Shilpa Medicare Valutazione
530549 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 530549 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 530549 ( ₹814.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹64.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 530549 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530549?
Metrica chiave: Poiché 530549 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 530549 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 115.7x |
| Guadagni | ₹610.83m |
| Cap. di mercato | ₹70.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 530549 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.2x | ||
SUPRIYA Supriya Lifescience | 37.3x | 14.3% | ₹58.7b |
STAR Strides Pharma Science | 35.4x | 42.1% | ₹62.7b |
500126 Procter & Gamble Health | 41.6x | 11.3% | ₹90.5b |
JSLL Jeena Sikho Lifecare | 66.7x | n/a | ₹56.2b |
530549 Shilpa Medicare | 115.7x | 77.1% | ₹70.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 530549's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$74.44m |
524652 Ind-Swift | 2.9x | n/a | US$18.46m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 530549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 530549's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.7x |
| Rapporto equo PE | 90.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530549 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 90.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹814.40 | ₹1,208.00 +48.3% | 26.2% | ₹1,525.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹898.75 | ₹1,208.00 +34.4% | 26.2% | ₹1,525.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹842.30 | ₹1,095.50 +30.1% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹834.65 | ₹1,095.50 +31.3% | 18.7% | ₹1,300.00 | ₹891.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shilpa Medicare Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Harith Ahamed | Avendus Spark |
| Prathamesh Masdekar | BP Wealth Management Private Limited |