JSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹675.65
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: JSL ( ₹649.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹675.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSL?
Metrica chiave: Poiché JSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSL su PE?
Rapporto PE
22.2x
Guadagni
₹24.15b
Cap. di mercato
₹534.91b
JSL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
13x
Rapporto PEG
0.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
JSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.2x
Rapporto equo PE
35.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹649.35
₹827.89
+27.5%
7.2%
₹920.00
₹715.00
n/a
9
Mar ’26
₹584.85
₹829.20
+41.8%
6.8%
₹920.00
₹715.00
n/a
10
Feb ’26
₹624.15
₹842.20
+34.9%
9.0%
₹1,000.00
₹715.00
n/a
10
Jan ’26
₹696.85
₹870.10
+24.9%
7.4%
₹1,000.00
₹756.00
n/a
10
Dec ’25
₹683.20
₹869.60
+27.3%
7.3%
₹1,000.00
₹756.00
n/a
10
Nov ’25
₹682.25
₹869.56
+27.5%
7.7%
₹1,000.00
₹756.00
n/a
9
Oct ’25
₹767.40
₹855.78
+11.5%
7.9%
₹955.00
₹700.00
n/a
9
Sep ’25
₹793.40
₹848.86
+7.0%
8.7%
₹955.00
₹700.00
n/a
7
Aug ’25
₹736.35
₹807.00
+9.6%
13.6%
₹955.00
₹647.00
n/a
7
Jul ’25
₹811.30
₹762.00
-6.1%
15.3%
₹955.00
₹594.00
n/a
8
Jun ’25
₹793.50
₹762.13
-4.0%
15.3%
₹955.00
₹594.00
n/a
8
May ’25
₹706.95
₹662.25
-6.3%
10.0%
₹770.00
₹578.00
n/a
8
Apr ’25
₹719.55
₹657.25
-8.7%
10.0%
₹775.00
₹578.00
n/a
8
Mar ’25
₹650.35
₹657.25
+1.1%
10.0%
₹775.00
₹578.00
₹584.85
8
Feb ’25
₹564.60
₹657.25
+16.4%
10.0%
₹775.00
₹578.00
₹624.15
8
Jan ’25
₹573.50
₹572.50
-0.2%
6.6%
₹625.00
₹519.00
₹696.85
8
Dec ’24
₹517.10
₹527.63
+2.0%
14.3%
₹610.00
₹350.00
₹683.20
8
Nov ’24
₹447.75
₹529.00
+18.1%
14.3%
₹610.00
₹350.00
₹682.25
8
Oct ’24
₹475.85
₹464.13
-2.5%
13.5%
₹567.00
₹350.00
₹767.40
8
Sep ’24
₹463.65
₹449.63
-3.0%
10.9%
₹510.00
₹350.00
₹793.40
8
Aug ’24
₹401.45
₹430.43
+7.2%
10.2%
₹498.00
₹350.00
₹736.35
7
Jul ’24
₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%
₹395.00
₹350.00
₹811.30
7
Jun ’24
₹292.50
₹356.57
+21.9%
11.1%
₹395.00
₹269.00
₹793.50
7
May ’24
₹281.90
₹312.86
+11.0%
9.2%
₹360.00
₹269.00
₹706.95
7
Apr ’24
₹289.80
₹308.57
+6.5%
11.7%
₹360.00
₹239.00
₹719.55
7
Mar ’24
₹271.15
₹308.57
+13.8%
11.7%
₹360.00
₹239.00
₹650.35
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹827.89
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/11 21:01
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/11 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jindal Stainless Limited è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.