Steel Authority of India Limited

NSEI:SAIL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹465.8b

Steel Authority of India Valutazione

SAIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAIL ( ₹112.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹52.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIL?

Metrica chiave: Poiché SAIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAIL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAIL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAIL su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni₹29.36b
Cap. di mercato₹465.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAIL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAIL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
533758 APL Apollo Tubes
71.3x29.0%₹408.7b
526371 NMDC
10.7x10.7%₹652.8b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.9x33.2%₹904.6b
JSL Jindal Stainless
23.1x29.5%₹567.3b
SAIL Steel Authority of India
15.9x21.1%₹465.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$377.48m
526608 Electrotherm (India)
3.5xn/aUS$156.51m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$15.98m
SAIL 15.9xMedia del settore 24.3xNo. of Companies27PE01632486480+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAIL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 40.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAIL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹112.77
₹113.24
+0.4%
19.3%₹143.00₹55.00n/a25
Nov ’25₹117.75
₹117.08
-0.6%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.03
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.69
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.03
₹127.54
-15.0%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.06
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.50
₹127.75
-19.4%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.20
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.75
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.00
₹103.78
-22.0%
17.2%₹150.00₹70.00n/a23
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00n/a23
Jan ’25₹124.70
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00n/a23
Dec ’24₹93.15
₹91.17
-2.1%
14.7%₹115.00₹60.00n/a23
Nov ’24₹82.90
₹91.74
+10.7%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7523
Oct ’24₹93.85
₹91.74
-2.2%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0323
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.6923
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.0324
Jul ’24₹85.50
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0623
Jun ’24₹82.20
₹93.22
+13.4%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.5023
May ’24₹82.80
₹95.55
+15.4%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2022
Apr ’24₹82.70
₹96.05
+16.1%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7522
Mar ’24₹85.25
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.0023
Feb ’24₹89.00
₹90.48
+1.7%
22.3%₹140.00₹55.00₹119.3025
Jan ’24₹82.65
₹86.00
+4.1%
21.6%₹126.00₹55.00₹124.7025
Dec ’23₹85.85
₹86.96
+1.3%
22.2%₹126.00₹55.00₹93.1525
Nov ’23₹80.00
₹84.88
+6.1%
26.5%₹135.00₹55.00₹82.9025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Paradeep Phosphates

₹87.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.37

7D

0.5%

1Y

71.5%

UPL

₹402.7b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹536.90

7D

4.2%

1Y

-3.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹447.15

7D

-1.8%

1Y

86.7%