NMDC Valutazione
526371 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore dei flussi di cassa futuri
Qual è il prezzo equo di 526371 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 526371 ( ₹78.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 526371 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 526371?
Metrica chiave: Poiché 526371 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 526371 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Utili | ₹69.02b |
| Cap. di mercato | ₹690.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 526371 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
JSL Jindal Stainless | 19.8x | 18.74% | ₹583.2b |
533758 APL Apollo Tubes | 47x | 22.59% | ₹537.0b |
SAIL Steel Authority of India | 22.2x | 29.54% | ₹619.1b |
512455 Lloyds Metals and Energy | 25.3x | 40.10% | ₹622.5b |
526371 NMDC | 10x | 9.45% | ₹690.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 526371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 526371's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
513436 Shah Alloys | 2.8x | n/a | US$12.57m |
513566 Nova Iron & Steel | 0.3x | n/a | US$4.64m |
526093 Sathavahana Ispat | 0.1x | n/a | US$1.41m |
513039 Hindusthan Udyog | 0.01x | n/a | US$244.18k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 526371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 526371's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 526371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹78.55 | ₹80.94 +3.04% | 13.74% | ₹100.00 | ₹59.00 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | ₹81.80 | ₹81.41 -0.47% | 13.46% | ₹100.00 | ₹59.00 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | ₹80.38 | ₹78.00 -2.96% | 13.21% | ₹98.00 | ₹59.00 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | ₹83.59 | ₹77.12 -7.74% | 11.71% | ₹91.00 | ₹59.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | ₹75.40 | ₹77.12 +2.28% | 11.71% | ₹91.00 | ₹59.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | ₹75.78 | ₹77.81 +2.68% | 10.45% | ₹91.00 | ₹66.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | ₹76.14 | ₹74.69 -1.91% | 12.94% | ₹91.00 | ₹60.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | ₹69.64 | ₹75.18 +7.95% | 12.74% | ₹91.00 | ₹60.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | ₹70.44 | ₹73.24 +3.97% | 13.42% | ₹89.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | ₹67.99 | ₹73.72 +8.43% | 13.13% | ₹89.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | ₹71.17 | ₹73.61 +3.43% | 13.38% | ₹89.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | ₹64.76 | ₹72.94 +12.63% | 15.03% | ₹94.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | ₹69.75 | ₹72.82 +4.41% | 15.64% | ₹94.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | ₹62.52 | ₹74.81 +19.65% | 17.54% | ₹108.33 | ₹56.00 | ₹81.80 | 19 |
| Feb ’26 | ₹64.38 | ₹79.33 +23.23% | 16.46% | ₹108.33 | ₹57.00 | ₹80.38 | 18 |
| Jan ’26 | ₹65.98 | ₹80.88 +22.58% | 15.59% | ₹108.33 | ₹60.00 | ₹83.59 | 19 |
| Dec ’25 | ₹76.65 | ₹80.88 +5.51% | 15.59% | ₹108.33 | ₹60.00 | ₹75.40 | 19 |
| Nov ’25 | ₹74.22 | ₹80.14 +7.98% | 16.58% | ₹108.33 | ₹60.00 | ₹75.78 | 19 |
| Oct ’25 | ₹81.28 | ₹79.39 -2.33% | 17.57% | ₹108.33 | ₹56.67 | ₹76.14 | 19 |
| Sep ’25 | ₹74.25 | ₹79.44 +6.99% | 17.64% | ₹108.33 | ₹56.67 | ₹69.64 | 19 |
| Aug ’25 | ₹80.90 | ₹83.32 +2.99% | 18.81% | ₹108.33 | ₹56.67 | ₹70.44 | 19 |
| Jul ’25 | ₹83.88 | ₹83.04 -1.01% | 19.46% | ₹108.33 | ₹56.67 | ₹67.99 | 19 |
| Jun ’25 | ₹86.72 | ₹82.02 -5.42% | 18.29% | ₹100.33 | ₹56.67 | ₹71.17 | 18 |
| May ’25 | ₹84.77 | ₹74.00 -12.70% | 19.62% | ₹96.67 | ₹51.67 | ₹64.76 | 18 |
| Apr ’25 | ₹70.87 | ₹74.45 +5.06% | 20.34% | ₹96.67 | ₹51.67 | ₹69.75 | 17 |
| Mar ’25 | ₹77.05 | ₹74.96 -2.71% | 21.13% | ₹96.67 | ₹51.67 | ₹62.52 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/15 00:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/13 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NMDC Limited è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |