Blue Jet Healthcare Valutazione
BLUEJET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLUEJET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLUEJET ( ₹564.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹199.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLUEJET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLUEJET?
Metrica chiave: Poiché BLUEJET è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLUEJET su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.3x |
| Guadagni | ₹1.68b |
| Cap. di mercato | ₹100.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.2x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLUEJET di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59x | ||
ORCHPHARMA Orchid Pharma | 76x | 45.4% | ₹90.8b |
AMIORG Ami Organics | 93.2x | 42.5% | ₹86.8b |
531599 FDC | 25.3x | n/a | ₹80.0b |
500126 Procter & Gamble Health | 41.6x | 11.3% | ₹90.5b |
BLUEJET Blue Jet Healthcare | 58.3x | 23.8% | ₹97.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLUEJET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLUEJET's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$74.44m |
524652 Ind-Swift | 2.9x | n/a | US$18.46m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLUEJET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLUEJET's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.3x |
| Rapporto equo PE | 40.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLUEJET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹564.25 | ₹525.00 -7.0% | 14.0% | ₹600.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹519.40 | ₹525.00 +1.1% | 14.0% | ₹600.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹479.20 | ₹521.67 +8.9% | 13.9% | ₹600.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹517.80 | ₹521.67 +0.7% | 13.9% | ₹600.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹488.85 | ₹523.33 +7.1% | 14.0% | ₹600.00 | ₹425.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹499.10 | ₹406.67 -18.5% | 8.7% | ₹445.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹417.75 | ₹406.67 -2.7% | 8.7% | ₹445.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹382.30 | ₹406.67 +6.4% | 8.7% | ₹445.00 | ₹360.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹387.80 | ₹430.00 +10.9% | 4.7% | ₹450.00 | ₹410.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹391.40 | ₹430.00 +9.9% | 4.7% | ₹450.00 | ₹410.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 14:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Blue Jet Healthcare Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sanjesh Jain | ICICI Securities Ltd. |
| Bansi Desai | J.P. Morgan |
| Sanjeev Prasad | Kotak Securities (Institutional Equities) |