Alembic Pharmaceuticals Limited

NSEI:APLLTD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹204.0b

Alembic Pharmaceuticals Valutazione

APLLTD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APLLTD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APLLTD ( ₹1037.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹544.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APLLTD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLLTD?

Metrica chiave: Poiché APLLTD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APLLTD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APLLTD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APLLTD su PE?
Rapporto PE31.5x
Guadagni₹6.47b
Cap. di mercato₹204.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APLLTD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APLLTD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
530019 Jubilant Pharmova
30.2x5.5%₹179.1b
CONCORDBIO Concord Biotech
63.5x26.9%₹208.3b
524558 Neuland Laboratories
67.9x33.9%₹189.8b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
42.8x25.3%₹242.7b
APLLTD Alembic Pharmaceuticals
31.5x21.5%₹204.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APLLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APLLTD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$71.82m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.29m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
APLLTD 31.5xMedia del settore 31.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APLLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APLLTD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APLLTD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 42.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APLLTD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APLLTD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,037.85
₹1,161.92
+12.0%
12.6%₹1,412.00₹895.00n/a12
Nov ’25₹1,127.05
₹1,092.58
-3.1%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Oct ’25₹1,191.95
₹1,092.17
-8.4%
13.0%₹1,396.00₹837.00n/a12
Sep ’25₹1,059.10
₹1,056.33
-0.3%
14.3%₹1,396.00₹837.00n/a12
Aug ’25₹1,212.50
₹985.08
-18.8%
9.9%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jul ’25₹923.50
₹983.54
+6.5%
9.8%₹1,229.00₹845.00n/a13
Jun ’25₹923.10
₹980.31
+6.2%
10.1%₹1,229.00₹845.00n/a13
May ’25₹999.60
₹937.69
-6.2%
9.7%₹1,143.00₹770.00n/a13
Apr ’25₹1,008.95
₹901.08
-10.7%
7.3%₹1,023.00₹770.00n/a13
Mar ’25₹1,055.00
₹888.14
-15.8%
8.9%₹1,023.00₹720.00n/a14
Feb ’25₹955.55
₹769.67
-19.5%
13.0%₹915.00₹515.00n/a15
Jan ’25₹765.90
₹742.44
-3.1%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Dec ’24₹751.15
₹742.44
-1.2%
15.2%₹915.00₹515.00n/a16
Nov ’24₹712.55
₹723.07
+1.5%
15.1%₹895.00₹515.00₹1,127.0515
Oct ’24₹784.45
₹715.33
-8.8%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,191.9515
Sep ’24₹770.50
₹715.33
-7.2%
14.9%₹895.00₹515.00₹1,059.1015
Aug ’24₹775.50
₹598.20
-22.9%
9.0%₹704.00₹515.00₹1,212.5015
Jul ’24₹636.40
₹590.87
-7.2%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.5015
Jun ’24₹548.85
₹586.94
+6.9%
8.7%₹704.00₹515.00₹923.1016
May ’24₹556.15
₹601.25
+8.1%
7.7%₹704.00₹540.00₹999.6016
Apr ’24₹496.35
₹603.44
+21.6%
7.3%₹704.00₹540.00₹1,008.9516
Mar ’24₹507.25
₹630.24
+24.2%
14.5%₹944.00₹550.00₹1,055.0017
Feb ’24₹539.65
₹674.63
+25.0%
14.1%₹944.00₹563.00₹955.5516
Jan ’24₹572.90
₹676.50
+18.1%
14.2%₹944.00₹563.00₹765.9016
Dec ’23₹594.60
₹682.75
+14.8%
13.4%₹944.00₹563.00₹751.1516
Nov ’23₹577.85
₹681.44
+17.9%
14.0%₹944.00₹538.00₹712.5516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹134.50

7D

11.6%

1Y

27.4%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,942.80

7D

-0.4%

1Y

58.1%

Venus Remedies

₹4.0b

Engages in the pharmaceutical business in India and internationally.

VENUSREM

₹298.65

7D

-1.3%

1Y

-16.9%