Welspun Corp Limited

Report azionario BSE:532144

Capitalizzazione di mercato: ₹223.9b

Welspun Valutazione

532144 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532144 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹770.98
Fair Value
12.2% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532144 ( ₹865.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹770.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532144 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532144?

Metrica chiave: Poiché 532144 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532144. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532144 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 532144 su PE?
Rapporto PE10.5x
Utili₹21.63b
Cap. di mercato₹223.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532144 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532144 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
23.5x27.42%₹226.6b
504614 Sarda Energy & Minerals
16.2xn/a₹166.7b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
27x11.17%₹162.4b
GALLANTT Gallantt Ispat
28.8xn/a₹143.0b
532144 Welspun
10.5x-3.95%₹223.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532144's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$5.73m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532144 10.5xMedia del settore 22.2xNo. of Companies22PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532144's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532144 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.5x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532144 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹865.10
₹1,113.25
+28.68%
11.75%₹1,225.00₹892.00n/a4
Nov ’26₹965.05
₹1,112.75
+15.30%
11.71%₹1,223.00₹892.00n/a4
Oct ’26₹855.50
₹1,101.75
+28.78%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Sep ’26₹847.70
₹1,101.75
+29.97%
11.09%₹1,189.00₹892.00n/a4
Aug ’26₹896.05
₹1,087.00
+21.31%
12.69%₹1,189.00₹892.00n/a3
Jul ’26₹911.45
₹919.80
+0.92%
15.85%₹1,141.00₹691.00n/a5
Jun ’26₹936.10
₹919.80
-1.74%
15.85%₹1,141.00₹691.00n/a5
May ’26₹766.80
₹880.40
+14.81%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Apr ’26₹847.90
₹880.40
+3.83%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Mar ’26₹735.80
₹880.40
+19.65%
11.42%₹984.00₹691.00n/a5
Feb ’26₹735.45
₹841.80
+14.46%
11.76%₹944.00₹691.00n/a5
Jan ’26₹810.40
₹841.80
+3.87%
11.76%₹944.00₹691.00n/a5
Dec ’25₹774.25
₹828.50
+7.01%
12.87%₹944.00₹691.00n/a4
Nov ’25₹732.55
₹708.33
-3.31%
4.90%₹740.00₹660.00₹965.053
Oct ’25₹738.80
₹708.33
-4.12%
4.90%₹740.00₹660.00₹855.503
Sep ’25₹707.80
₹708.33
+0.075%
4.90%₹740.00₹660.00₹847.703
Aug ’25₹650.30
₹654.00
+0.57%
0.86%₹662.00₹650.00₹896.053
Jul ’25₹558.85
₹637.33
+14.04%
4.21%₹662.00₹600.00₹911.453
Jun ’25₹549.45
₹619.00
+12.66%
16.50%₹755.00₹471.00₹936.104
May ’25₹564.25
₹640.25
+13.47%
16.27%₹755.00₹471.00₹766.804
Apr ’25₹552.20
₹640.25
+15.95%
16.27%₹755.00₹471.00₹847.904
Mar ’25₹532.80
₹640.25
+20.17%
16.27%₹755.00₹471.00₹735.804
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.04%
20.20%₹601.00₹328.00₹735.455
Jan ’25₹571.05
₹512.00
-10.34%
20.20%₹601.00₹328.00₹810.405
Dec ’24₹531.80
₹512.00
-3.72%
20.20%₹601.00₹328.00₹774.255
Nov ’24₹434.45
₹430.20
-0.98%
17.50%₹550.00₹328.00₹732.555
₹1.11k
Fair Value
22.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 15:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Welspun Corp Limited è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research