Jindal Stainless Limited

NSEI:JSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹515.4b

Jindal Stainless Valutazione

JSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹675.34
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JSL ( ₹625.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹675.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSL?

Metrica chiave: Poiché JSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSL su PE?
Rapporto PE21.3x
Guadagni₹24.15b
Cap. di mercato₹515.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
533758 APL Apollo Tubes
66.1x28.6%₹419.5b
SAIL Steel Authority of India
21.2x36.8%₹476.2b
526371 NMDC
9.2x7.7%₹593.4b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.7x37.0%₹242.6b
JSL Jindal Stainless
21.3x29.5%₹515.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
526608 Electrotherm (India)
2.7xn/aUS$112.53m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$13.29m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.42m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.84m
JSL 21.3xMedia del settore 21.3xNo. of Companies30PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹625.70
₹827.89
+32.3%
7.2%₹920.00₹715.00n/a9
Mar ’26₹584.85
₹829.20
+41.8%
6.8%₹920.00₹715.00n/a10
Feb ’26₹624.15
₹842.20
+34.9%
9.0%₹1,000.00₹715.00n/a10
Jan ’26₹696.85
₹870.10
+24.9%
7.4%₹1,000.00₹756.00n/a10
Dec ’25₹683.20
₹869.60
+27.3%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.25
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.40
₹855.78
+11.5%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹793.40
₹848.86
+7.0%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.35
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹811.30
₹762.00
-6.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹793.50
₹762.13
-4.0%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.95
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.55
₹657.25
-8.7%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹650.35
₹657.25
+1.1%
10.0%₹775.00₹578.00₹584.858
Feb ’25₹564.60
₹657.25
+16.4%
10.0%₹775.00₹578.00₹624.158
Jan ’25₹573.50
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00₹696.858
Dec ’24₹517.10
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00₹683.208
Nov ’24₹447.75
₹529.00
+18.1%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.258
Oct ’24₹475.85
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.408
Sep ’24₹463.65
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹793.408
Aug ’24₹401.45
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.357
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹811.307
Jun ’24₹292.50
₹356.57
+21.9%
11.1%₹395.00₹269.00₹793.507
May ’24₹281.90
₹312.86
+11.0%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.957
Apr ’24₹289.80
₹308.57
+6.5%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.557
Mar ’24₹271.15
₹308.57
+13.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹650.357
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹827.89
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jindal Stainless Limited è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.