Steel Authority of India Valutazione
SAIL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAIL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAIL ( ₹116.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹42.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAIL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAIL?
Metrica chiave: Poiché SAIL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAIL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | ₹25.28b |
| Cap. di mercato | ₹479.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAIL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
533758 APL Apollo Tubes | 75.5x | 29.0% | ₹432.8b |
526371 NMDC | 10.3x | 11.3% | ₹625.2b |
JSL Jindal Stainless | 24.2x | 29.5% | ₹592.7b |
JINDALSTEL Jindal Steel & Power | 18.3x | 33.2% | ₹926.3b |
SAIL Steel Authority of India | 19x | 28.8% | ₹479.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAIL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 26.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAIL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 46.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAIL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹116.10 | ₹113.19 -2.5% | 18.9% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | ₹117.11 | ₹113.58 -3.0% | 19.0% | ₹143.00 | ₹55.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | ₹117.75 | ₹117.08 -0.6% | 19.9% | ₹165.00 | ₹65.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | ₹141.03 | ₹115.21 -18.3% | 20.7% | ₹165.00 | ₹65.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹133.69 | ₹114.79 -14.1% | 19.5% | ₹165.00 | ₹65.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹150.03 | ₹127.54 -15.0% | 23.9% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹149.06 | ₹127.83 -14.2% | 24.4% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | ₹158.50 | ₹127.75 -19.4% | 24.7% | ₹200.00 | ₹85.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | ₹164.20 | ₹108.61 -33.9% | 20.2% | ₹156.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹140.75 | ₹104.65 -25.6% | 16.8% | ₹150.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | ₹133.00 | ₹103.78 -22.0% | 17.2% | ₹150.00 | ₹70.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | ₹119.30 | ₹95.00 -20.4% | 14.9% | ₹120.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹124.70 | ₹92.17 -26.1% | 13.9% | ₹115.00 | ₹60.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹93.15 | ₹91.17 -2.1% | 14.7% | ₹115.00 | ₹60.00 | ₹117.11 | 23 |
| Nov ’24 | ₹82.90 | ₹91.74 +10.7% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | ₹117.75 | 23 |
| Oct ’24 | ₹93.85 | ₹91.74 -2.2% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | ₹141.03 | 23 |
| Sep ’24 | ₹96.95 | ₹91.65 -5.5% | 16.1% | ₹115.00 | ₹50.00 | ₹133.69 | 23 |
| Aug ’24 | ₹95.60 | ₹91.63 -4.2% | 18.1% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹150.03 | 24 |
| Jul ’24 | ₹85.50 | ₹91.70 +7.2% | 18.5% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹149.06 | 23 |
| Jun ’24 | ₹82.20 | ₹93.22 +13.4% | 17.9% | ₹140.00 | ₹50.00 | ₹158.50 | 23 |
| May ’24 | ₹82.80 | ₹95.55 +15.4% | 19.9% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹164.20 | 22 |
| Apr ’24 | ₹82.70 | ₹96.05 +16.1% | 19.7% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹140.75 | 22 |
| Mar ’24 | ₹85.25 | ₹94.91 +11.3% | 20.2% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹133.00 | 23 |
| Feb ’24 | ₹89.00 | ₹90.48 +1.7% | 22.3% | ₹140.00 | ₹55.00 | ₹119.30 | 25 |
| Jan ’24 | ₹82.65 | ₹86.00 +4.1% | 21.6% | ₹126.00 | ₹55.00 | ₹124.70 | 25 |
| Dec ’23 | ₹85.85 | ₹86.96 +1.3% | 22.2% | ₹126.00 | ₹55.00 | ₹93.15 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Steel Authority of India Limited è coperta da 69 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Rahul Dholam | Angel Broking Private Limited |