Welspun Valutazione
532144 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 532144 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 532144 ( ₹1266.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3657.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532144 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532144?
Metrica chiave: Poiché 532144 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532144 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | ₹19.41b |
| Cap. di mercato | ₹334.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532144 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy | 25.1x | 26.49% | ₹243.9b |
504614 Sarda Energy & Minerals | 19.7x | n/a | ₹208.3b |
533758 APL Apollo Tubes | 46.3x | 19.12% | ₹528.5b |
GALLANTT Gallantt Ispat | 43.5x | n/a | ₹207.9b |
532144 Welspun | 17.2x | 10.54% | ₹334.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532144's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore Indian Metals and Mining ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532144's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532144 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,266.25 | ₹1,209.50 -4.48% | 8.97% | ₹1,422.00 | ₹1,082.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | ₹827.60 | ₹1,149.40 +38.88% | 2.99% | ₹1,174.00 | ₹1,082.00 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | ₹825.10 | ₹1,073.00 +30.04% | 9.31% | ₹1,160.00 | ₹892.00 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | ₹735.85 | ₹1,096.20 +48.97% | 11.11% | ₹1,225.00 | ₹892.00 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | ₹799.25 | ₹1,096.20 +37.15% | 11.11% | ₹1,225.00 | ₹892.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | ₹862.20 | ₹1,113.25 +29.12% | 11.75% | ₹1,225.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹965.05 | ₹1,112.75 +15.30% | 11.71% | ₹1,223.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹855.50 | ₹1,101.75 +28.78% | 11.09% | ₹1,189.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹847.70 | ₹1,101.75 +29.97% | 11.09% | ₹1,189.00 | ₹892.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹896.05 | ₹1,087.00 +21.31% | 12.69% | ₹1,189.00 | ₹892.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹911.45 | ₹919.80 +0.92% | 15.85% | ₹1,141.00 | ₹691.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | ₹936.10 | ₹919.80 -1.74% | 15.85% | ₹1,141.00 | ₹691.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | ₹766.80 | ₹880.40 +14.81% | 11.42% | ₹984.00 | ₹691.00 | ₹1,266.25 | 5 |
| Apr ’26 | ₹847.90 | ₹880.40 +3.83% | 11.42% | ₹984.00 | ₹691.00 | ₹827.60 | 5 |
| Mar ’26 | ₹735.80 | ₹880.40 +19.65% | 11.42% | ₹984.00 | ₹691.00 | ₹825.10 | 5 |
| Feb ’26 | ₹735.45 | ₹841.80 +14.46% | 11.76% | ₹944.00 | ₹691.00 | ₹735.85 | 5 |
| Jan ’26 | ₹810.40 | ₹841.80 +3.87% | 11.76% | ₹944.00 | ₹691.00 | ₹799.25 | 5 |
| Dec ’25 | ₹774.25 | ₹828.50 +7.01% | 12.87% | ₹944.00 | ₹691.00 | ₹862.20 | 4 |
| Nov ’25 | ₹732.55 | ₹708.33 -3.31% | 4.90% | ₹740.00 | ₹660.00 | ₹965.05 | 3 |
| Oct ’25 | ₹738.80 | ₹708.33 -4.12% | 4.90% | ₹740.00 | ₹660.00 | ₹855.50 | 3 |
| Sep ’25 | ₹707.80 | ₹708.33 +0.075% | 4.90% | ₹740.00 | ₹660.00 | ₹847.70 | 3 |
| Aug ’25 | ₹650.30 | ₹654.00 +0.57% | 0.86% | ₹662.00 | ₹650.00 | ₹896.05 | 3 |
| Jul ’25 | ₹558.85 | ₹637.33 +14.04% | 4.21% | ₹662.00 | ₹600.00 | ₹911.45 | 3 |
| Jun ’25 | ₹549.45 | ₹619.00 +12.66% | 16.50% | ₹755.00 | ₹471.00 | ₹936.10 | 4 |
| May ’25 | ₹564.25 | ₹640.25 +13.47% | 16.27% | ₹755.00 | ₹471.00 | ₹766.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/01 12:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/30 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Welspun Corp Limited è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sailesh Raja | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| null null | 360 ONE Capital Market Private Limited |
| Sanjaya Satapathy | BofA Global Research |