹995.00 -3.7% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹1,096.00 | ₹995.00 -9.2% | 11.8% | ₹1,160.00 | ₹900.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹907.85 | ₹925.00 +1.9% | 2.2% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,584.70 | 3 |
| Jul ’24 | ₹806.35 | ₹925.00 +14.7% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,452.20 | 2 |
| Jun ’24 | ₹756.60 | ₹925.00 +22.3% | 2.7% | ₹950.00 | ₹900.00 | ₹1,289.65 | 2 |
| May ’24 | ₹678.10 | ₹907.50 +33.8% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,356.15 | 2 |
| Apr ’24 | ₹596.70 | ₹907.50 +52.1% | 4.7% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,372.80 | 2 |
| Mar ’24 | ₹659.00 | ₹903.33 +37.1% | 3.9% | ₹950.00 | ₹865.00 | ₹1,525.40 | 3 |
| Feb ’24 | ₹692.45 | ₹933.33 +34.8% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,401.70 | 3 |
| Jan ’24 | ₹712.50 | ₹933.33 +31.0% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,354.65 | 3 |
| Dec ’23 | ₹755.30 | ₹933.33 +23.6% | 2.9% | ₹955.00 | ₹895.00 | ₹1,293.05 | 3 |
| Nov ’23 | ₹733.40 | ₹948.33 +29.3% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,024.40 | 3 |
| Oct ’23 | ₹745.10 | ₹948.33 +27.3% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,033.15 | 3 |
| Sep ’23 | ₹781.20 | ₹948.33 +21.4% | 4.5% | ₹1,000.00 | ₹895.00 | ₹1,096.00 | 3 |
| Aug ’23 | ₹833.90 | ₹913.33 +9.5% | 2.8% | ₹950.00 | ₹895.00 | ₹907.85 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.