Jindal Steel & Power Limited

NSEI:JINDALSTEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹882.8b

Jindal Steel & Power Valutazione

JINDALSTEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JINDALSTEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JINDALSTEL ( ₹871.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1962.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JINDALSTEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JINDALSTEL?

Metrica chiave: Poiché JINDALSTEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JINDALSTEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JINDALSTEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JINDALSTEL su PE?
Rapporto PE17.5x
Guadagni₹50.65b
Cap. di mercato₹882.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JINDALSTEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JINDALSTEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
526371 NMDC
10.5x10.9%₹637.8b
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t
SAIL Steel Authority of India
15.6x21.1%₹456.8b
JSL Jindal Stainless
22x29.5%₹539.6b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.5x33.2%₹888.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JINDALSTEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JINDALSTEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
JINDALSTEL 17.5xMedia del settore 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JINDALSTEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JINDALSTEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JINDALSTEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 47.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JINDALSTEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JINDALSTEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹871.20
₹1,070.00
+22.8%
15.3%₹1,300.00₹500.00n/a26
Nov ’25₹929.50
₹1,075.15
+15.7%
15.2%₹1,300.00₹500.00n/a26
Oct ’25₹1,035.35
₹1,044.88
+0.9%
15.8%₹1,240.00₹500.00n/a25
Sep ’25₹970.40
₹1,021.13
+5.2%
15.9%₹1,240.00₹500.00n/a24
Aug ’25₹983.30
₹1,011.54
+2.9%
17.4%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jul ’25₹1,059.50
₹985.54
-7.0%
17.3%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jun ’25₹1,028.15
₹973.63
-5.3%
17.5%₹1,240.00₹500.00n/a24
May ’25₹929.65
₹859.25
-7.6%
14.6%₹1,070.00₹500.00n/a24
Apr ’25₹868.35
₹823.04
-5.2%
16.1%₹1,030.00₹350.00n/a23
Mar ’25₹822.85
₹812.70
-1.2%
17.4%₹1,030.00₹350.00n/a23
Feb ’25₹742.45
₹809.65
+9.1%
17.6%₹1,030.00₹350.00n/a23
Jan ’25₹744.00
₹690.32
-7.2%
16.0%₹879.00₹350.00n/a22
Dec ’24₹692.20
₹689.18
-0.4%
16.3%₹879.00₹350.00n/a22
Nov ’24₹585.05
₹688.73
+17.7%
16.5%₹879.00₹350.00₹929.5022
Oct ’24₹701.35
₹724.45
+3.3%
18.2%₹969.00₹360.00₹1,035.3522
Sep ’24₹701.10
₹726.74
+3.7%
17.4%₹900.00₹360.00₹970.4023
Aug ’24₹671.45
₹662.77
-1.3%
17.4%₹900.00₹385.00₹983.3022
Jul ’24₹581.05
₹657.55
+13.2%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,059.5022
Jun ’24₹509.85
₹647.14
+26.9%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,028.1522
May ’24₹582.85
₹651.33
+11.7%
17.1%₹900.00₹385.00₹929.6521
Apr ’24₹546.20
₹649.67
+18.9%
18.1%₹900.00₹385.00₹868.3521
Mar ’24₹572.45
₹634.45
+10.8%
20.0%₹900.00₹380.00₹822.8522
Feb ’24₹608.25
₹585.52
-3.7%
21.4%₹780.00₹360.00₹742.4523
Jan ’24₹580.60
₹510.39
-12.1%
20.4%₹730.00₹345.00₹744.0023
Dec ’23₹564.50
₹505.35
-10.5%
20.4%₹730.00₹345.00₹692.2023
Nov ’23₹465.00
₹418.77
-9.9%
15.9%₹600.00₹295.00₹585.0522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%