Aether Industries Valutazione
AETHER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AETHER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AETHER ( ₹782.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹30.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AETHER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AETHER?
Metrica chiave: Poiché AETHER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AETHER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.5x |
| Utili | ₹1.58b |
| Cap. di mercato | ₹105.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AETHER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
532482 Granules India | 23.3x | 17.23% | ₹119.6b |
500126 Procter & Gamble Health | 37.7x | 18.01% | ₹95.8b |
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs | 30.5x | n/a | ₹81.5b |
ALIVUS Alivus Life Sciences | 25.5x | 14.45% | ₹125.2b |
AETHER Aether Industries | 65.5x | 27.14% | ₹105.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AETHER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AETHER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 2x | n/a | US$82.86m |
524652 Ind-Swift | 0.3x | n/a | US$11.06m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AETHER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AETHER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.5x |
| Rapporto equo PE | 38.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AETHER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹782.40 | ₹1,042.75 +33.28% | 10.47% | ₹1,197.00 | ₹890.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹757.75 | ₹1,070.25 +41.24% | 10.74% | ₹1,197.00 | ₹890.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹745.15 | ₹1,075.25 +44.30% | 9.97% | ₹1,197.00 | ₹910.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₹805.35 | ₹1,062.80 +31.97% | 9.08% | ₹1,170.00 | ₹890.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | ₹824.75 | ₹1,057.20 +28.18% | 8.59% | ₹1,142.00 | ₹890.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ₹855.35 | ₹1,057.20 +23.60% | 8.59% | ₹1,142.00 | ₹890.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ₹818.50 | ₹1,057.20 +29.16% | 8.59% | ₹1,142.00 | ₹890.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ₹882.50 | ₹1,043.60 +18.25% | 11.61% | ₹1,140.00 | ₹810.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ₹822.65 | ₹1,097.00 +33.35% | 2.85% | ₹1,135.00 | ₹1,060.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹852.85 | ₹1,097.00 +28.63% | 2.85% | ₹1,135.00 | ₹1,060.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹949.05 | ₹1,047.50 +10.37% | 4.64% | ₹1,117.00 | ₹983.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹890.25 | ₹1,047.50 +17.66% | 4.64% | ₹1,117.00 | ₹983.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹895.95 | ₹1,047.00 +16.86% | 4.58% | ₹1,115.00 | ₹983.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹927.00 | ₹1,046.50 +12.89% | 6.66% | ₹1,153.00 | ₹968.00 | ₹757.75 | 4 |
| Jun ’25 | ₹804.00 | ₹1,046.50 +30.16% | 6.66% | ₹1,153.00 | ₹968.00 | ₹745.15 | 4 |
| May ’25 | ₹833.50 | ₹1,084.25 +30.08% | 4.25% | ₹1,153.00 | ₹1,029.00 | ₹805.35 | 4 |
| Apr ’25 | ₹798.45 | ₹1,083.25 +35.67% | 3.72% | ₹1,124.00 | ₹1,029.00 | ₹824.75 | 4 |
| Mar ’25 | ₹869.60 | ₹1,083.25 +24.57% | 3.72% | ₹1,124.00 | ₹1,029.00 | ₹855.35 | 4 |
| Feb ’25 | ₹866.05 | ₹1,068.00 +23.32% | 3.71% | ₹1,120.00 | ₹1,024.00 | ₹818.50 | 3 |
| Jan ’25 | ₹882.45 | ₹1,071.33 +21.40% | 4.11% | ₹1,130.00 | ₹1,024.00 | ₹882.50 | 3 |
| Dec ’24 | ₹794.85 | ₹1,071.33 +34.78% | 4.11% | ₹1,130.00 | ₹1,024.00 | ₹822.65 | 3 |
| Nov ’24 | ₹870.05 | ₹1,095.00 +25.85% | 3.20% | ₹1,130.00 | ₹1,060.00 | ₹852.85 | 2 |
| Oct ’24 | ₹968.45 | ₹1,085.00 +12.03% | 2.30% | ₹1,110.00 | ₹1,060.00 | ₹949.05 | 2 |
| Sep ’24 | ₹990.75 | ₹1,085.00 +9.51% | 2.30% | ₹1,110.00 | ₹1,060.00 | ₹890.25 | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,093.25 | ₹1,085.00 -0.75% | 2.30% | ₹1,110.00 | ₹1,060.00 | ₹895.95 | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,067.90 | ₹1,070.00 +0.20% | 0.93% | ₹1,080.00 | ₹1,060.00 | ₹927.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/08 15:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aether Industries Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Nitin Agarwal | DAM Capital Advisors |
| Akshay Badlani | HDFC Securities Limited |