Jubilant Pharmova Valutazione
530019 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 530019 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 530019 ( ₹1063.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1047.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 530019 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 530019?
Metrica chiave: Poiché 530019 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 530019 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | ₹5.93b |
| Cap. di mercato | ₹168.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 530019 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
532482 Granules India | 29.4x | 22.3% | ₹143.4b |
500674 Sanofi India | 26.8x | -2.6% | ₹142.2b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 32.1x | 21.5% | ₹207.4b |
524742 Caplin Point Laboratories | 35.6x | 13.6% | ₹175.7b |
530019 Jubilant Pharmova | 28.4x | 5.5% | ₹168.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 530019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 530019's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$74.49m |
524652 Ind-Swift | 2.9x | n/a | US$18.48m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 530019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 530019's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 530019 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,063.05 | ₹1,259.00 +18.4% | 15.2% | ₹1,450.00 | ₹1,068.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,233.85 | ₹1,259.00 +2.0% | 15.2% | ₹1,450.00 | ₹1,068.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,264.00 | ₹1,259.00 -0.4% | 15.2% | ₹1,450.00 | ₹1,068.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹372.70 | ₹406.00 +8.9% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹866.70 | 2 |
| Jul ’24 | ₹398.80 | ₹406.00 +1.8% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹732.35 | 2 |
| Jun ’24 | ₹330.15 | ₹406.00 +23.0% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹685.35 | 2 |
| May ’24 | ₹311.35 | ₹406.00 +30.4% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹673.05 | 2 |
| Apr ’24 | ₹279.05 | ₹406.00 +45.5% | 2.7% | ₹417.00 | ₹395.00 | ₹573.70 | 2 |
| Mar ’24 | ₹305.15 | ₹405.00 +32.7% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹573.40 | 4 |
| Feb ’24 | ₹346.45 | ₹405.00 +16.9% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹575.70 | 4 |
| Jan ’24 | ₹375.40 | ₹405.00 +7.9% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹579.35 | 4 |
| Dec ’23 | ₹382.00 | ₹405.00 +6.0% | 11.3% | ₹468.00 | ₹340.00 | ₹452.65 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jubilant Pharmova Limited è coperta da 31 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harith Ahamed | Avendus Spark |
| Deepak Khetan | Axis Capital Limited |
| Gaurav Chugh | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |