Shilpa Medicare Valutazione
530549 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 530549 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 530549 ( ₹879.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹63.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 530549 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530549?
Metrica chiave: Poiché 530549 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 530549 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 125x |
| Guadagni | ₹610.83m |
| Cap. di mercato | ₹76.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 530549 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
500126 Procter & Gamble Health | 39.1x | 11.3% | ₹85.2b |
531599 FDC | 25.1x | n/a | ₹79.4b |
BLUEJET Blue Jet Healthcare | 56.8x | 24.1% | ₹95.4b |
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs | 25.2x | n/a | ₹57.6b |
530549 Shilpa Medicare | 125x | 77.1% | ₹76.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 530549's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$72.79m |
524652 Ind-Swift | 2.1x | n/a | US$13.52m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 530549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 530549's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125x |
| Rapporto equo PE | 91.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 91.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹879.90 | ₹1,208.00 +37.3% | 26.2% | ₹1,525.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹842.30 | ₹1,095.50 +30.1% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹834.65 | ₹1,095.50 +31.3% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vilin Bio Med
₹313.9m
Engages in the manufacture and sale of pharmaceutical products in India.
VILINBIO
₹22.50
7D
-4.9%
1Y
2.3%
Bal Pharma
₹2.1b
Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.
BALPHARMA
₹130.88
7D
9.2%
1Y
22.1%
Mercury Laboratories
₹1.1b
Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.
538964
₹926.75
7D
-2.4%
1Y
18.8%