Sanofi India Valutazione
500674 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 500674 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 500674 ( ₹5362.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1762.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 500674 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 500674?
Metrica chiave: Poiché 500674 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 500674 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.3x |
| Guadagni | ₹5.30b |
| Cap. di mercato | ₹123.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 500674 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.3x | ||
ALIVUS Alivus Life Sciences | 33.8x | 23.4% | ₹143.0b |
BLUEJET Blue Jet Healthcare | 61.1x | 23.8% | ₹102.6b |
AETHER Aether Industries | 104.6x | 42.2% | ₹111.6b |
530019 Jubilant Pharmova | 25.6x | 5.5% | ₹151.5b |
500674 Sanofi India | 23.3x | -2.6% | ₹123.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 500674 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 500674's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.8x | n/a | US$78.77m |
524652 Ind-Swift | 2.3x | n/a | US$14.71m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 500674 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 500674's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.3x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 500674 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,362.30 | ₹6,927.00 +29.2% | 11.5% | ₹7,560.00 | ₹5,800.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹6,094.60 | ₹7,702.00 +26.4% | 4.0% | ₹8,125.00 | ₹7,421.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹6,396.80 | ₹8,112.75 +26.8% | 9.4% | ₹9,345.00 | ₹7,421.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹6,773.55 | ₹8,176.25 +20.7% | 8.6% | ₹9,345.00 | ₹7,560.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹7,073.25 | ₹8,176.25 +15.6% | 8.6% | ₹9,345.00 | ₹7,560.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹6,809.10 | ₹8,176.25 +20.1% | 8.6% | ₹9,345.00 | ₹7,560.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹6,586.90 | ₹8,501.00 +29.1% | 10.7% | ₹9,800.00 | ₹7,560.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ₹6,552.25 | ₹9,350.80 +42.7% | 13.7% | ₹11,500.00 | ₹7,984.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹8,637.25 | ₹9,842.40 +14.0% | 11.4% | ₹11,500.00 | ₹8,125.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹8,324.10 | ₹9,497.60 +14.1% | 11.1% | ₹11,300.00 | ₹8,125.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹8,108.55 | ₹9,497.60 +17.1% | 11.1% | ₹11,300.00 | ₹8,125.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹8,669.30 | ₹9,370.80 +8.1% | 11.1% | ₹11,300.00 | ₹8,125.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹8,792.10 | ₹8,611.80 -2.1% | 6.6% | ₹9,175.00 | ₹7,850.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹8,132.05 | ₹8,391.80 +3.2% | 11.0% | ₹9,175.00 | ₹6,750.00 | ₹6,094.60 | 5 |
| Dec ’24 | ₹8,215.50 | ₹8,391.80 +2.1% | 11.0% | ₹9,175.00 | ₹6,750.00 | ₹6,396.80 | 5 |
| Nov ’24 | ₹7,595.80 | ₹7,490.60 -1.4% | 6.5% | ₹8,028.00 | ₹6,750.00 | ₹6,773.55 | 5 |
| Oct ’24 | ₹7,206.50 | ₹7,287.17 +1.1% | 8.7% | ₹8,028.00 | ₹6,270.00 | ₹7,073.25 | 6 |
| Sep ’24 | ₹7,101.90 | ₹7,287.17 +2.6% | 8.7% | ₹8,028.00 | ₹6,270.00 | ₹6,809.10 | 6 |
| Aug ’24 | ₹6,996.80 | ₹7,211.86 +3.1% | 9.5% | ₹8,213.00 | ₹6,270.00 | ₹6,586.90 | 7 |
| Jul ’24 | ₹6,907.20 | ₹7,138.83 +3.4% | 10.5% | ₹8,213.00 | ₹6,270.00 | ₹6,552.25 | 6 |
| Jun ’24 | ₹6,845.20 | ₹7,138.83 +4.3% | 10.5% | ₹8,213.00 | ₹6,270.00 | ₹8,637.25 | 6 |
| May ’24 | ₹5,572.25 | ₹6,502.83 +16.7% | 5.1% | ₹6,900.00 | ₹5,900.00 | ₹8,324.10 | 6 |
| Apr ’24 | ₹5,739.90 | ₹6,501.17 +13.3% | 5.1% | ₹6,900.00 | ₹5,900.00 | ₹8,108.55 | 6 |
| Mar ’24 | ₹5,813.20 | ₹6,501.17 +11.8% | 5.1% | ₹6,900.00 | ₹5,900.00 | ₹8,669.30 | 6 |
| Feb ’24 | ₹5,442.55 | ₹7,173.86 +31.8% | 11.0% | ₹8,315.00 | ₹6,170.00 | ₹8,792.10 | 7 |
| Jan ’24 | ₹5,849.65 | ₹7,245.29 +23.9% | 10.0% | ₹8,315.00 | ₹6,320.00 | ₹8,132.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/23 20:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sanofi India Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sarabjit Nangra | Angel Broking Private Limited |
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Ranjit Kapadia | Centrum Broking Limited |